私募股权投资基金作为风险投资基金，其投资对象往往是准备上市的企业或成熟期的企业，那么如何分析并控制风险投资，增加投资项目的成功率，往往有多种风险控制方法。私募基金管理小编给大家列举如下：
1、考察团队。投资者在投资时考虑的首要因素是人，没有好的创业团队，再好的项目也会失败，而有了好的创业团队，再好的项目也会失败，而有了好的创业团队，即使项目和创意并非一流，也可能发掘出其中的亮点，并最终使投资获得成功。
2、项目甄别。项目的成功率直接决定风险投资的收益。投资基金会经过仔细的技术分析并进行市场分析、竞争分析、商业模式论证等。以提高项目的成功率。为保证投资的顺利收回，投资基金也十分重视投资的退出渠道，保证资金在尽可能短的时间内获得期望的回报后退出。私募股权投资基金对投资项目往往也有很多具体的要求，如要求有一定的技术壁垒、市场独占性、市场潜力等。
3、组合投资。由于风险投资中任何一个项目都存在这风险，因此私募股权投资不会在任何一个项目上投资过大，每个项目投入的资金一般不会不超过基金总额的10%，这个比例会根据资金总额的变化而变化。一般来说，资金总额越大，这个比例越低。所以同时投资多个项目，只要能够保证一定的成功率，投资的平均收益就相当可观。
4、分类管理。由于风险投资的要求较高，所以会对投资项目进行分类，分成不同的小组，采取不同的措施，利用不同组别对不同项目的运作经验，实施最优的投资策略。
5、分段投入。私募基金对项目进行分阶段投入，第一阶段投入成功后，再进行第二阶段投入;如果不成功的话，则及时退出，以避免损失过大。
6、 特殊约定。投资基金对项目进行投资时，由于跟创业者之间的信息不对称，因此，他们往往会要求在协议中附加一定的条款，保证不会因为风险企业主要人员的主观原因而致使风险增大，而一些客观风险也会通过一定的附加条款加以约定。如附有回购权利、符合一定条件时投资可以提前收回等。
7、联合投资。对需要资金量比较大的项目，为避免一家基金承受过大的风险，会由几家风险投资基金合作，按照一定的比例出资;也可根据不同基金自身的特点，不同的阶段或者不同的业务由不同的基金进行，这样也能发挥合作基金各自的优势，减少或分散风险。
8、直接参与。投资基金经理人都具有比较丰富的管理、财务等方面的资源，很多情况下，投资经理人都通过参加所投资企业的董事会等方式直接参与经营。
② 基金投资的一般风险控制有哪些
投资 有风险，尽管基金本身有一定的风险防御 力，但对证券市场的整体系统性风险也难以完全避免。这类风险主要包括：一是政策风险，主要是指因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国家宏观政策发生明显变化，导致基金市场大幅波动，影响基金收益而产生的风险。二是经济周期风险，指随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平呈周期性变化，基金投资的收益水平也会随之变化。三是利率风险，金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。如果想学 建议去今日英才。
③ 基金的风险控制措施有哪些
基金的风险控制措施包括：
④ 私募基金风险的防范方法有什么
私募基金风险的防范方法有：
一、私募基金投资的风险类别
私募机构失联跑路，投资者可能会为此交高昂的学费，作为普通投资者该怎样鉴别选择私募?对此，业内人士为投资者们总结了一些建议，供投资者参考。
1. 募集形式
私募不能公开募集，这条规定是私募股权投资基金与非法集资类犯罪最根本的区别。《私募投资基金监督管理暂行办法》(以下简称《办法》)明确指出，私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金，不得通过公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式，向不特定对象宣传推介。
2. 投资门槛
私募投资门槛不低，按照规定私募基金的募集对象是少数的特定投资者，单个投资者的投资额不能低于100万元。
3. 收益承诺
不承诺保本保收益，《办法》第十五条规定，私募基金管理人、私募基金销售机构不得向投资者承诺投资本金不受损失或承诺最低收益。在签订私募股权投资合同过程中不应有明确的还本付息的约定。如果私募基金的发起人向投资人许诺保底收益，那就涉嫌违法了。
4. 人数
募集不得超人数限制，事实上私募对投资人人数有严格的限制，以股份公司设立的，投资者人数(包括法人和自然人)不得超过200人；以有限公司形式设立的，投资者人数(包括法人和自然人)不得超过50人；以合伙制形式设立的，合伙人人数(包括法人和自然人)不得超过50人，这是区分是否属于非法集资的关键点。
5. 备案
不拿备案当幌子，虽然私募基金公司已经开始实行备案制，但由于门槛并不高，中小私募均可以登记。私募基金登记备案证明、证书和相关公示信息权仅表明该私募基金管理人已履行相关登记备案手续，不构成对私募基金管理人投资能力、持续合规定情况的认可，不作为基金财产安全的保证。如果有私募把在协会备案的资格当做自己的一种信用保证，投资者不能盲目轻信。
二、私募基金风险的防范对策
1. 综述
投资者购买了失联、跑路的私募公司产品时，该如何追讨、维权?浙江和义观达律师事务所王向宇律师从几个方面进行了分析，王律师表示，谈到维权，投资者需要先明确自己的权益是不是真的受到了侵害?基金业协会发布的《关于失联私募机构最新情况及拟公示第六批失联私募机构的公告》，只是一个疑似的名单。况且，失联不意味着侵权。
2. 权益判断
投资者如何判断自己的权益是否受到了侵害?一般而言，投资者在出资前，都会签订一份协议，投资者先要看看自己的协议做了如何的约定?比如合同的性质是投资协议还是借款协议，资金是否由银行进行了托管等等。比如投资者签订的是投资协议，投资者就需要再做一定的调查，自己投的钱拿不回来了，是基于正常的商业风险导致的投资失败，还是被基金公司卷款跑了。如果是正常的投资失败，那就不存在维权之说，如果是被卷款逃了，那么才需要维权。
3. 救济途径
投资者确定自己的合法权益受到了侵害，那么该如何维权。维权通常有两个途径：一个是民事途径，另一个是刑事途径。具体的维权形式，投资者需要根据具体的情况确定。比如，基金管理公司卷款逃了的，基金管理公司就可能涉嫌诈骗罪等刑事罪名，投资者就应当向公安机关报案以维护自己的合法权益。
以上便是私募基金风险的防范方法，私募基金虽然收益较高，但是投资时对于它的风险防范意识一定不能少，作为投资者，对自己的财产安全要负责。
⑤ 私募股权基金存在风险 单个投资项目如何进行风险控制
项目都有类似的风险，对单个项目风控还要考虑
在基金总规模的占比，对被投公司股份的占比，
流动性风险即实际退出时间和基金预定运营周期不匹配，
利润分配方式是否合理等。