对公账户转个人储蓄卡当备用金

⑴ 基本账户网银直接转账到个人账户作为备用金合理吗

从2016年12月1日起，银行柜面（仅对个人客户），以及除自助柜员机以外的非柜面渠道，将提供实时到账、普通到账、次日到账三种转账方式供客户选择。
1、“实时到账”：将在受理存款人的转账申请后，即时处理扣款并汇出。
2、“普通到账”：普通到账即非实时到账，将在受理存款人的转账申请后，延时2小时扣款并汇出。
3、“次日到账”：将在受理存款人的转账申请后，延时到第二个自然日扣款并汇出。请注意次日到账并不是24小时后到账。
4、以上汇款时间均是指银行扣款并发起汇款的时间，如为跨行交易，到账时间还取决于人行跨行清算系统和收款行入账时间。
银行处理该笔业务时，若相关清算系统已经关闭，该笔业务将在约定时间扣款并延迟到清算系统正常服务时汇出。

⑵ 急！公司账户上的钱转到个人账户作为备用金，会计处理怎么做

公司账上钱转到个人账户上做备用金会计科目应该算个人借公司款。

法人代付时

借：管理费用-办公费

贷：其他应付款-法人

从银行基本户转出时

借：其他应付款-法人

贷：银行存款-XX银行

财务报表是根据总账各科目账户余额填写，光这两个不能反映报表如何处理 。

(2)对公账户转个人储蓄卡当备用金扩展阅读：

企业应通过“管理费用”科目，核算管理费用的发生和结转情况。该科目借方登记企业发生的各项管理费用，贷方登记期末转入“本年利润”科目的管理费用，结转后该科目应无余额。该科目按管理费用的费用项目进行明细核算。

企业在筹建期间发生的开办费，包括人员工资、办公费、培训费、差旅费、印刷费、注册登记费等，借记“管理费用”科目，贷记“银行存款”科目;企业行政管理部门人员的职工薪酬，借记“管理费用”科目，贷记“应付职工薪酬”科目;

企业按规定计算确定的应交矿产资源补偿费，借记“管理费用”科目，贷记“应交税费”等科目;企业行政管理部门发生的办公费、水电费、差旅费等以及企业发生的业务招待费、咨询费、研究费用等其他费用，借记“管理费用”科目，贷记“银行存款”、“研发支出”等科目。

期末，应将“管理费用”科目余额转入“本年利润”科目，借记“本年利润”科目，贷记“管理费用”科目。

⑶ 公司是否可以将基本账户的钱转到出纳个人卡上以作备用金使用，用途应该如何填写呢

这样操作在原则上是违规的，属于公款私存了。期初你可以个人名义借款作为出纳的备用金，与公司账务搭上往来，期末归还。

⑷ 公司账户转私人做备用金需要哪些资料

金额不大的话就正常的借支，用借款单审批，然后直接公对私转账

⑸ 公司的一般户，可以网银转现金到出纳个人卡作公司备用金用吗,请赐教

公司的一般户，可以网银转账的方式到出纳个人卡的，能否作为公司的备用金，就要看公司的财务制度的规定了。

⑹ 公司账上钱转到个人账户上做备用金会计科目应怎么做

转给个人时：

借：其他应收款-某某个人

贷：银行存款

报销及退回多余的款时：

借：库存现金/银行存款

管理费用/销售费用/原材料等

贷：其他应收款-某某个人

(6)对公账户转个人储蓄卡当备用金扩展阅读：

一、账户设置

“其他应收款”账户用于核算企业除应收票据、应收账款、预付账款等以外的其他各种应收、暂付款项。在“其他应收款”账户下，应按其他应收款的项目分类，并按不同的债务人设置明细账。

二、其他应收款的会计处理实例

[例]

某公司对备用金采取定额预付制。本月份发生如下业务：

（1）5日，设立管理部门定额备用金，由李红负责管理。管理部门的定额备用金核定定额为300元，财务科开出现金支票。应作如下分录：

借：其他应收款──备用金（李红）300

贷：银行存款300

（2）16日，李红交来普通发票120元，报销管理部门购买办公用品的支出，财务科以现金补足该定额备用金。

借：管理费用120

贷：库存现金120

（3）22日，经批准减少管理部门定额备用金的核定定额100元，李红将100元交回财务科。

借：库存现金100

贷：其他应收款──备用金（李红）100

（4）30日，由于机构变动，经批准撤销管理部门定额备用金，李红交回购买办公用品支出的普通发票30元及现金170元。

借：管理费用 30

库存现金170

贷：其他应收款──备用金（李红）200

⑺ 公司账户的钱可以转账到私人账户吗，就当是取备用金

一般情况下，对公账户是不能对私的，但是如果是支付劳务费就是可以的，提现的话，银行一般是不允许的。希望能帮到你。

⑻ 急!公司账户上的钱转到个人账户作为备用金，会计处理怎么做

转给个人时：
借：其他应收款-某某个人
贷：银行存款
报销及退回多余的款时：
借：库存现金/银行存款
管理费用/销售费用/原材料等
贷：其他应收款-某某个人

⑼ 公司转个人卡 当备用金。应如何做分录

老板不是出纳，给他的备用金用完后应该拿票到财务处报销，你这样操作的分录应该是，借：其他应收款，贷：银行存款，票据冲销时做，借：管理费用/经营费用，贷：其他应收款