1月29日开放式基金净值速递

㈠ 每日开放式基金净值表 _ 天天基金网

网速问题

㈡ 开放式基金的基金净值

基金净值即基金单位资产净值，简称基金净值（Net Asset Value，NAV）,即每份基金单位的净值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金的单位份额总数。指在某一时间点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，它是基金单位持有人的权益。计算公式为：基金单位资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数。其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。开放式基金的单位总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个交易日收市后，将当日基金资产净值除以当日最新确认的基金份额总数，就得出当日的单位资产净值。
单位基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。
累计基金净值=单位净值与基金成立以来累计分红派息之和，它属于一个参照值。 举例说明,例如:2006年2月2日某基金单位净值是1.0486元，2006年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元。

㈢ 每日开放式基金净值表 _在哪时可以查到

1、每日开放式基金净值表可以在一些大型的基金公司网站，例如好买基金，天天基金网等。
2、 净值即净资产价值 Net Asset Value，NAV共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每单位净值。

㈣ 开放式基金净和封闭式基金净值每隔多少时间公布一次

1. 开放式基金净值每天公布一次；创新型封闭式基金的净值是每天公布一次，其它的封闭式基金每周公布一次。

2. 开放式基金每日公布净值，其计算方法是基金资产净值/份额。封闭式基金的净值计算方法与开放式基金一样。但封闭式基金是每周公布一次净值。每天看价格是封闭式基金在股票市场买卖的价格。

3. 由于封闭式基金采取封闭运作的方式，不像开放式基金可以随时申购和赎回（关闭申购交易的除外），从保持流动性的角度考虑，封闭式基金在股票市场（也就是“二级市场”）进行份额买卖。这个价格不是封闭式基金的净值而是它的市场价格。这样在封闭式基金净值和市场价格之间就产生了差异，大部分时间是折价，少量封闭式基金也会产生溢价。
   

㈤ 开放式基金申购按哪天的净值计算份额

您好，如您是在交易日当天下午15:00之前申购，则按当日净值计算份额，如您是在当日下午15:00后提交申购申请，则按下一交易日净值计算基金份额。

㈥ 为什么 开放式基金 单位净值都是1点多

如果你是认购基金的话，那么认购时每份基金净值是1元，等过了封闭期，你每天都能看到的“1点多，2点多”，就是它每天的净值。1点多就是1元*角*分。那就是代表增长了啊！

等过了一阵子，它赚得差不多了，就会把赚来的钱分给你，等分玩了有两种可能：1）是折合成现金到你的账户，你所持有的基金份额仍然不变。2）是折合成基金份额给你，那么你所持有的基金份额增多，随着日后净值上涨，你的收益就变多了。
但是以上两点的结果是一样的，基金分红后，当天净值就会下跌，过一阵子在慢慢上来。等上涨到一定程度又会分红。这样循环往复。

因此一般基金都是维持净值在1元到2元左右的（目前）。

赎回，等你觉得你赚够了，想变成钞票获取实际收益的时候，就可以赎回。每个人的心理价位都不一样，看你自己怎么想得了。一般而言，长期持有比较划算。

每天的净值不需要你推算，基金公司每天都会公布当天的基金净值。你只要过了晚上6点或7点到基金公司网上去看，就能看到。或者是隔天的报纸或其他金融类网站。

那个净值是根据这个基金手中持有的股票、债券、外汇等投资当天收益多少算出来的。一般看看这个基金手中的10大重仓股能够大约推算得出来，不过基金换仓或增减仓你都不能得知的情况下，这个也只是一个大概数据。

㈦ 每日开放基金净值是多少

每日开放基金净值是每天都在变化，是由该基金的管理公司计算。

计算公式为：基金单位资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数。

总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等。

总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。

基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

开放式基金每日的净值是由该基金的管理公司计算出来的。一般在下午6点到9点之间净值就可以查询了。

1、 在下午5，6点开始，数米网，酷基金网，天天基金网等网站都可以看到当日的净值了。

2、在15：00之前买的基金算当日的，15：00之后买的基金算下一个交易日的。周六周日和法定节假日都不是交易日。

3、开放式基金的净值每天只有一个净值，要傍晚到晚上才出来。好多网站如数米网和酷基金网有盘中估值的，那是估算今天的净值。

4、举例说明：2020年2月2日某基金单位净值是1.0486元，2020年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元。