基金管理人要持有基金份额

Ⅰ 基金持有份额跟持有金额有什么区别

1、意义不同：

基金持有份额是指某人对某种基金总数占比多少，是指占有率。

持有金额是指某人的基金持有份额通过计算的价格。

2、表现不同：

基金购买是用金额买入，转换成基金持有份额。赎回时在把基金持有份额转变成金额。

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一、基金估值的主要方法：

1、上市流通的有价证券，以估值日在证券交易所挂牌的市价（平均价或收盘价）估值；估值日无交易的，交易日的市价估值。

2、未上市的股票分两种情况：本上市流通的属于增发新股或配股的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价计算，该日无交易的，以一日的市价计算；未上市流通的属于首次公开发行的股票以其成本价计算。

3、未上市国债及银行存款，以本金加计至估值日止应计利息额计算。

4、配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，按市价高于配股价的差额计算；如果市价低于配股价，按配股价计算。

5、未上市的其它证券以其成本价计算。

6、派发的股息红利、债券利息，以至估值日为止的实际获得额计算。

7、基金合同规定的其他方法。可以从基金资产总值中减去的负债和费用主要包括：应付赎回款、应付管理费、应付托管费、应付佣金、应付利息、应付收益、应交税金、其他应付款等。

二、价格的计算：

基金份额的申购、赎回价格，依据申购、赎回日基金份额净值加、减有关费用计算。

所谓申购、赎回日，指的是基金份额持有人申购基金份额或者要求基金管理人赎回其所持基金份额的当天。

这里所说的费用，指的是基金份额申购费、赎回费。基金份额申购、赎回费等于基金份额净值乘以申购、赎回费率。

从如今的实际操作来看，基金管理人对大额申购和持有时间较长的基金份额赎回，通常有一定的申购、赎回费的优惠，申购费率随申购量的增加而减少，赎回费率随赎回的基金份额持有年份的增加而减少。

Ⅱ 基金管理人、基金托管人、基金份额持有人、基金份额发售机构，这四者有什么区别

基金管理人：就是基金公司
基金托管人：就是那些银行，不是所有的银行都有资格托管基金
基金份额持有人：这个就是广大的基民，也包括一些机构
基金份额发售机构：这个一般来说是基金公司才有发售的权力，估计你说的是销售机构，这个包括基金公司的直销，银行的代销和专门的基金销售公司的代销

希望能解决你的疑问

Ⅲ 在基金运作中基金份额持有人、管理人、托管人三者之间是怎样的关系

简单说：
基金份额持有人就是投资者。
管理人就是基金公司，负责基金的投资。
托管人就是监督和保管基金资产的机构。

Ⅳ 基金持有份额是什么意思，基金市值又是什么意思

基金份额持有是依基金合同和招募说明书持有基金份额。基金市值是上市基金在股市上的价值，它随时在变动。基金资产指每股基金实际代表的价值。

基金份额是基金发起人向投资公开发行的，表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权，并承担相应义务的凭证。

通常情况下，今日买的基金，基金公司会在下一个交易日确认买到的份额，银行可在下一个交易日，通过基金公司官网、销售机构，在账户名下，查到买了多少份额、成交价多少。

(4)基金管理人要持有基金份额扩展阅读：

注意事项：

1、对于股票来讲可实现定投方式，在定投一定时间后通过中投资的金额除以整个股票的份数就是投资者的平均成本。

2、在股票整个流程中通过对计算收益进行全面精细的计算，通过总分数与当天股票的净值的乘积与自己购买的股票进行比较，对于投资者而言赚的则是收益，只需要通过计算就可知道是赚还是赔。

3、通常情况下股市行业的收益与风险是共同存在的，且二者始终成正比的关系，且对于投资者而言需要了解整个股市行业动态，也要明确的分析出整个行业的走势。

参考资料来源：网络-基金份额

参考资料来源：网络-基金市值

Ⅳ 基金管理人、基金托管人、基金份额持有人，这三者有什么区别吗

举例说明：投资者A购买了1000元的华夏大盘精选基金。
基金管理人：华夏这类基金公司
基金托管人：该基金公司把募集到的资金放在某个银行，由某个银行统一监管，这样可以防止基金公司私吞投资者的钱财。华夏大盘精选的托管银行为中国银行。
基金份额持有人：投资者A（A拿现金购买了基金份额）

希望对你有所帮忙。

Ⅵ 基金份额持有人和基金管理人是（）的关系

你不可只年份额，还要看现在基金的净值是多少。按你说的情况，你所持的基金净值大约是1.1394元/份。你查一下，如还有问题，再来问。
还有想问下。
就是我上网银号上看最后又个盈亏浮动？
说我是
-389.74
这等于是6917.49
我赔了389.74
而不是8000亏了389.74对么？
等于我1180多块钱就没了对么？
-389.74是你8000元一共亏的和费用之和。
你的费用120元，那你亏损额为389.74-120=269.74元。亏损率为3.37%

Ⅶ 在基金运作中基金份额持有人，管理人，托管人三者之间是怎样的关系

管理人：基金公司

托管人：银行

买基金的人将买基金的钱交给基金公司，基金公司派基金经理管理这笔钱，拿这笔钱来帮买基金的人投资股票或债券。

为了防止基金经理或基金公司挪用买基金的人的钱，所以规定要基金公司要找一家银行来托管这笔钱。也就是说钱放在银行，基金公司只能从银行调钱投资，银行可以起到一定的监督管理作用。

目前银行可以销售基金，是指的银行代销基金公司的基金。这是另外一个概念了。