购买基金按什么时候交割价计算

㈠ 基金赎回价格确定按哪一天的净值计算

如果你在3月6日15：00前办理赎回，应该按3月6日收盘后计算出的当日净值1.184计算赎回金额。
基金赎回遵循“未知价”原则，交易日15：00前提交赎回申请，

以当天的基金净值（15：00收市后计算得出）作为成交价格；交易日15：00后或为非交易日提交，以下一工作日的基金净值作为成交价格。

这个未知价格法适用于普通开放式基金，有些比较特殊的基金（如指数型场外申购，或全球配置基金）会在交易日或成交价格上与普通开放式基金有所区别，但基本还是按未知价原则的15：00时限进行确认。

(1)购买基金按什么时候交割价计算扩展阅读：

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

公告

开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。

基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。

净值估值

基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：

1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。

2、未上市的股票以其成本价计算。

3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。

4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。

目的

无论哪一种基金，在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份，每一份即为一“基金单位”。在基金的运作过程中，基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。

为了比较准确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较准确地反映基金的真实价值，就必须对某个时点上每基金单位实际代表的价值予以估算，并将估值结果以资产净值公布。

估值确定

综观世界各国的各种基金，因其管理制度的不同而对基金资产净值的估值日的具体规定也不尽相同。不过通常都规定，基金管理人必须在每一个营业日或每周一次或至少每月一次计算并公布基金的资产净值。

估值暂停

基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值，但遇到下列特殊情况，有权暂停估值：基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时；出现巨额赎回的情形；其他无法抗拒的原因致使管理人无法准确评估基金的资产净值。

㈡ 抛基金的时候是按照什么时候的价格算的

赎回基金的成交净值是按照该笔赎回T日净值计算的。也就是判断了赎回的T日就知道净值是哪一个了。

1. 工作日15点之前赎回，T日就是当天
   

2. 工作日15点之后赎回，以及休息日任何时间赎回，T日都是下一个工作日

只要看当天股市开市，当天才是工作日。

工作日当天净值公布时间在晚上，赎回当时是不知道的净值的，看净值要先看时间，以免用错净值。

㈢ 请问赎回基金时按什么时候的价格计算

如果你是三点之前提交的赎回申请，那么按照当天收盘净值结算。如果是三点之后，那么按照下一个交易日净值结算。
希望以上回答能帮到你。

㈣ 基金在什么时间中买是算当天的价格的

交易日当天15点之前购买，按照当天的净值计算，如果是15点之后购买，按照第二个交易日收盘净值计算。周五14点50够买，按照周五净值计算，周一确定净值，周二显示收益。

基金申购确认时间是T+2天确认，具体时间还要根据投资者提交申购申请时间来确定。每个工作日下午3点提交的申购申请，以当日净值成交，申购到的份额2个工作日后可查。每个工作日下午3点后提交的申请，以后一工作日净值成交，申购到的份额需再过2个工作日方可查询到。节假日或双休日期间提交的申购申请，以之后的首个工作日净值成交，申购到的份额需再过2个工作日才可查询到。

拓展资料

赎回基金单位金额计算方法

赎回费用=赎回份额×T日基金单位净值×赎回费率

赎回金额=赎回份额×T日基金单位净值-赎回费用

㈤ 基金成交价按哪天计算

开放式基金与封闭式基金的一个重要区别就是交易价格的确定方式不同。封闭式基金是在证券市场上投资者之间进行交易，它的价格主要由市场供求关系决定，如果你想卖出基金，但是市场上没有人愿意以你报的价格买入，那么你只能降低你的报价直至有人愿意以此价格买入。

开放式基金的交易价格是以基金单位净值为依据，投资者办理赎回手续时即以基金单位净值为“成交价”，同时加收一定的手续费完成“卖出”手续。
那么，开放式基金的单位资产净值是如何计算的？
T日基金资产净值＝基金总资产－基金总负债
T日基金单位资产净值＝T日基金资产净值／T日发行在外的基金单位总数，其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其它有价证券等）按照公允价格计算的资产总额；总负债是指基金运作和融资时所形成的负债，如应付管理费、应付托管费、应付利息、应付收益等；开放式基金的单位总数每天都不同，必须在当日交易截止后进行统计，并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值，以此作为投资者申购赎回的依据。
基金的申购和赎回每天都会发生，所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算，并于次日公布。
对基金资产总值的计算，一般遵循以下原则：
1．已上市证券按照公告截止日当日平均价或收盘价计算，该日无交易的，以最近一个交易日平均价或
收盘价为准；
2．未上市股票以其成本价计算；
3．未上市债券及银行存款，以本金加计至估值日为止的应计利息额计算；
4．如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理
5.基金盈亏率 45.70% 注:本栏印花税为0.1%、手续费率为0.3%计算成本;本栏设定的买卖价格 “以上”以该股价之上的价格(含该价格,下同)计算成交价;“以下”以该股价之下的价格计算成交价。

㈥ 买基金以什么时候的价格为准

1、基金申购的成交价：交易当天15:00之前申购基金是以当天的基金净值为买入价；交易当天15:00之后申购基金是以第二个交易日的基金净值为买入价。
2、开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。
3、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

㈦ 假如星期六购买基金是按哪一天净值计算的啊

星期六购买基金是按下周一的基金净值计算的，但是前提是下周一是除节假日的交易日，否则直接顺延到下一个交易日。

开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。

基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。

(7)购买基金按什么时候交割价计算扩展阅读：

基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。

基金资产的估值原则如下：

1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。

2、未上市的股票以其成本价计算。

3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。

4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。