中海魅力长三角混合基金净值

1. 001158基金净值新值6月23日

工银瑞信新材料新能源股票基金（基金代码001158，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年6月23日单位净值为1.1710元

2. 161024基金净值25号

富国中证军工指数分（161024）
净值日期2015-05-25单位净值1.2630

2015-05-27单位净值 1.3520
2015-05-26单位净值1.3460
2015-05-25单位净值1.2630
2015-05-22单位净值1.2010
2015-05-21单位净值1.1890

3. 中海优质成长基金净值一元买进到现在还在坚持的除了我还有木有有木有

1. 投资准备

投资是一个复杂的过程，需要经过几个阶段才能作出恰当的选择。成为一个真正的股民首先得做好准备。这个准备包括四方面的含义：

一是合法的公民，你得有身份证，这样你才可以办两个证券交易所的股东帐户卡；

二是知识准备，你得对经济，政治，心理学，哲学，法律有所了解；

三是心理素质准备，你得勇敢，机智，灵活。懦弱，愚笨，固执是不行的。除此以外要有胜不骄，败不馁的个人修养；

四是你得有钱，等你进入股市以后，你会发现，有多少钱都不嫌多呀，可谓”上不封顶”，但下限还是有的。因为上海和深圳证交所是禁止信用交易的，不允许向券商透支或融资形式买空、卖空。当然最好也不要向亲戚朋友借钱来投资股票。

2.入市手续

（1）开立股票帐户

要想入市，首先要在证交所开立一个股票帐户，在这个帐户中存取投资者买卖的股票。投资者应在各地的代理开户机构证券登记公司开立股票帐户。

开立股票帐户的主要内容是：缴纳开户费，填写登记表，验明身份证。数据输入计算机后会给投资人一个证交所的股票帐户，通称”股票卡”。

开立股票帐户是可以买卖证交所已上市股票的证明，但还不能立刻进行交易。

（2） 开立资金帐户

投资者在二级市场买卖股票是通过委托证券商进行的，这需要事先选择一个证券商，并在所选的证券商那里开立一个资金帐户，以存取投资者买卖股票的资金。

开立资金帐户的主要内容是：缴纳开户费，填写”委托买卖 协议书”，验明身份证，存入一笔资金，即”保证金”。之后投资人拿到一个委托买卖证券的资金帐户。在不少证券商那里，这个”帐户”是一张卡片状的”磁卡”，是股民”自助委托”时使用的。资金帐户又叫“资金卡”。

资金帐户的开立是可以委托证券商在二级市场买卖股票的资金证明。至此，入市手续即已办好。凭股票帐户和资金帐户可以进行股票二级市场交易，以及上市基金、债券等品种的交易 (包括上市国债的交易)，并可参加申购上网发行的股票。

（3）选好证券商

投资者对于证券商的选择很重要，主要了解券商的设备和服务情况，例如在证交所有几个席位(几条跑道)，跑道多自然使通讯快捷顺畅，中户、大户要了解有多少计算机终端以及其他设备情况。散户要了解散户大厅的设备以及报单方式等等。

除了信誉、安全的考虑以外，各个证券商之间在服务上差异很大。证券商应该是为投资者服务的。不同证券商有不同的做法。

3.交易操作

交易操作主要是指办理委托、查询、撤单、交割中投资者应做的工作。

委托分四种：

当面委托,是投资者在证券商处填写买入或卖出委托单一式两份，当面交给证券公司的营业员，营业员签章后还给在户”交割留存联”，留下”申报联”，由营业员转交报单员，报单员统一向场内红马甲发出客户的买卖指令。

电话委托业务，当投资者接通电话后按听筒中的提示在号码盘上操作，分别在号码盘上输入股东帐户、资金 帐号、交易密码(事先自定) 、买入/卖出或撤单的代码、证券名称代码、买入或卖出数量、委托价格。

电脑自助委托,是在证券商营业部的现场提供的计算机上，使用计算机委托。

网上委托,是指投资者通过互联网使用专门的交易软件将交易指令下达给指定的券商，并能互联网查询成交、资金等情况的电子交易方式。

国泰君安是目前国内券商中网上交易推广力度和规模最大的。它提供了快速下单（即WEB版网上行情交易系统）、二套功能强大的网上行情交易系统和一套专用交易(富易)客户端，其中"核新网上交易软件"具有快速、稳定的特点，而"大智慧版"具有分析功能强大的特点。客户可根据自己的喜好选择下载。三套系统也可同时安装，具体使用时视你的系统和网络状况而定。其中的WEB版，在浏览所有的国泰君安网站（国泰君安总公司和各营业部都有自己的网站）时都会看到一个”快速下单”，在你页面上闪动。点击它即可进入，无需安装任何软件；核新网上交易软件和大智慧或富易都需要安装相应的程序，安装之后方能浏览行情或进行网上交易。这些软件从各个国泰君安网站上都能下载。

交易操作中的查询主要是因为证交所的成交记录是全天交易结束后统一进行的，如果投资者想立刻知道是否成交以便根据最新情况决定后一步操作，就需要查询。

查询首先要向营业员提交一份”查询单”，内容是写清所查询的前一笔委托内容，之后等待营业员通过报单员和场内”红马甲”联系后把成交结果通知本人。在有自助委托的营业部，有些键盘上有固定功能键，按一下即可看到证交所的即时交易回报，绝大多数券商己把即时成交回报的显示终端放在大厅和大户室，这样就更方便了。

撤单和上述查询类似，只是要提交”撤消委托单”，如果前一笔委托已成交，就不能再撤消委托，如果未成交则可撤单。

交割时投资者只要到”交割”柜台，把资金帐户和买卖委托的”交割留存联”或磁卡帐户交给营业员，营业员就会给投资者一份交割单。对于近期的交割单，现在绝大数营业部都是自助式的，只有那些较长时间内的交割清单才需要到交割柜台。
计算当然是看最新的单位净值！
计算收益最简单的方法自然是：
收益=期末资金-期初投入资金-交易费用
收益率=收益/期初投入资金

但在未赎回之前，基金新手可能对自己的期末资金（基金市值）不很清楚。一种途径是查询基金公司个人账户，一种途径是自行计算。

计算基本思路如下：

如果自认申购至计算时之间没有分红（可参看净值与累计净值），或始终选择的是现金分红，

份额=（投入资金-申购费用）/ 认申购时净值
现期末资金（即现基金市值）= 份额 * 计算时净值 + 现金分红
收益= 份额 * 计算时净值 - 投入资金-申购费用 + 现金分红
= （投入资金-申购费用）/ 认申购时净值 *（计算时净值 - 认申购时净值） + 现金分红
收益率= 收益 / 期初投入资金

自认申购至计算时之间有过分红且选择了分红再投资，持有基金份额比初始持有基金份额有增加，除此外，计算思路未变，变化增加了的基金份额可查询基金网上账户或依据基金分红公告自行计算，本入门简版不再另行计算。
给你推荐现在五家最牛的基金公司，它旗下的产品，你都可以放心考虑的：

易方达：易方达成立于2001年，股东由广东粤财、广发证券、广东美的和广州市广永国资构成。截止今年二季度末，易方达管理着5只开放式基金和4只封闭式基金，合计管理资产规模为251亿元，排名43家基金公司的第六位。这些基金具备了不同的风险收益特征，包括有股票型（包括指数增强型）、股债平衡型和货币型等。近期，该公司正在发行低风险的易方达月月收益中短期债券基金。

招商：招商成立于2002年底，股东由招商证券、ING、中国电力财务、中国华能财务、中远财务组成，是一家中外合资基金公司。截止今年二季度末，招商管理着5只开放式基金，其中包括1只股票基金、2只平衡基金、1只债券基金和1只货币基金。合计管理资产规模为317亿元，排名第四位。

嘉实：嘉实成立于1999年，股东由中诚信托投资、立信投资、德意志资产管理(亚洲)组成，是一家新近转型为中外合资的老基金公司。截止今年二季度末，嘉实管理着8只开放式基金，2只封闭式基金，其中包括4只股票基金、1只含股债基金、1只债券基金和1只货币基金。合计管理资产规模为205亿元，排名第七位。近期，该公司正在募集嘉实沪深300指数基金。

广发：广发成立于2003年，股东由广发证券、广州科技、烽火通信、香江投资组成。截止今年二季度末，广发管理着3只开放式基金，其中包括2只股债平衡基金和1只货币基金，合计管理资产规模为66亿元，排名第21位。

诺安：诺安成立于2003年底，股东由北京中关村、中国对外经贸信托、中国新纪元组成。截止今年二季度末，诺安管理着2只开放式基金，其中包括1只股债平衡基金和1只货币基金，合计管理资产规模为42亿元，排名第25位。

五家基金管理公司概况
基金公司 管理基金数量 管理资产规模(亿元) 成立时间 主要股东
开放式 封闭式 总计
招商 5 0 5 317.17 2002-12-27 招商证券、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)中国电力财务、中国华能财务、中远财务
易方达 6 4 10 251.17 2001-4-17 广东粤财、广发证券、广东美的、重庆国托、广州市广永国资
嘉实 8 2 10 205.67 1999-3-25 中诚信托投资、立信投资、德意志资产管理(亚洲)
广发 4 0 4 66.83 2003-8-5 广发证券、广州科技、烽火通信、香江投资
诺安 2 0 2 42.5 2003-12-9 北京中关村、中国对外经贸信托、中国新纪元
数据来源：聚源系统

综合来看，这五家基金公司除广发、诺安外，易方达、嘉实和招商已处于最大资产规模基金公司之列。43家基金公司的平均管理资产规模为99亿，广发、诺安低于这个水平。招商基金依靠货币基金跻身前列，若剔除货币基金，资产规模仅在46亿。投资管理经验方面，嘉实基金成立时间较长。并且，招商和嘉实作为中外合资基金公司，外方股东在资产管理方面具有较强实力。

从目前的基金产品线看，嘉实、易方达、招商相对比较全面，高、中、低风险基金均有，诺安作为新基金公司，还处于相对弱小阶段。

嘉实、易方达以高风险的股票基金数量较多，诺安、广发在发展初期和当时市场环境更倾向开发中、低风险基金产品。

五家基金公司推荐基金名单
基金公司 投资风格倾向 重点关注基金 适合投资者类型
易方达 进取 易方达策略成长、易方达50、易方达平稳增长、基金科汇、科讯、科翔 中、高风险投资者
广发 进取 广发聚富、广发稳健 中、高风险投资者
嘉实 偏进取 嘉实理财增长、嘉实成长收益、嘉实沪深300 偏高风险投资者
诺安 偏进取 诺安平衡 中等风险投资者
招商 偏保守 招商平衡、招商债券、招商现金 中、低风险投资者

五家基金公司今年二季度重仓股名单
基金公司 二季度前十大重仓股 合计占公司总净资产比例
易方达 上海机场、长江电力、贵州茅台、招商银行、宝钢股份、 41.2 0%
西山煤电、中国联通、苏宁电器、双汇发展、赣粤高速
嘉实 上海机场、华侨城A、天 津 港、宝钢股份、同 仁 堂、 27.25%
国电电力、盐田港A、长江电力、上港集箱、中原高速
广发 上海机场、贵州茅台、盐湖钾肥、赣粤高速、双汇发展、 32%
云南白药、烟台万华、长江电力、海螺水泥、苏宁电器
招商 中兴通讯、贵州茅台、长江电力、华侨城A、上港集箱、 42.22%
上海机场、福建高速、中海发展、福耀玻璃、威孚高科
诺安 长江电力、上海机场、宁沪高速、招商银行、现代投资、 36.33%
歌华有线、华侨城A、宝钢股份、深赤湾A、赣粤高速

材料来源：<a href="http://fund.163.com/05/0822/15/1RP52JRS001317NV.html" target="_blank">http://fund.163.com/05/0822/15/1RP52JRS001317NV.html</a>
回答者：一骑绝尘2007 - 见习魔法师 三级 2-11 19:25

4. 基金净值

ETF有2种交易方式
场内是跟股票一样实时波动的
场外是跟普通基金一样按当日未知净值成交的

5. 基金净值查询001439

工银互联网加股票（基金代码001409，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2016年5月16日单位净值为0.4850元

6. 001475基金今天净值

易方达国防军工混合(001475)截止2020年01月14日，基金单位净值0.847元，累计净值0.847元，日涨跌-0.59%。

易方达国防军工混合(001475)截止2020年01月14日，基金收益情况：近1月7.08%；近3月6.41%；近6月17.31%；近1年27.75%；近3年-0.12%；成立来-15.30%。

同类平均收益情况：近1周1.21%；近1月5.42%；近3月8.10%；近6月16.59%；今年来3.13%；近1年36.65%；近2年16.18%；近3年31.92%。

(6)中海魅力长三角混合基金净值扩展阅读

投资范围：本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为60%—95%，扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证、股指期货、期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

本基金非现金资产中不低于80%的资产将投资于国防军工行业证券。

投资目标：本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

业绩比较基准：申万国防军工指数收益率×70%+一年期人民币定期存款利率（税后）×30%

风险收益特征：本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。

7. 001158基金今天净值

工银新材料新能源股票（基金代码001158，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2016年7月19日单位净值为0.8150元

8. 001167基金今天净值

金鹰科技创新股票基金（基金代码001167，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）目前正处于新基金封闭期，一般每周五公布基金净值更新；2015年7月3日（周五）该基金单位净值为0.7560元；而今天不更新基金净值。

9. 中海优质成长基金净值2007年10月17

中海优质成长混合基金（基金代码398001，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2007年10月17日单位净值为2.5370元。

10. 001158基金净值5月22日

（001158）对应基金：工银新材料新能源股，该基金成立于2015-04-28，封闭期较短，5/13就开放赎回了。
2015-05-22
基金净值：1.2440
元