Ⅰ 基金的认购费、申购费和赎回费的收入是计入基金资产吗
基金的认购费、申购费和赎回费的收入是计入公司的基金资产。
Ⅱ 基金赎回期间会有收益吗
基金是投资行为，只结算你的交易盈亏
赎回期间不会有收益，不再交易时间内
Ⅲ 查银行流水我没有买过基金但是有好些基金赎回款是怎么回事啊
你好，余额宝实际上就是各种货币基金，华安基金就是余额宝里的一个货币基金，如果你从余额宝转出到银行卡，就是赎回余额宝里基金，银行流水就显示基金赎回款。
Ⅳ 请问购买和赎回自己购买的基金怎样进行会计处理
购买基金，按照投资意愿划分为短期或长期投资，
短期的话，借：1101交易性金融资产（按品种设明细）
贷：1002银行存款
长期的话，借：1503可供出售金融资产（按品种设明细）
贷：1002银行存款
短期投资每月按基金净值调整账面价值 借（贷）1101交易性金融资产——公允价值变动
贷（借）6111投资收益
长期投资每月按基金净值调整账面价值 借（贷）1503可供出售金融资产——公允价值变动
贷（借）4002资本公积——公允价值变动
出售时，借：1002银行存款
（6111投资收益）
贷：1101交易性金融资产——（品种）
1101交易性金融资产——公允价值变动
（6111投资收益）
长期投资 借：1002银行存款
（6111投资收益）
（4002资本公积——公允价值变动）
贷：1503可供出售金融资产——（品种）
1503可供出售金融资产——公允价值变动
（6111投资收益）
Ⅳ 银行卡当日存入随后购买货币基金算银行流水吗
银行卡当日存入随后购买货币基金不算银行流水。
银行规定 当天0时至次日0时为一天结算日，只要超过24小时就算银行流水。
银行流水账单俗称银行卡存取款交易对账单，也称银行账户交易对账单。指的是客户在一段时间内与银行发生的存取款业务交易清单。 存入和转出账也是计入的。私人账户流水指的是客户自己本人名下的银行卡（借记卡）或者银行活期存折，在一段时间内与银行发生存取款业务交易清单明细。银行流水的进项主要表现方式：进项表现贷方，出项表现于借方，主要有卡存、现存、转入、工资、续存、网银转账、货款、劳务费等。
Ⅵ 基金赎回金额就是自己赚的钱吗
赎回金额计算相对简单，赎回日净值*赎回费率就可以但是，基金买卖采取未知价格法，就是说，在你买开放式基金的时候，你是用金额确定的方法买的，比如说你要买10万块钱的基金，但是暂时你不知道你可以买到几份，每份是多少钱。而在你卖出基金的时候，你是份额确定，就是说，你卖的时候你卖出5000份基金，但是你暂时不知道这些基金是每份多少钱卖出的。但这个价格一般都是在当天晚上就公布了。具体规则就是交易日15：00前提交申请，以当天的基金净值（15：00收市后计算得出）作为成交价格，一般在当天晚上公布；交易日15：00后或非交易日提交，以下交易日的基金净值作为成交价格。赎回费率则根据基金公告的费率设置为准，每个基金费率都不太一样，需要逐一核实。但一般设置为持有期限为小于1个月的是多少，小于一年的是多少，小于2年的是多少等等
Ⅶ 货币基金取出到银行账户，可以作为银行收入流水吗
货币基金取出来转到银行账户，可以作为银行收入流水的