债券基金净值新高

⑴ 债券基金的净值会不会因为其配置持有的部分债券到期而上升

债券的价格=净价+利息
净价就是每天的交易价，利息就是按约定的年利率折算到日，按上一付息日到交易日逐日累加
按道理持有债券的价格肯定线形上涨，但不排除今天的净价过高而日后回落

⑵ 为什么我的债券基金净值再涨,但是我的收益却亏损

可能是你关注净值指标前的时候已经亏损，虽然现在净值在涨，但还没有高处亏损线。

⑶ 为什么债券基金大额赎回导致净值大涨

因为债券基金遭遇大额赎回，资金进出时间较短，较高的赎回费计入了基金资产。
对于散户投资者而言，如果看中"帮忙资金"撤退导致净值飙升的套利空间而去盲目参与，一旦不能精准踩点申购赎回，就可能面对较大的投资风险。

⑷ 债券基金的净值1.1300是什么意思

这个是基金公司通过投资债券获得的总收益除以基金总份数得到的一个数字叫做【基金净值】

基金都是按照单位净值来计算的，每天的升跌就是单位净值的升跌，剔除所有费用，购买单位净值1.11元的基金1000份额，用钱1110元，明天升了1%，单位净值升到1.1211元，此时份额还是1000份，但是价值等于1121.1元，升值11.1元

⑸ 债券基金净值高低，与其安全性和未来收益有必然联系吗大神们帮帮忙

基金净值高并不意味着风险高。基金净值是其过往业绩的一个衡量指标。净值越高，说明以前做得越好。但这也看是哪个净值指标。一个叫复权单位净值，即包含了过往分红的影响。如果两个基金经理的管理时间段相同，那么复权单位净值越高的基金经理，做得就越好。（注意，跨期比较是没有意义的。因为每个时期的总体行情不同，只有同时期的比较才有意义）。另外一个就是单位净值了，这个数据不包括过往分红。一个单位净值为2元的基金经理老王，可能并没有一个单位净值为1元的基金经理老张做得好。因为在过去的两年中，老张可能已经分红2元（复权单位净值实为3元），而老王完全没有分过红（复权单位净值实为2元）。但是，并不是说老王的基金不好。由于相比老张，老王累积了大约1元的红利没有分配，那么短期内他很可能会分出来，造成投资者在老王（水平相对较差的基金经理）那边反而获得了更好的收益。

⑹ 债券基金里净值1.250增长0.45是什么意思

意思是这个净值较上一净值增长了0.45%。

⑺ 债券的净值是什么意思

基金净值分为单位净值和累计净值。

单位净值是基金单位份额的价格。单位净值的计算方法是，将组合中股票、债券或其他有价证券(包括现金)的价值加总，并扣除相关的费用，将余额除以总份额。

例如，500000份额的基金，资产包括九百万的股票和一百万现金，其资产净值应该为20元(不考虑扣除的相关费用)。

而累计净值则是在单位净值的基础上，加上基金历史分红的金额，得出来的。即：累计净值=单位净值每份历史分红。

一般来说，买基金、卖基金，大多数时候我们要关注的都是单位净值。只有当我们要回溯基金长期历史表现的时候，会关注累计净值。

单位净值是股市术语，全称基金单位净值，是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为：基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。

每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。

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【估值】

1、定义

基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。

2、目的

无论哪一种基金，在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份，每一份即为一“基金单位”。在基金的运作过程中，基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。

为了比较准确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较准确地反映基金的真实价值，就必须对某个时点上每基金单位实际代表的价值予以估算，并将估值结果以资产净值公布。

3、确定

综观世界各国的各种基金，因其管理制度的不同而对基金资产净值的单位净值估值日的具体规定也不尽相同。不过通常都规定，基金管理人必须在每一个营业日或每周一次或至少每月一次计算并公布基金的资产净值。

4、估值暂停

基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值，但遇到下列特殊情况，有权暂停估值：基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时；出现巨额赎回的情形；其他无法抗拒的原因致使管理人无法准确评估基金的资产净值。

5、基金单位净值的计算

基金单位净值的计算包括基金资产净值总额的计算和基金单位资产净值的计算。按一般公认的会计原则，基金资产净值总额=基金资产总额－基金负债总额。

⑻ 债券基金的净值增长率和年化收益率一样么

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

1、低风险，低收益

由于债券型基金的投资对象——债券收益稳定、风险也较小，所以，债券型基金风险较小，但是同时由于债券是固定收益产品，因此相对于股票基金，债券基金风险低但回报率也不高。

2、费用较低

由于债券投资管理不如股票投资管理复杂，因此债券基金的管理费也相对较低。

3、收益稳定

投资于债券定期都有利息回报，到期还承诺还本付息，因此债券基金的收益较为稳定。

4、注重当期收益

债券基金主要追求当期较为固定的收入，相对于股票基金而言缺乏增值的潜力，较适合于不愿过多冒险，谋求当期稳定收益的投资者。

(8)债券基金净值新高扩展阅读:

基金优势

1、投资人购买债券基金可以随时变现，流动性好。投资者可以以申请当日的基金单位资产净值为基准随时赎回，而投资者如果投资于银行定期存款、凭证式国债，则变现较为困难，并且要承担很高的提前兑付的利息损失。

2、相对于投资人自己直接投资债券，购买债券型基金可享受多种特殊待遇，获得更高收益。例如，可以间接进入债券发行市场，获得更多投资机会；可以进入银行间市场，持有付息更高的金融债；可以进入回购市场。

享受融资申购新股和无风险逆回购利息收入的超级机构投资者待遇；基金现金资产存放于托管银行，享受1.89%的同业活期存款利率，远高于居民和企业0.72%（含利息税）的活期存款利率；享受各种税收优惠。

申购、赎回时均不必交纳印花税，所得分红也可免交所得税；还可享受基金进行债券投资的低交易成本。

⑼ 债券型基金是买净值高的好还是低的好

行，基金买净值高的肯定比低的要好了，毕竟高的说明将来的走向是好的嘛，我们想要赚钱，没有谁想要亏钱吧？

⑽ 买的债券基金净值在上升,为什么收益是负的

如果净值在上升，收益应该也上升；

当然是在扣除申购手续费的前提下；

提示：债券型基金申购费一般为0.6%-0.8%；

净值上升大于申购手续费时，收益才会是正的；