❶ 分级基金的折溢价交易风险是指
基金的“交易价格”不等于“基金净值”。对分级基金而言，分级基金的优先份额和进取份额上市交易后，由于受到市场供求关系的影响，基金份额的交易价格与基金份额净值可能出现偏离，产生折溢价。如果投资者基于市场好转的预期，有可能买入进取份额以博取市场反弹之后的收益，使进取份额的交易价格上升，进而产生溢价；反之亦然。尽管开放式分级基金的份额配对转换机制的设计已将分级基金整体折溢价降至较低水平，但是单级份额仍有可能出现较大折溢价。
❷ 市场风险溢价什么意思
市场风险溢价（Market Risk premium）指的是：投资者在面对不同风险的高低，且清楚高风险高报酬、低风险低报酬的情况下，因投资者对风险的承受度，影响其是否要冒风险获得较高的报酬，或是只接受已经确定的收益，放弃冒风险可能得到的较高报酬。
也可以说，已经确定的收益与冒风险所得收益之间的差，即为风险溢价。一般风险越大，所要求的市场风险溢价就越高。
3、保险市场风险溢价
保险市场的定价深受风险溢价的影响。将风险溢价列入考量，订出最适合该保险之保险费用。
每个人能接受的溢价程度不一，影响的因素在于个人是否为风险趋避者，若是风险趋避者，因为对于风险的接受度低，因此在公平保费之外，比一般人愿意付出更高的金额以获得当发生风险时能得到确定的收入。
4、债券风险溢价
投资者购买债券，均预期债券所给予的回报率会高于银行存款，因为购买公司的债券要承担风险。由于承担额外风险而要求的额外回报，就称为“债券风险溢价”。
5、股权风险溢价
股权风险溢价ERP（equity risk premium）是指，市场投资组合或具有市场平均风险的股票收益率与无风险收益率的差额。
参考资料：网络—风险溢价
❸ 基金溢价是什么意思
基金溢价指基金发行时由于需求大于供给而使得基金发行价大于基金本身的价值。对于二级市场的交易基金来说，其成交价并不等同于基金净值，当成交价高于基金净值时，就是溢价交易；反之就是折价交易。基金溢价一般发生场内交易的市场，也就是二级市场（股票市场），即交易价格高于基金净值的情况，反之则为折价。传统封闭式基金多为折价，创新性封闭式基金上市时常出现溢价，主要是由于产品稀缺性导致投资者对该产品的追捧。
本条内容来源于：中国法律出版社《中华人民共和国金融法典:应用版》
❹ 什么叫基金溢价，请详解谢谢
基金溢价指基金发行时由于需求大于供给而使得基金发行价大于基金本身的价值。对于二级市场的交易基金来说，其成交价并不等同于基金净值，当成交价高于基金净值时，就是溢价交易；反之就是折价交易。基金溢价一般发生场内交易的市场，也就是二级市场（股票市场），即交易价格高于基金净值的情况，反之则为折价。传统封闭式基金多为折价，创新性封闭式基金上市时常出现溢价，主要是由于产品稀缺性导致投资者对该产品的追捧。
(4)基金份额溢价风险是什么扩展阅读：
基金溢价的情况：
1、同时在场外和场内交易的LOF基金，场外限额或者暂停申购了，大家都挤到场内买，比如最近的石油基金。
2、场内基金日均交易额太小，比如只有几十万，一个大单买入，就把价格拉高了，导致溢价。
❺ 市场风险溢价是什么意思啊
你好，股份风险溢价就是指超额盈利，在股票投资提供了超出无风险利率。
这类超额收益能够赔偿投资人担负相对性较高的股权投资基金风险。保险费用的大小在于特殊资产配置中的风险水准，并随之经营风险起伏而随时间转变。
风险溢价是超出预估项目投资造成的零风险收益率的收益;针对在特殊项目投资中与零风险资产对比承担其他的风险的投资人，资金的风险溢价算是一种赔偿方式。
比如，得到巨额利润的成熟企业发售的高品质公司股票一样，基本上没有毁约风险。因而，一种股票的利率或回报率会小于营运能力不确定且毁约风险相对较高的不太成熟的企业发售的股票。
风险溢价还可以被表述为真正的盈利奖金，由于某些风投在其做为项目投资取得成功时得到的实质上更有利可图。
具备可预测性和可预估结果的项目投资在己经充足渗入的市场中经营时不大可能变成业务而去攻克。只有新奇且有风险的商业和融资计划才有可能提供高过平均水平的收益，贷款人可将其作为投资人的盈利奖金。
它是一个潜在性的鼓励对策，激励某些投资人寻找风险较高的项目投资，而去获得更大的收益。
一般来说，高危项目投资能够得到更高的股权溢价赔偿。
大部分经济学家都觉得股份风险溢价的定义是合理的：从长期性看来，市场会大量地赔偿投资人担负项目投资股票的更大风险。股份风险溢价能够根据多种方法测算，但一般来说应用资产资金定价模型(CAPM)开展预算，公式为：
CAPM=Rf+β(Rm-Rf)
利益成本费事实上是股份风险溢价。Rf是零风险收益率，Rm-Rf是市场的超额收益，乘于股市的β指数。
在股份风险溢价的情况下，a是某类股权投资基金，比如100股绩优股或多元化股市投资组成。假如人们仅仅讨论股市(a=m)，那麼Ra=Rm。β指数考量股票的不确定性或风险，而并不是市场的波动率。市场的起伏一般
设定为1，因而，假如α=m，则β1个=β米=1米-R的?F称之为市场股权溢价;Ra-Rf是风险溢价。假如a是股权投资基金，那麼Ra-Rf是股份风险溢价;假如a=m，那麼市场股权溢价和股份风险溢价是同样的。
重要关键点
风险溢价是超出预估项目投资造成的零风险收益率的收益。
投资人期待以风险溢价的方式对其担负的风险进行适度赔偿。
针对在特殊项目投资中与零风险资金对比承担其他的风险的投资人，资金的风险溢价是一种赔偿方式。
股票风险溢价是最普遍的股权溢价。
本信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策，如自行操作，请注意仓位控制和风险控制。
❻ 161714基金溢价是什么意思
161714基金溢价是指基金发行时由于需求大于供给而使得基金发行价大于基金本身的价值。
161714基金全称为招商标普金砖四国指数QDII。
由于人们的供求行为，封闭式基金的交易价格会不停的变化，导致其小于等于或大于基金的净值，当交易价格大于基金的净值时，就是溢价。交易价格大于基金的那部分价格，就是溢价部分。
❼ 市场风险溢价什么意思
市场风险溢价是指一个人如何面对不同的风险, 明确高风险、高薪、低风险和低薪, 个人的风险承受能力如何影响他或她是否想冒险获得更高的报酬, 或者只接受有的收入。决定, 放弃通过冒险可以获得的更高的报酬。
已确定的收入与较高的薪酬之间的差额是风险溢价。市场风险溢价是投资者要求更高回报以抵消更大风险的要求。
财务波动的公司发行的 "垃圾" 债券支付的利率通常高于特别安全的美国国债, 因为投资者担心公司将无法支付承诺的金额。市场风险溢价是金融经济学的核心概念, 对资产选择、资本成本和经济增加值 (EVA) 的估算, 特别是对中国社会的大规模进入具有十分重要的理论意义。
(7)基金份额溢价风险是什么扩展阅读：
对于风险溢价的研究
运用一般均衡理论解释两种资产 (股票和无风险资产) 之间的内在关系。
近年来, 对股票和债券收益率的一般均衡研究大多受到基于消费的资本资产定价模型 (C-CAPM) 的影响。根据该理论, 股票相对于债券的高收益率反映了两种资产与消费协方差的差异。
与债券收益率相比, 股票收益率更有可能与消费同时波动, 因此股票并不是抵御消费波动的好对冲工具。这样, 为了让投资者愿意持有股票, 需要风险溢价。Kocherlakota (1996年) 对这方面文献的回顾认为, 美国股市的风险溢价价值至今仍是个谜。
2. 在部分均衡的框架下, 研究了这两种资产收益率与可能变量之间的经验关系。
特别是, 这一领域的研究更加侧重于是否或在多大程度上可以预测股市相对于债券市场的波动, 因为这对有效市场假设很重要。
这方面的文献表明, 一些财务比率, 如股息价格比率、p"比率和短期利率以及长期利率, 可能对股权风险溢价具有预测能力 (见 Lamont, 1998年和 Blanchard, 1993年)。
如果可以预测相对于债券收益率的股票收益率, 这与有效市场假设截然相反, 该假设认为, 证券的价格不能用自己的过去价值或其他变量的过去价值来预测。
