具体地说，净价交易与全价交易的区别就在于“净价交易的成交价不含有上次 付息日至成交日期间的票面利息”，这部分票面利息被称为应计利息，是上次付息 日至结算日的天数与票面利率的乘积，净价价格也就等于全价价格减去应计利息额 的差额。
在全价交易方式下，国债价格是含息价格，且随着时间的推移在 不断变化。因此，含息价格不利于投资者对当时的市场利率状况作出及时和直接的 判断。
在净价交易方式下，成交价格不再含有应计利息，只反映市场对国债面值成交 价格的波动情况，应计利息只取决于持有天数，其应计利息额每天都能计算出来。 因此，不含息价格有利于真实反映国债价格的走势，也更有利于投资者的投资判断。
⑵ 债券的市场价是全价还是净价
债券的市场价是净价。咱们所看到的债券交易价格都是净价。债券买卖资金采用全价法交割。
净价是指扣除按债券票面利率计算的应计利息后的债券价格。全价等于净价加上应计利息。买入全价=买入净价＋应计利息，卖出全价=卖出净价＋应计利息 。（可转债除外） 债券的发行利率与银行存款利率正相关。债券价格是受市场收益率影响的，市场收益率降低，会导致债券价格上升。
⑶ 债券型基金的净值会跌吗
首先这两个不是纯债基金，是那种可以申购新股的基金，也就是可以参与打新股，而后也可以持有股票，最多不超过基金资产的20%
只要基金打新股操作得当，不会对净值有太大影响的，除非申购的新股上市首日跌破发行价很多（这个可能性很小），那么会对净值产生很大影响
其他情况下，债券基金的净值变化不会太剧烈的，因为债券收益稳定，债券价格变化不大，如果大量投资可转债（这个债券也是可以投资的）的话，也会影响比较大，可转债受到股票的影响比较大
就你说的看，这两个债基还算稳定，但不能说不会下跌，只是不会像股票基金那样下跌的很快
⑷ 债券交易价格如何计算
净价交易是指在现券买卖时，以不含有自然增长应计利息的价格报价并成交的交易方式。在净价交易条件下，由于交易价格不含有应计利息，其价格形成及变动能够更加准确地体现债券的内在价值、供求关系及市场利率的变动趋势。
净价交易、全价结算是指按净价进行申报和成交，以成交价格和应计利息额之和作为结算价格。
应计利息额=票面利率÷365（天）×已计息天数。
1、应计利息额是指本付息期“起息日”至“成交日”所含利息金额。从“起息日”当天开始计算利息。
2、票面利率：固定利率债券是指发行票面利率；浮动利率债券是指本付息期计息利率。
3、年度天数及已计息天数：1年按365天计算，闰年2月29日不计算利息；已计息天数是指“起息日”至“成交日”实际日历天数。
4、当票面利率不能被365天整除时，计算机系统按每百元利息额的精度（小数点后保留8位）计算； 交割单所列“应计利息额”按“4舍5入”原则，以元为单位保留2位小数列示。
5、交易日挂牌显示的“每百元应计利息额”是包括“交易日”当日在内的应计利息额；若债券持有 到期，则应计利息额是自“起息日”至“到期日”（不包括到期日当日）的应计利息额。
实行净价交易时,报价系统和行情发布系统同时显示净价价格和应计利息额。债券净价交易以每百元债券价格进行报价，应计利息额按每百元债券所含利息额列示。
⑸ 债券的净价和净值是一个概念吗
债券的净价是指现券不含有自然增长应计利息的价格。而净值则是债券类基金的在某一时点上每一基金单位代表的基金资产的净值。
⑹ 债券买入净价与全价的差别
净价是指扣除按债券票面利率计算的应计利息后的债券价格。全价等于净价加上应计利息。
记账式债券交易采用净价方式报价，即以不含自然增长应计利息的价格进行报价并成交。净价交易方式中的交易价格不包含应计利息，其价格的形成及变动能够更加准确地体现国债的内在价值、供求关系及市场利率的变动趋势。
债券买卖资金采用全价法交割
买入全价=买入净价+应计利息
卖出全价=卖出净价+应计利息
应计利息=票面利率/365×已计息天数×债券面值(100)
在报价系统中，应计利息精确到小数点后19位，但报价显示只保留2位
与投资者进行资金清算时，按全价计算：结算金额=(买卖净价+应计利息)
根据规定，柜台债券交易实行净价交易，其意义在于净价能真实地反映债券价值的变动情况，有利于投资人分析和判断债券走势。因为在债券价值不变的情况下，随着持有天数的增加，全价自然上升，若只观察全价，则产生债券升值的错觉。只有净价变动，才表明债券价值变动。
⑺ 债券价格计算问题
公式为：P=M（1+i*n)/(1+r*n)
其中：
P是债券的价格，
M是票面价值，
i是票面的年利率，
r是市场利率，
n是时间。
*是乘号，
/除号。
P=100*（1+8%*10）/（1+10%*10）=90
公式和计算过程如上述所描述
我打个比方让你更好的理解，现你手上拿的债券是面值100元，期限10年，年利率8%，而现在市场的利率提高了，那说明了什么？说明了你现在拿100块钱可以买到期限10年，年利率10%，那别人就不会再想去买你手上债券，那说明你手上的债券要贬值。
那到底贬了多少呢？
公式表达的意思是你债在未来时间里可以给你代来的收益要按现在的10%的利率折为现值。通俗说就是将以后的钱通过公式变成现在的钱。
补充问题：我们可以看到每年支付利息是8块钱，付了十年。
公式：P=C/(1+r)+C/(1+r)2+C/(1+r)3+.....C/（1+r)n+M/(1+r)n
其中（1+r)2是（1+r)平方的意思。C是利息
这个计算很麻烦，在财务管理有个年金的现值系数，
我得出来的结果是87.71
第二个公式和第一个理解是一样的，都是将未来的收益变成现值，只是用复利的方法来计算。如果你对公式不是很了解，或看的很模糊的化，我希望你可以去看一下财务管理的书。财务管理了解通彻对证券的了解会很有帮助。
⑻ 债券净价与全价的概念
净价交易是相对于全价交易而言的。全价交易是指债券价格中把应计利息包含在债券报价中的债券交易,其中应计利息是指从上次付息日到购买日债券孳生的利息。自1981年我国恢复发行国库券以来,基本上都是以全价交易方式进行交易。净价交易是指在现券买卖时,以不含有自然增长应计利息的价格报价并成交的交易方式。银行间债券市场已于2001年7月开始实行净价交易,沪深交易所市场也于2002年开始实行净价交易。
净价交易是以不含利息的价格进行的交易,即将债券的报价与应计利息分解,价格只反映本金市值的变化,利息按票面利率以天计算,债券持有人享有持有期的利息收入。在净价交易制度下,交易系统直接实行净价报价,同时显示债券成交价格和应计利息额,并以两项之和为债券买卖价格；结算系统直接实行净价结算,以债券成交价格与应计利息额之和为债券结算交割价格。也就是说,在债券现券买卖中,债券的报价采用净价,而实际买卖价格和结算交割价格为全价。
债券净价和全价之间的关系等式为:净价＝全价-应计利息。目前,我国债券交易基本上采取净价报价,而在行情显示上一般会包括债券全价、净价和应计利息额。