Ⅰ 基金的价格是不是其的净值
价格是市场交易价格，净值是基金的净资产，封闭式基金一般都是价格低于净值，因为持有者只能通过交易出让，开放式基金以当天净值申购或赎回，交易型开放式基金价格围绕净值小幅波动。
分级基金中的杠杆基金价格一般都高于净值，固定收益的交易价格低于净值
Ⅱ 基金买卖是按当前价 还是按净值额
1、基金买卖按的是当天收盘后发布的净值价格。
2、基金一天只有一个净值。开放式基金的净值：一是交易时间为当天15:00之前，按当天的净值；二是交易时间为当天的15:00之后，按下一个交易日的基金净值。交易日为除节假日外的周一至周五。(AM9;30-11;30 , PM13;00-15;00)，一个交易日就是一天，股票的交易日为周一至周五。遇到非交易日，基金净值直接顺延为下一个交易日的。
Ⅲ 基金净值和价格有什么区别
基金净值是基金持有的全部证券的总市值加现金余额得出总资产后除以总份数得出的每份净资产。
嘉实300是lof基金也就是上市的开放式基金，即可以像普通开放式基金一样在银行里申购，也可以向封闭式基金和股票一样在证券交易市场购买，在银行申购就是按当天收盘净值计价，而在交易所购买则完全按撮合交易的办法，成交价按买卖双方挂单成交确定，因而会出现成交价高于或低于净值的情况。
对于封闭式基金，其持仓是保密的，所以一般只有均价和成交价，净值只在周末公布，而开放式基金很多软件提供根据其持仓的净值估价，至于嘉实300其标的物为沪深三百指数，盘中股价净值就更容易了。
Ⅳ 买基金时价位是净值价还是估值价
天天基金网的估值和基金公司公布的净值有很大的差别的
大概有1%的误差
你不断的刷新可以看到最新的估值
每晚八点左右会很多基金会公布当日的净值
Ⅳ 怎么买基金基金的价格就是当日的净值吗
基金可通过银行、基金公司直销或者券商都可以购买，购买基金的时间是在交易时间内那么就收市后晚上基金公司公布的净值来确认你的申购份额，超过交易时间就按第二天晚上公布的时间进行确认。