Ⅰ 基金的价格，和净值差很多，是怎么回事
150169，恒生A，属于场内交易型基金，溢价-18.7%，说明市场交易价格低于其净值，。。。
Ⅱ 什么叫基金的偏离值什么叫基金净值
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Ⅲ 基金净值和价格有什么区别
基金净值是基金持有的全部证券的总市值加现金余额得出总资产后除以总份数得出的每份净资产。
嘉实300是lof基金也就是上市的开放式基金，即可以像普通开放式基金一样在银行里申购，也可以向封闭式基金和股票一样在证券交易市场购买，在银行申购就是按当天收盘净值计价，而在交易所购买则完全按撮合交易的办法，成交价按买卖双方挂单成交确定，因而会出现成交价高于或低于净值的情况。
对于封闭式基金，其持仓是保密的，所以一般只有均价和成交价，净值只在周末公布，而开放式基金很多软件提供根据其持仓的净值估价，至于嘉实300其标的物为沪深三百指数，盘中股价净值就更容易了。
Ⅳ 买基金时价位是净值价还是估值价
天天基金网的估值和基金公司公布的净值有很大的差别的
大概有1%的误差
你不断的刷新可以看到最新的估值
每晚八点左右会很多基金会公布当日的净值
Ⅳ 当LOF二级市场交易价格大幅偏离基金份额净值时,应注意回避风险。
二级市场交易价格大于基金份额净值有套利风险
Ⅵ 基金净值就是基金价格吗
是的，就相当于股票的价格
买到手后是持有的是份额，份额*净值就是现在手上的基金值多少钱