006173基金今天净值

1. 关于基金净值的问题

1. 我想您可能是看错了，我查了一下，11月2日的净值是3.0260，12月10日的净值是3.0250.

2. 回报率=（最近净值-年初净值）/年初净值*100%

3. 而12月13日的今年以来回报率是173.11%，一年以来是188.18%，两年以来是140.12。所以是正常啊！

4. 你的回报率180.81%和202%可能看错了。

2. 易方达新丝路003173净值多少

易方达新丝路灵活配置混合基金（基金代码001373，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年7月10日单位净值为0.7620元；而7月11日和12日证券市场休市，基金净值不更新。

3. 列出易基积极基金基金近几个月的净值、增长率等等详细介绍。谢谢

易基积极基金(110005)基金净值

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率
2008-3-4 1.6081 4.6926 -2.32%
2008-3-3 1.6463 4.7889 1.80%
2008-2-29 1.6172 4.7156 0.75%
2008-2-28 1.6052 4.6853 ---
2008-2-27 1.6038 4.6818 2.02%
2008-2-26 1.5721 4.6018 -1.13%
2008-2-25 1.5900 4.6470 -3.21%
2008-2-22 1.6427 4.7798 -2.97%
2008-2-21 1.6930 4.9067 -0.06%
2008-2-20 1.6940 4.9092 -2.08%
2008-2-19 1.7299 4.9997 1.34%
2008-2-18 1.7071 4.9422 2.16%
2008-2-15 1.6710 4.8512 -0.58%
2008-2-14 1.6808 4.8759 1.05%
2008-2-13 1.6634 4.8320 -1.85%
2008-2-5 1.6948 4.9112 -0.86%
2008-2-4 1.7095 4.9483 6.16%
2008-2-1 1.6103 4.6982 0.05%
2008-1-31 1.6095 4.6961 -1.38%
2008-1-30 1.6320 4.7529 -0.81%
2008-1-29 1.6453 4.7864 0.13%
2008-1-28 1.6431 4.7809 -4.56%
2008-1-25 1.7216 4.9788 0.32%
2008-1-24 1.7161 4.9649 1.37%
2008-1-23 1.6929 4.9064 4.52%
2008-1-22 1.6198 4.7221 -5.30%
2008-1-21 1.7104 4.9505 -3.41%
2008-1-18 1.7708 5.1028 0.85%
2008-1-17 1.7559 5.0652 -1.63%
2008-1-16 1.7849 5.1384 -2.48%
2008-1-15 1.8303 5.2528 0.13%
2008-1-14 1.8280 5.2470 0.45%
2008-1-11 1.8198 5.2264 0.75%
2008-1-10 1.8063 5.1923 1.01%
2008-1-9 1.7882 5.1467 1.68%
2008-1-8 1.7586 5.0721 -0.56%
2008-1-7 1.7685 5.0970 1.39%
2008-1-4 1.7443 5.0360 0.51%
2008-1-3 1.7355 5.0138 0.25%
2008-1-2 1.7311 5.0027 1.03%
2007-12-28 1.7135 4.9583 -0.10%
2007-12-27 1.7152 4.9626 1.76%
2007-12-26 1.6856 4.8880 1.03%
2007-12-25 1.6685 4.8449 0.42% 红利再投资的基金份额可赎回起始日
2007-12-24 1.6615 4.8272 1.57% 红利发放日
2007-12-21 1.6358 4.7624 0.66% 权益登记日、除息日 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日
2007-12-20 1.6747 4.7345 1.66%
2007-12-19 1.6473 4.6654 1.88%
2007-12-18 1.6169 4.5887 -0.61%
2007-12-17 1.6269 4.6139 -1.66%
2007-12-14 1.6544 4.6833 1.71%
2007-12-13 1.6266 4.6132 -2.96%
2007-12-12 1.6762 4.7382 -1.21%
2007-12-11 1.6967 4.7899 -0.10%
2007-12-10 1.6983 4.7940 1.35%
2007-12-7 1.6757 4.7370 0.90%
2007-12-6 1.6608 4.6994 0.32%
2007-12-5 1.6555 4.6861 2.45%
2007-12-4 1.6159 4.5862 1.25%
2007-12-3 1.5959 4.5358 0.76%
2007-11-30 1.5838 4.5053 -1.36%
2007-11-29 1.6057 4.5605 2.45%
2007-11-28 1.5673 4.4637 -1.05%
2007-11-27 1.5839 4.5055 -1.28%
2007-11-26 1.6044 4.5572 -0.72%
2007-11-23 1.6161 4.5867 1.46%
2007-11-22 1.5929 4.5282 -3.06%
2007-11-21 1.6431 4.6548 -0.76%
2007-11-20 1.6556 4.6863 1.31%
2007-11-19 1.6342 4.6323 -0.16%
2007-11-16 1.6368 4.6389 -1.86%
2007-11-15 1.6678 4.7171 -1.04%
2007-11-14 1.6853 4.7612 2.61%
2007-11-13 1.6424 4.6530 -1.44%
2007-11-12 1.6664 4.7135 -0.60%
2007-11-9 1.6765 4.7390 -0.56%
2007-11-8 1.6860 4.7629 -3.02%
2007-11-7 1.7384 4.8951 0.81%
2007-11-6 1.7244 4.8598 -0.36%
2007-11-5 1.7306 4.8754 -1.4864%
2007-11-2 1.7567 4.9412 -2.9508%
2007-11-1 1.8101 5.0758 -1.5306%
2007-10-31 1.8382 5.1467 1.8737%
2007-10-30 1.8044 5.0615 0.9009%
2007-10-29 1.7883 5.0209 1.4086%
2007-10-26 1.7635 4.9583 1.2047%
2007-10-25 1.7425 4.9054 -3.3947%
2007-10-24 1.8037 5.0597 0.6979%
2007-10-23 1.7912 5.0282 1.0907%
2007-10-22 1.7719 4.9795 -1.8357%
2007-10-19 1.8050 5.0630 0.9073%
2007-10-18 1.7888 5.0221 -3.4671%
2007-10-17 1.8530 5.1840 -1.0217%
2007-10-16 1.8721 5.2322 0.7431%
2007-10-15 1.8583 5.1974 0.6902%
2007-10-12 1.8456 5. -0.8654%
2007-10-11 1.8617 5.2059 0.9989%
2007-10-10 1.8433 5.1595 0.4672%
2007-10-9 1.8347 5.1379 0.2798%
2007-10-8 1.8296 5.1250 1.1562%
2007-9-28 1.8087 5.0723 2.4431%
2007-9-27 1.7656 4.9636 1.3831%
2007-9-26 1.7415 4.9029 -1.6318%
2007-9-25 1.7704 4.9757 -0.3618%
2007-9-24 1.7768 4.9919 0.8582%
2007-9-21 1.7617 4.9538 -0.9173%
2007-9-20 1.7780 4.9949 0.4979%
2007-9-19 1.7692 4.9727 -1.1529%
2007-9-18 1.7898 5.0247 -1.3279%
2007-9-17 1.8139 5.0854 1.5913%
2007-9-14 1.7855 5.0138 0.7343%
2007-9-13 1.7725 4.9810 2.6827%
2007-9-12 1.7262 4.8643 1.0124%
2007-9-11 1.7089 4.8207 -3.9308%
2007-9-10 1.7788 4.9969 1.0658%
2007-9-7 1.8095 4.9483 -1.9819%
2007-9-6 1.8461 5.0405 0.9724%
2007-9-5 1.8283 4.9957 -0.2403%
2007-9-4 1.8327 5.0068 -0.6988%
2007-9-3 1.8456 5.0393 2.0650%
2007-8-31 1.8083 4.9452 1.4199%
2007-8-30 1.7830 4.8814 1.2826%
2007-8-29 1.7604 4.8245 -1.3015%
2007-8-28 1.7836 4.8830 -0.2618%
2007-8-27 1.7883 4.8948 -0.5956%
2007-8-24 1.7990 4.9218 1.6503%
2007-8-23 1.7698 4.8482 1.2417%
2007-8-22 1.7481 4.7935 1.9627%
2007-8-21 1.7145 4.7087 2.2434%
2007-8-20 1.6769 4.6139 5.2293%
2007-8-17 1.5936 4.4039 -2.0966%
2007-8-16 1.6277 4.4899 -1.7039%
2007-8-15 1.6559 4.5610 0.5349%
2007-8-14 1.6471 4.5388 1.3973%
2007-8-13 1.6244 4.4816 -0.5925%
2007-8-10 1.6341 4.5060 -1.8169%
2007-8-9 1.6643 4.5822 2.2428%
2007-8-8 1.6278 4.4902 -1.6260%
2007-8-7 1.6547 4.5580 -0.0120%
2007-8-6 1.6549 4.5585
2007-8-3 1.6192 4.4685
2007-8-2 1.5679 4.3391

4. 110011基金己经7元多可以定投吗

110011基金已经七块钱了，可以定投呀
我们买基金，不要看基金价格，是要看这个基金的价值，它是不是一个好的基金？
基金经理的管理能力怎么样？以往的业绩如何？

这个基金他非常好，从来没有分红，所以基金净值一直是上涨的。

110011基金是易方达公司管理的基金，
110011易方达中小盘是不错的一个标的，理由如下：

基金经理张坤是国内非常优秀的基金经理之一，在我看来甚至可以说是“中国的巴菲特”，张坤非常注重公司盈利质量和商业模式，如对现金流等指标有较高的要求，对好生意好管理有深刻的洞察力，长期来看一定不会出大错。对定投来说，不怕回撤，就怕回撤之后起不来，而张坤是不用担心回撤之后起不来的。

易方达中小盘所投企业基本集中于大消费（白酒、家电等）、医药等“长坡厚雪”的赛道，长期也是能持续创造价值的行业，从绝对收益角度来说，长期看应当不会差，甚至可能非常优秀。
不过，鉴于过去4年，张坤所喜爱的公司也已经被市场广为人知，随着外资的流入和公募基金的抱团，估值已经不算便宜，从相对收益的角度来说，未来未必会很高。

但总结来说，既然是个人理财，也可以不必在意相对收益，只看绝对收益，这只基金应当有保障，且作为定投，赚钱的概率远大于亏钱。

适合做多长时间，这就要结合具体市场情况看了，只要看不到张坤所持公司出现明显的泡沫，或张坤本人出现模式的转变、状态的转变等，都可以一直持续拿着。

这个基金成立于2008年超过了5年，基金规模173,77亿，超过5亿，但是也超过了100亿了，盘过大可购买的产品受限制，收益可能要小，基金经理人运作超过7年，收益率近1年63%，近3年105,2%，成立以来510,6%,基本跑赢了大盘，中小企业的提升空间还是不错的，易方达基金公司规模也超过了千万。

总体来说这只基金还是不错的，唯一一点就是他属于主动型基金，受基金经理能力影响比较大，相对风险比较高，如果想降低风险可以选择指数基金定投，时长在5年以上

5. 现在买基金可以吗请高手回答，请推荐

可以, 华安180ETF基金 估值图 基金吧 11.8670 11.9120 ---- 11.9350 11.9800 -0.0680 -0.57% 场内交易
2 000011 华夏大盘基金 估值图 基金吧 7.3120 7.4920 ---- 7.3530 7.5330 -0.0410 -0.56% 暂停申购
3 377010 上投α基金 估值图 基金吧 6.4801 6.5201 ---- 6.4854 6.5254 -0.0053 -0.08% 打开申购
4 375010 上投优势基金 估值图 基金吧 5.7219 6.2719 ---- 5.7351 6.2851 -0.0132 -0.23% 打开申购
5 162204 荷银精选基金 估值图 基金吧 5.5785 5.6485 ---- 5.5760 5.6460 0.0025 0.04% 打开申购
6 159901 深100ETF基金 估值图 基金吧 5.4120 5.5320 ---- 5.4410 5.5610 -0.0290 -0.53% 场内交易
7 519008 添富优势基金 估值图 基金吧 5.2772 5.7072 ---- 5.2834 5.7134 -0.0062 -0.12% 暂停大额申购
8 110002 易基策略基金 估值图 基金吧 5.2400 5.9500 ---- 5.2480 5.9580 -0.0080 -0.15% 打开申购
9 260104 景顺增长基金 估值图 基金吧 4.8430 5.5330 ---- 4.8710 5.5610 -0.0280 -0.57% 打开申购
10 070002 嘉实增长基金 估值图 基金吧 4.7160 5.0570 ---- 4.7320 5.0730 -0.0160 -0.34% 打开申购
11 510880 红利ETF基金 估值图 基金吧 4.6390 4.6390 ---- 4.6860 4.6860 -0.0470 -1.00% 场内交易
12 040002 华安A股基金 估值图 基金吧 4.5200 4.8900 ---- 4.5400 4.9100 -0.0200 -0.44% 打开申购
13 070006 嘉实服务基金 估值图 基金吧 4.3610 4.4810 ---- 4.3600 4.4800 0.0010 0.02% 打开申购
14 510050 华夏50ETF基金 估值图 基金吧 4.1570 4.9930 ---- 4.1840 5.0250 -0.0271 -0.65% 场内交易
15 360005 光大红利基金 估值图 基金吧 4.0210 4.1610 ---- 4.0393 4.1793 -0.0183 -0.45% 打开申购
16 206001 鹏华成长基金 估值图 基金吧 3.9688 4.1188 ---- 3.9690 4.1190 -0.0002 -0.01% 打开申购
17 240008 华宝收益基金 估值图 基金吧 3.9124 3.9124 ---- 3.9187 3.9187 -0.0063 -0.16% 打开申购
18 519019 大成景阳基金 估值图 基金吧 3.9110 3.9110 ---- --- --- --- --- ----
19 020001 国泰金鹰基金 估值图 基金吧 3.6540 4.4170 ---- 3.6670 4.4300 -0.0130 -0.35% 打开申购
20 340006 兴业全球基金 估值图 基金吧 3.5927 3.5927 ---- 3.6106 3.6106 -0.0179 -0.50% 打开申购
21 020003 国泰精选基金 估值图 基金吧 3.4230 4.2550 ---- 3.4390 4.2710 -0.0160 -0.47% 打开申购
22 378010 上投先锋基金 估值图 基金吧 3.2912 3.2912 ---- 3.3030 3.3030 -0.0118 -0.36% 暂停申购
23 040005 华安宏利基金 估值图 基金吧 3.1778 3.5678 ---- 3.1987 3.5887 -0.0209 -0.65% 打开申购
24 350002 天治品质基金 估值图 基金吧 3.1743 3.5343 ---- 3.1969 3.5569 -0.0226 -0.71% 打开申购
25 110009 易基价值精选基金 估值图 基金吧 3.1684 3.3484 ---- 3.1722 3.3522 -0.0038 -0.12% 打开申购
26 519690 交银稳健基金 估值图 基金吧 3.1359 3.1859 ---- 3.1450 3.1950 -0.0091 -0.29% 打开申购
27 002011 华夏红利基金 估值图 基金吧 3.1280 3.9610 ---- 3.1340 3.9670 -0.0060 -0.19% 打开申购
28 255010 德盛稳健基金 估值图 基金吧 3.0720 3.1920 ---- 3.0840 3.2040 -0.0120 -0.39% 打开申购
29 270006 广发优选基金 估值图 基金吧 3.0593 3.3893 ---- 3.0555 3.3855 0.0038 0.12% 打开申购
30 260109 景顺增长贰基金 估值图 基金吧 3.0310 3.0310 ---- 3.0420 3.0420 -0.0110 -0.36% 打开申购
31 162703 广发小盘基金 估值图 基金吧 3.0285 4.1885 ---- 3.0469 4.2069 -0.0184 -0.60% 打开申购
32 202003 南方绩优基金 估值图 基金吧 3.0192 3.0192 ---- 3.0251 3.0251 -0.0059 -0.20% 打开申购
33 540002 汇丰龙腾基金 估值图 基金吧 3.0095 3.0095 ---- 3.0268 3.0268 -0.0173 -0.57% 打开申购
34 159902 中小板ETF基金 估值图 基金吧 2.9760 2.9760 ---- 2.9720 2.9720 0.0040 0.13% 场内交易
35 160106 南方高增基金 估值图 基金吧 2.9354 3.8394 ---- 2.9442 3.8482 -0.0088 -0.30% 打开申购
36 240009 华宝先进基金 估值图 基金吧 2.8618 2.8618 ---- 2.8635 2.8635 -0.0017 -0.06% 打开申购
37 519692 交银成长基金 估值图 基金吧 2.7997 2.9797 ---- 2.8189 2.9989 -0.0192 -0.68% 打开申购
38 161609 融通动力基金 估值图 基金吧 2.7710 2.8710 ---- 2.7700 2.8700 0.0010 0.04% 打开申购
39 202202 南方避险基金 估值图 基金吧 2.7373 3.2313 ---- 2.7448 3.2388 -0.0075 -0.27% 暂停申购
40 288002 中信红利基金 估值图 基金吧 2.6303 4.0303 ---- 2.6448 4.0448 -0.0145 -0.55% 暂停申购
41 240004 华宝动力基金 估值图 基金吧 2.5725 3.6525 ---- 2.5839 3.6639 -0.0114 -0.44% 打开申购
42 000021 华夏优势基金 估值图 基金吧 2.5690 2.6890 ---- 2.5740 2.6940 -0.0050 -0.19% 打开申购
43 160505 博时主题基金 估值图 基金吧 2.5510 4.0120 ---- 2.5690 4.0300 -0.0180 -0.70% 打开申购
44 550002 信诚精萃基金 估值图 基金吧 2.3703 2.4903 ---- 2.3682 2.4882 0.0021 0.09% 打开申购
45 288001 经典配置基金 估值图 基金吧 2.3645 3.3645 ---- 2.3698 3.3698 -0.0053 -0.22% 打开申购
46 270002 广发稳健基金 估值图 基金吧 2.3485 3.6685 ---- 2.3430 3.6630 0.0055 0.23% 打开申购
47 450002 国富弹性基金 估值图 基金吧 2.3188 3.0288 ---- 2.3434 3.0534 -0.0246 -1.05% 打开申购
48 180010 银华优质基金 估值图 基金吧 2.3109 3.5109 ---- 2.3137 3.5137 -0.0028 -0.12% 打开申购
49 373010 上投双息基金 估值图 基金吧 2.2785 2.6365 ---- 2.2836 2.6416 -0.0051 -0.22% 打开申购
50 519100 长盛100基金 估值图 基金吧 2.2768 2.3168 ---- 2.2958 2.3358 -0.0190 -0.83% 打开申购
51 100022 富国天瑞基金 估值图 基金吧 2.2569 3.4269 ---- 2.2810 3.4510 -0.0241 -1.06% 打开申购
52 540001 汇丰2016基金 估值图 基金吧 2.2569 2.3569 ---- 2.2558 2.3558 0.0011 0.04% 打开申购
53 519029 华夏稳增基金 估值图 基金吧 2.2440 2.9490 ---- 2.2420 2.9470 0.0020 0.09% 打开申购
54 160605 鹏华50基金 估值图 基金吧 2.2330 3.7630 ---- 2.2310 3.7610 0.0020 0.09% 打开申购
55 240005 华宝策略基金 估值图 基金吧 2.2230 4.3430 ---- 2.2307 4.3507 -0.0077 -0.35% 打开申购
56 000001 华夏成长基金 估值图 基金吧 2.2130 3.3940 ---- 2.2110 3.3920 0.0020 0.09% 打开申购
57 162201 合丰成长基金 估值图 基金吧 2.2035 3.2835 ---- 2.2089 3.2889 -0.0054 -0.24% 打开申购
58 217002 招商平衡基金 估值图 基金吧 2.1824 2.7974 ---- 2.1875 2.8025 -0.0051 -0.23% 打开申购
59 050004 博时精选基金 估值图 基金吧 2.1761 3.5661 ---- 2.1812 3.5712 -0.0051 -0.23% 打开申购
60 163801 中银中国基金 估值图 基金吧 2.1734 3.3434 ---- 2.1823 3.3523 -0.0089 -0.41% 打开申购
61 163302 巨田资源基金 估值图 基金吧 2.1447 3.3797 ---- 2.1633 3.3983 -0.0186 -0.85% 打开申购
62 580002 东吴动力基金 估值图 基金吧 2.1409 2.2409 ---- 2.1429 2.2429 -0.0020 -0.09% 打开申购
63 160610 鹏华动力基金 估值图 基金吧 2.1270 2.1270 ---- 2.1130 2.1130 0.0140 0.66% 打开申购
64 161005 富国天惠基金 估值图 基金吧 2.0916 3.2916 ---- 2.0977 3.2977 -0.0061 -0.29% 打开申购
65 162208 荷银首选基金 估值图 基金吧 2.0590 2.1090 ---- 2.0638 2.1138 -0.0048 -0.23% 打开申购
66 160105 南方积配基金 估值图 基金吧 2.0501 3.1051 ---- 2.0626 3.1176 -0.0125 -0.61% 打开申购
67 590001 中邮优选基金 估值图 基金吧 2.0176 3.2376 ---- 2.1134 3.2434 -0.0058 -0.27% 暂停申购
68 090004 大成精选基金 估值图 基金吧 2.0159 3.4164 ---- 2.0279 3.4284 -0.0120 -0.59% 打开申购
69 481004 工银成长基金 估值图 基金吧 1.9929 1.9929 ---- 1.9925 1.9925 0.0004 0.02% 打开申购
70 519013 海富优势基金 估值图 基金吧 1.9770 2.4330 ---- 1.9870 2.4430 -0.0100 -0.50% 打开申购
71 161604 融通100基金 估值图 基金吧 1.9550 3.1250 ---- 1.9650 3.1350 -0.0100 -0.51% 打开申购
72 162202 合丰周期基金 估值图 基金吧 1.9541 3.4291 ---- 1.9627 3.4377 -0.0086 -0.44% 打开申购
73 200002 长城久泰基金 估值图 基金吧 1.9520 4.8120 ---- 1.9613 4.8213 -0.0093 -0.47% 打开申购
74 110001 易基平稳基金 估值图 基金吧 1.9450 3.1550 ---- 1.9430 3.1530 0.0020 0.10% 打开申购
75 240002 宝康配置基金 估值图 基金吧 1.9324 3.4724 ---- 1.9349 3.4749 -0.0025 -0.13% 打开申购
76 253010 德盛安心基金 估值图 基金吧 1.9230 2.1930 ---- 1.9270 2.1970 -0.0040 -0.21% 打开申购
77 160805 长盛同智基金 估值图 基金吧 1.9139 2.8241 ---- 1.9256 2.8358 -0.0117 -0.61% 打开申购
78 112002 易基策略二号基金 估值图 基金吧 1.9000 3.4150 ---- 1.9020 3.4170 -0.0020 -0.11% 打开申购
79 161605 融通蓝筹基金 估值图 基金吧 1.8950 3.0250 ---- 1.8950 3.0250 0.0000 0.00 打开申购
80 161706 招商成长基金 估值图 基金吧 1.8749 3.7852 ---- 1.8817 3.7920 -0.0068 -0.36% 打开申购
81 070001 嘉实成长基金 估值图 基金吧 1.8598 3.4098 ---- 1.8668 3.4186 -0.0083 -0.45% 打开申购
82 519017 大成成长基金 估值图 基金吧 1.8480 2.5500 ---- 1.8560 2.5580 -0.0080 -0.43% 打开申购
83 161903 万家公用基金 估值图 基金吧 1.8387 2.5687 ---- 1.8534 2.5834 -0.0147 -0.79% 打开申购
84 166001 中欧趋势基金 估值图 基金吧 1.8325 1.8325 ---- 1.8472 1.8472 -0.0147 -0.80% 打开申购
85 162006 长城久富基金 估值图 基金吧 1.8196 3.7004 ---- 1.8242 3.7050 -0.0046 -0.25% 打开申购
86 610001 信达澳银领先基金 估值图 基金吧 1.8128 1.8128 ---- 1.8236 1.8236 -0.0108 -0.59% 打开申购
87 161607 融通巨潮基金 估值图 基金吧 1.7900 3.2200 ---- 1.8010 3.2310 -0.0110 -0.61% 打开申购
88 162205 荷银预算基金 估值图 基金吧 1.7725 2.2475 ---- 1.7739 2.2489 -0.0014 -0.08% 打开申购
89 450003 国富潜力基金 估值图 基金吧 1.7682 1.7682 ---- 1.7827 1.7827 -0.0145 -0.81% 打开申购
90 070011 嘉实策略基金 估值图 基金吧 1.7650 1.7650 ---- 1.7700 1.7700 -0.0050 -0.28% 打开申购
91 070010 嘉实主题基金 估值图 基金吧 1.7550 2.9200 ---- 1.7590 2.9240 -0.0040 -0.23% 打开申购
92 519300 大成300基金 估值图 基金吧 1.7534 3.0734 ---- 1.7624 3.0824 -0.0090 -0.51% 打开申购
93 202001 南方稳健基金 估值图 基金吧 1.7464 3.4914 ---- 1.7436 3.4886 0.0028 0.16% 打开申购
94 217009 招商核心价值基金 估值图 基金吧 1.7410 1.7410 ---- 1.7449 1.7449 -0.0039 -0.22% 打开申购
95 257030 德盛优势基金 估值图 基金吧 1.7300 1.7300 ---- 1.7380 1.7380 -0.0080 -0.46% 打开申购
96 110005 易基积极基金 估值图 基金吧 1.7135 4.9583 ---- 1.7152 4.9626 -0.0017 -0.10% 打开申购
97 260101 景顺优选基金 估值图 基金吧 1.7065 3.5172 ---- 1.7093 3.5200 -0.0028 -0.16% 打开申购
98 200001 长城久恒基金 估值图 基金吧 1.6990 2.8090 ---- 1.7080 2.8180 -0.0090 -0.53% 打开申购
99 151002 银河收益基金 估值图 基金吧 1.6919 1.9919 ---- 1.6938 1.9938 -0.0019 -0.11% 打开申购
100 162203 合丰稳定基金 估值图 基金吧 1.6841 3.1841 ---- 1.6897 3.1897 -0.0056 -0.33% 打开申购
101 213003 宝盈策略基金 估值图 基金吧 1.6420 1.8420 ---- 1.6475 1.8475 -0.0055 -0.33% 打开申购
102 020008 国泰金鹿基金 估值图 基金吧 1.6370 1.6620 ---- 1.6410 1.6660 -0.0040 -0.24% 打开申购
103 360006 光大增长基金 估值图 基金吧 1.6301 2.9101 ---- 1.6363 2.9163 -0.0062 -0.38% 打开申购
104 510081 长盛精选基金 估值图 基金吧 1.6298 3.3298 ---- 1.6482 3.3482 -0.0184 -1.12% 打开申购
105 530001 建信价值基金 估值图 基金吧 1.6275 2.6717 ---- 1.6355 2.6797 -0.0080 -0.49% 打开申购
106 290004 泰信优质基金 估值图 基金吧 1.6233 2.1233 ---- 1.6268 2.1268 -0.0035 -0.22% 打开申购
107 270001 广发聚富基金 估值图 基金吧 1.6182 3.9282 ---- 1.6195 3.9295 -0.0013 -0.08% 打开申购
108 240001 宝康消费基金 估值图 基金吧 1.6131 3.3708 ---- 1.6123 3.3700 0.0008 0.05% 打开申购
109 110010 易基价值成长基金 估值图 基金吧 1.6088 1.6688 ---- 1.6137 1.6737 -0.0049 -0.30% 打开申购
110 121005 国投创新基金 估值图 基金吧 1.6071 2.9148 ---- 1.6136 2.9256 -0.0065 -0.40% 打开申购
111 162605 景顺鼎益基金 估值图 基金吧 1.6030 3.5930 ---- 1.6070 3.5970 -0.0040 -0.25% 打开申购
112 398021 中海能源基金 估值图 基金吧 1.6029 1.6829 ---- 1.6133 1.6933 -0.0104 -0.64% 打开申购
113 519087 世纪分红基金 估值图 基金吧 1.6010 2.7920 ---- 1.6027 2.7937 -0.0017 -0.11% 打开申购
114 162102 金鹰小盘基金 估值图 基金吧 1.5968 2.2168 ---- 1.6043 2.2243 -0.0075 -0.47% 打开申购
115 519068 添富焦点基金 估值图 基金吧 1.5961 1.7461 ---- 1.5938 1.7438 0.0023 0.14% 打开申购
116 040007 华安中小盘基金 估值图 基金吧 1.5856 2.9005 ---- 1.5903 2.9052 -0.0047 -0.30% 打开申购
117 519001 银华优选基金 估值图 基金吧 1.5781 5.3214 ---- 1.5794 5.3256 -0.0013 -0.08% 暂停申购
118 377020 上投动力基金 估值图 基金吧 1.5208 1.5208 ---- 1.5217 1.5217 -0.0009 -0.06% 暂停申购
119 161610 融通领先基金 估值图 基金吧 1.5180 3.9090 ---- 1.5120 3.8930 0.0062 0.41% 打开申购
120 050008 博时第三产业基金 估值图 基金吧 1.5030 3.3250 ---- 1.5090 3.3380 -0.0059 -0.39% 打开申购
121 360001 量化核心基金 估值图 基金吧 1.4996 3.4433 ---- 1.5089 3.4526 -0.0093 -0.62% 暂停申购
122 151001 银河稳健基金 估值图 基金吧 1.4934 3.2984 ---- 1.5004 3.3054 -0.0070 -0.47% 打开申购
123 340001 兴业转基基金 估值图 基金吧 1.4890 2.7330 ---- 1.4875 2.7315 0.0015 0.10% 暂停申购
124 121001 国投融华基金 估值图 基金吧 1.4882 2.3402 ---- 1.4914 2.3434 -0.0032 -0.21% 打开申购
125 540003 汇丰晋信策略基金 估值图 基金吧 1.4847 1.4847 ---- 1.4854 1.4854 -0.0007 -0.04% 打开申购
126 110003 易基50基金 估值图 基金吧 1.4653 3.3153 ---- 1.4722 3.3222 -0.0069 -0.47% 打开申购
127 202002 南稳贰号基金 估值图 基金吧 1.4558 3.0940 ---- 1.4538 3.0897 0.0020 0.14% 打开申购
128 160611 鹏华治理基金 估值图 基金吧 1.4490 1.4490 ---- 1.4490 1.4490 0.0000 0.00 打开申购
129 260108 景顺成长基金 估值图 基金吧 1.4470 2.7970 ---- 1.4460 2.7960 0.0010 0.07% 打开申购
130 570001 诺德价值基金 估值图 基金吧 1.4456 1.4456 ---- 1.4550 1.4550 -0.0094 -0.65% 打开申购
131 202005 南方成份基金 估值图 基金吧 1.4386 1.4386 ---- 1.4411 1.4411 -0.0025 -0.17% 打开申购
132 519021 金鼎价值基金 估值图 基金吧 1.4360 2.0810 ---- 1.4420 2.0870 -0.0060 -0.42% 打开申购
133 519688 交银精选基金 估值图 基金吧 1.4286 3.3644 ---- 1.4384 3.3742 -0.0098 -0.68% 打开申购
134 310328 新动力基金 估值图 基金吧 1.4249 3.4771 ---- 1.4278 3.4824 -0.0029 -0.20% 打开申购
135 160311 华夏蓝筹基金 估值图 基金吧 1.4190 4.0200 ---- 1.4220 4.0270 -0.0030 -0.21% 打开申购
136 320003 诺安股票基金 估值图 基金吧 1.4176 3.3011 ---- 1.4219 3.3054 -0.0043 -0.30% 打开申购
137 630001 华商领先基金 估值图 基金吧 1.4100 1.5150 ---- 1.4108 1.5158 -0.0008 -0.06% 打开申购
138 050002 博时裕富基金 估值图 基金吧 1.4090 3.3890 ---- 1.4180 3.3980 -0.0090 -0.63% 打开申购
139 002001 华夏回报基金 估值图 基金吧 1.4010 3.3720 ---- 1.4040 3.3750 -0.0030 -0.21% 打开申购
140 180001 银华优势基金 估值图 基金吧 1.3966 3.0166 ---- 1.3968 3.0168 -0.0002 -0.01% 打开申购
141 519015 海富通贰号基金 估值图 基金吧 1.3960 1.3960 ---- 1.3960 1.3960 0.0000 0.00 打开申购
142 070003 嘉实稳健基金 估值图 基金吧 1.3860 3.5690 ---- 1.3900 3.5770 -0.0040 -0.29% 打开申购
143 530003 建信成长基金 估值图 基金吧 1.3784 2.8284 ---- 1.3803 2.8303 -0.0019 -0.14% 打开申购
144 213001 宝盈鸿利基金 估值图 基金吧 1.3760 3.0160 ---- 1.3836 3.0236 -0.0076 -0.55% 打开申购
145 161606 融通行业基金 估值图 基金吧 1.3610 3.3010 ---- 1.3610 3.3010 0.0000 0.00 打开申购
146 180003 银华88基金 估值图 基金吧 1.3592 3.1592 ---- 1.3637 3.1637 -0.0045 -0.33% 打开申购
147 163402 兴业趋势基金 估值图 基金吧 1.3471 5.9994 ---- 1.3531 6.0234 -0.0060 -0.44% 打开申购
148 020009 国泰金鹏基金 估值图 基金吧 1.3410 2.2260 ---- 1.3450 2.2300 -0.0040 -0.30% 打开申购
149 160706 嘉实300基金 估值图 基金吧 1.3270 3.1950 ---- 1.3340 3.2020 -0.0070 -0.52% 打开申购
150 160910 大成创新基金 估值图 基金吧 1.3260 2.5370 ---- 1.3300 2.5410 -0.0040 -0.30% 暂停申购
151 519993 长信增利基金 估值图 基金吧 1.3259 2.5649 ---- 1.3306 2.5696 -0.0047 -0.35% 打开申购
152 121003 国投核心基金 估值图 基金吧 1.3202 2.7602 ---- 1.3240 2.7640 -0.0038 -0.29% 打开申购
153 240010 华宝精选基金 估值图 基金吧 1.3182 1.3182 ---- 1.3247 1.3247 -0.0065 -0.49% 打开申购
154 257020 德盛精选基金 估值图 基金吧 1.3160 3.3260 ---- 1.3190 3.3310 -0.0033 -0.25% 打开申购
155 020010 国泰金牛基金 估值图 基金吧 1.3070 1.3570 ---- 1.3120 1.3620 -0.0050 -0.38% 打开申购
156 510080 长盛债券基金 估值图 基金吧 1.3000 1.8900 ---- 1.3005 1.8905 -0.0005 -0.04% 打开申购
157 450001 国富收益基金 估值图 基金吧 1.2955 2.5409 ---- 1.2995 2.5478 -0.0040 -0.31% 打开申购
158 460002 友邦成长基金 估值图 基金吧 1.2947 1.2947 ---- 1.2927 1.2927 0.0020 0.15% 打开申购
159 240003 宝康债券基金 估值图 基金吧 1.2854 1.5554 ---- 1.2857 1.5557 -0.0003 -0.02% 打开申购
160 260110 景顺精选基金 估值图 基金吧 1.2800 1.2800 ---- 1.2850 1.2850 -0.0050 -0.39% 打开申购
161 560003 益民优势基金 估值图 基金吧 1.2737 1.2937 ---- 1.2763 1.2963 -0.0026 -0.20% 打开申购
162 100016 富国平衡基金 估值图 基金吧 1.2689 2.5295 ---- 1.2724 2.5330 -0.0035 -0.28% 打开申购
163 050007 博时平衡基金 估值图 基金吧 1.2650 2.3260 ---- 1.2720 2.3330 -0.0070 -0.55% 打开申购
164 100018 富国天利基金 估值图 基金吧 1.2543 1.7443 ---- 1.2538 1.7438 0.0005 0.04% 打开申购
165 180012 银华富裕基金 估值图 基金吧 1.2539 2.1889 ---- 1.2539 2.1889 0.0000 0.00 打开申购
166 233001 巨田基础基金 估值图 基金吧 1.2501 2.7951 ---- 1.2528 2.7978 -0.0027 -0.22% 打开申购
167 180002 银华保本基金 估值图 基金吧 1.2463 1.2463 ---- 1.2454 1.2454 0.0009 0.07% 打开申购
168 320005 诺安价值基金 估值图 基金吧 1.2443 2.1893 ---- 1.2489 2.1939 -0.0046 -0.37% 打开申购
169 002021 华夏回报二基金 估值图 基金吧 1.2420 2.4890 ---- 1.2420 2.4890 0.0000 0.00 打开申购
170 519994 长信金利基金 估值图 基金吧 1.2413 3.3369 ---- 1.2474 3.3517 -0.0061 -0.49% 打开申购
171 410001 华富优选基金 估值图 基金吧 1.2377 3.0082 ---- 1.2375 3.0078 0.0002 0.02% 打开申购
172 202101 南方宝元基金 估值图 基金吧 1.2366 2.4066 ---- 1.2364 2.4064 0.0002 0.02% 打开申购
173 400003 东方精选基金 估值图 基金吧 1.2320 3.9356 ---- 1.2286 3.9263 0.0034 0.28% 打开申购
174 519180 万家180基金 估值图 基金吧 1.2309 3.5209 ---- 1.2369 3.5269 -0.0060 -0.49% 打开申购
175 070005 嘉实债券基金 估值图 基金吧 1.2240 1.6340 ---- 1.2850 1.6350 -0.0010 -0.08% 打开申购
176 560002 益民红利成长基金 估值图 基金吧 1.2169 2.4770 ---- 1.2208 2.4841 -0.0039 -0.32% 打开申购
177 270007 广发大盘基金 估值图 基金吧 1.2127 1.2127 ---- 1.2138 1.2138 -0.0011 -0.09% 暂停申购
178 217008 招商安本基金 估值图 基金吧 1.2125 1.2575 ---- 1.2125 1.2575 0.0000 0.00 打开申购
179 310308 盛利精选基金 估值图 基金吧 1.1881 2.7601 ---- 1.1937 2.7657 -0.0056 -0.47% 打开申购
180 200008 长城品牌基金 估值图 基金吧 1.1845 1.1845 ---- 1.1859 1.1859 -0.0014 -0.12% 暂停申购
181 550001 信诚四季红基金 估值图 基金吧 1.1783 2.2713 ---- 1.1808 2.2738 -0.0025 -0.21% 打开申购
182 530005 建信优化配置基金 估值图 基金吧 1.1771 1.7271 ---- 1.1728 1.7228 0.0043 0.37% 打开申购
183 080001 长盛成长价值基金 估值图 基金吧 1.1710 3.0150 ---- 1.1730 3.0170 -0.0020 -0.17% 打开申购
184 163803 中银增长基金 估值图 基金吧 1.1706

6. 12月10 日基金净值表

12月10日基金净值 更新日期：12月7日
代码 名称 最新净值 上期净值 最新净值增长率 近一周净值增长率 近一月净值增长率 累计净值 累计分红 最新份额(亿)
000001NV.OF 华夏成长净值 2.045 2.027 0.89 4.5 -4.44 3.226 1.181 61.5457
000011NV.OF 华夏大盘精选净值 6.716 6.627 1.34 5.65 0.07 6.896 0.18 8.2684
000021NV.OF 华夏优势增长净值 2.446 2.424 0.91 5.25 -3.05 2.566 0.12 91.6291
000031NV.OF 华夏复兴净值 0.99 0.98 1.02 5.21 -1.88 0.99 0 49.9911
000041NV.OF 华夏全球精选净值 0.932 0.87 7.13 7.13 -8.63 0.932 0 300.5564
001001NV.OF 华夏债券AB净值 1.112 1.113 -0.09 0.36 -0.27 1.362 0.25 43.8711
001003NV.OF 华夏债券C净值 1.105 1.106 -0.09 0.27 -0.36 1.355 0.25 10.1886
002001NV.OF 华夏回报净值 1.352 1.342 0.75 3.84 -1.89 3.323 1.971 168.754
002011NV.OF 华夏红利净值 3.012 2.985 0.9 5.24 -3.03 3.845 0.833 87.8217
002021NV.OF 华夏回报2号净值 1.18 1.169 0.94 4.33 -1.86 2.427 1.247 72.7903
020001NV.OF 国泰金鹰增长净值 3.419 3.387 0.94 5.13 -4.23 4.182 0.763 3.6006
020002NV.OF 国泰金龙债券净值 1.065 1.065 0 0.28 0.37 1.228 0.163 7.6107
020003NV.OF 国泰金龙行业精选净值 3.267 3.234 1.02 4.71 -4.05 4.099 0.832 1.8937
020005NV.OF 国泰金马稳健回报净值 1.011 1.002 0.9 3.9 -4.35 4.163 3.119 106.0574
020006NV.OF 国泰金象保本增值净值 1.431 1.428 0.21 0.57 -0.28 1.431 0.44 1.9986
020008NV.OF 国泰金鹿保本增值净值 1.594 1.59 0.25 1.4 -1.24 1.619 0.025 9.1382
020009NV.OF 国泰金鹏蓝筹价值净值 1.288 1.277 0.86 5.05 -5.44 2.173 0.885 38.6777
020010NV.OF 国泰金牛创新成长净值 1.216 1.205 0.91 4.56 -4.1 1.266 0.05 81.0883
020011NV.OF 国泰沪深300净值 0 0 0 0 0 4.454 3.527 0
040001NV.OF 华安创新净值 0.983 0.981 0.21 3.26 -2.09 4.454 3.527 9.1249
040002NV.OF 华安MSCI中国A股净值 4.262 4.201 1.45 6.18 -4.63 4.632 0.37 10.6404
040004NV.OF 华安宝利配置净值 1.095 1.089 0.55 3.89 -0.54 3.335 2.24 29.9092
040005NV.OF 华安宏利净值 2.928 2.8972 1.06 5.54 -3.71 3.318 0.39 52.9924
040006NV.OF 华安国际配置净值 1.023 1.016 0.69 0 0 1.023 0 1.8104
040007NV.OF 华安中小盘成长净值 1.4697 1.4478 1.51 6.02 -3.42 2.7846 1.7749 144.3842
040008NV.OF 华安策略优选净值 1.022 1.0151 0.68 4.46 -4.81 2.5583 2.6563 243.7349
050001NV.OF 博时价值增长净值 1.008 0.998 1 4.13 -3.36 3.51 2.502 409.9358
050002NV.OF 博时裕富净值 1.354 1.337 1.27 6.11 -6.49 3.334 1.98 192.2833
050004NV.OF 博时精选净值 2.1276 2.104 1.12 5.19 -4.25 3.5176 1.39 120.9471
050006NV.OF 博时稳定价值债券B净值 1.053 1.052 0.09 0.38 0.19 1.091 0.038 14.3767
050007NV.OF 博时平衡配置净值 1.257 1.247 0.8 4.14 -5.56 2.318 1.061 46.2127
050008NV.OF 博时第三产业成长净值 1.494 1.481 0.88 5.43 -3.68 3.305 2.051 154.3808
050009NV.OF 博时新兴成长净值 1.074 1.061 1.22 5.09 -3.94 4.029 3.4023 294.7625
050106NV.OF 博时稳定价值债券A净值 1.054 1.053 0.09 0.47 0.18 1.092 0.038 0.4585
050201NV.OF 博时价值增长2号净值 0.976 0.967 0.93 4.83 -5.24 2.431 1.455 68.9229
070001NV.OF 嘉实成长收益净值 1.7782 1.7637 0.82 3.72 -1.79 3.3282 1.55 35.506
070002NV.OF 嘉实增长净值 4.425 4.393 0.73 3.95 -1.86 4.766 0.341 6.8834
070003NV.OF 嘉实稳健净值 1.33 1.319 0.83 4.56 -4.11 3.456 1.7369 302.1839
070005NV.OF 嘉实债券净值 1.259 1.256 0.23 0.48 -2.63 1.609 0.35 32.9815
070006NV.OF 嘉实服务增值行业净值 4.224 4.194 0.71 4.01 -2.09 4.344 0.12 29.8796
070007NV.OF 嘉实浦安保本净值 1 1.001 0.1 0.1 0.16 1.897 0.897 2.3635
070009NV.OF 嘉实超短债净值 1.0028 1.0024 0.04 0.11 0.24 1.0463 0.0435 3.0955
070010NV.OF 嘉实主题精选净值 1.719 1.709 0.59 4.43 -2.33 2.884 1.165 83.1135
070011NV.OF 嘉实策略增长净值 1.667 1.652 0.91 5.04 -2.4 1.667 0 127.1473
070012NV.OF 嘉实海外中国股票净值 0.909 0.854 6.44 6.44 -8.37 0.909 0 297.5033
070099NV.OF 嘉实优质企业净值 0 0 0 0 0 2.969 1.844 0
080001NV.OF 长盛成长价值净值 1.125 1.117 0.71 4.17 -3.6 2.969 1.844 19.3219
090001NV.OF 大成价值增长净值 0.9708 0.9612 1 5.43 -1.23 3.6308 2.66 17.4458
090002NV.OF 大成债券AB净值 1.0664 1.0666 -0.02 0.64 0.14 1.2959 0.2295 21.5133
090003NV.OF 大成蓝筹稳健净值 1.1088 1.0987 0.92 5.24 -3.16 3.6788 2.57 183.4507
090004NV.OF 大成精选增值净值 1.9194 1.8925 1.42 5.54 -3.62 3.3199 1.4005 40.6571
090006NV.OF 大成财富管理2020净值 0.979 0.97 0.93 5.16 -2.59 2.801 1.822 66.3478
092002NV.OF 大成债券C净值 1.0563 1.0566 -0.03 0.62 0.07 1.2858 0.2295 21.5133
100016NV.OF 富国天源平衡净值 1.2384 1.2257 1.04 4.58 -5.03 2.499 1.2606 14.8974
100018NV.OF 富国天利增长债券净值 1.2829 1.2806 0.18 1.16 -0.35 1.7129 0.43 17.457
100020NV.OF 富国天益价值净值 1.0503 1.0398 1.01 5.16 -1.12 4.0616 3.0113 18.2165
100022NV.OF 富国天瑞强势地区精选净值 2.0469 2.0126 1.71 5.82 -3.25 3.2169 1.17 7.7829
100026NV.OF 富国天合稳健优选净值 0.9933 0.9837 0.97 5.64 -2.95 2.3728 1.3795 56.506
110001NV.OF 易方达平稳增长净值 1.957 1.94 0.88 5.16 -2.73 3.067 1.11 44.9782
110002NV.OF 易方达策略成长净值 5.111 5.069 0.83 6.88 -4.04 5.741 0.63 28.2866
110003NV.OF 易方达上证50净值 1.4258 1.409 1.19 6.16 -3.95 3.2758 1.85 173.4911
110005NV.OF 易方达积极成长净值 1.6757 1.6608 0.9 5.8 -3.61 4.737 1.8812 124.7659
110007NV.OF 易方达月月收益A净值 1.0084 1.008 0.04 0.1 0.42 1.04 0.0316 2.8524
110008NV.OF 易方达月月收益B净值 1.0086 1.0082 0.04 0.11 0.45 1.0402 0.0283 0.0999
110009NV.OF 易方达价值精选净值 2.998 2.9706 0.92 6.16 -3.43 3.178 0.18 52.7314
110010NV.OF 易方达价值成长净值 1.5229 1.5036 1.29 5.76 -3.09 1.5529 0.03 255.6301
112002NV.OF 易方达策略成长2号净值 1.849 1.834 0.82 6.45 -4.15 3.344 1.495 41.7316
121001NV.OF 国投瑞银融华债券净值 1.4374 1.4274 0.7 2.52 -2.89 2.2894 0.852 4.5693
121002NV.OF 国投瑞银景气行业净值 0.9518 0.942 1.04 4.08 -4.42 2.9208 1.969 54.433
121003NV.OF 国投瑞银核心企业净值 1.2685 1.2551 1.07 6.21 -5.55 2.7085 1.44 156.4999
121005NV.OF 国投瑞银创新动力净值 1.4942 1.4794 1 5.63 -4.54 2.7273 0.8406 44.6447
121007NV.OF 国投瑞银瑞福优先净值 1.054 1.051 0.29 1.44 -0.85 1.054 0 29.9984
150001NV.SZ 国投瑞银瑞福进取净值 1.266 1.241 2.01 10.57 -9.12 1.266 0 30.005
150002NV.SZ 大成优选净值 1.192 1.179 1.1 7.68 -4.33 1.192 0 46.7431
150103NV.OF 银河银泰理财分红净值 1.0658 1.0549 1.04 4.74 -4.93 3.6058 2.54 46.3536
151001NV.OF 银河稳健净值 1.4167 1.4032 0.96 4.95 -2.83 3.2217 1.805 16.9767
151002NV.OF 银河收益净值 1.6109 1.6012 0.61 2.05 -0.37 1.9109 0.3 3.7866
159901NV.OF 易方达深证100ETF净值 5.04 4.97 1.41 6.76 -7.3 5.16 0.12 10.6317
159902NV.OF 华夏中小板ETF净值 2.581 2.569 0.47 5.87 -0.04 2.581 0 11.482
160105NV.OF 南方积极配置净值 1.9751 1.957 0.93 5.65 -3.94 3.0301 1.055 44.0375
160106NV.OF 南方高增长净值 2.7993 2.7749 0.88 4.65 -4.99 3.7033 0.904 46.4063
160311NV.OF 华夏蓝筹核心净值 1.331 1.319 0.91 4.88 -3.2 3.815 2.043 269.5585
160314NV.OF 华夏行业精选净值 3.681 3.641 1.1 4.54 -0.92 4.468 0.787 5
160505NV.OF 博时主题行业净值 2.992 2.957 1.18 4.11 -0.96 3.913 0.921 64.0489
160602NV.OF 鹏华普天债券A净值 1.091 1.091 0 0.19 0.37 1.22 0.129 1.2807
160603NV.OF 鹏华普天收益净值 1.024 1.017 0.69 5.13 -3.85 3.47 2.446 28.7567
160605NV.OF 鹏华中国50净值 2.094 2.074 0.97 6.24 -4.25 3.624 1.53 39.31
160607NV.OF 鹏华价值优势净值 1.015 1.004 1.1 5.84 -1.46 3.114 2.071 134.753
160608NV.OF 鹏华普天债券B净值 1.079 1.078 0.09 0.18 0.37 1.208 0.129 1.6393
160610NV.OF 鹏华动力增长净值 1.992 1.971 1.07 6.41 -10.59 1.992 0 72.7711
160611NV.OF 鹏华优质治理净值 1.37 1.354 1.18 5.71 -4.86 1.37 0 158.1272
160706NV.OF 嘉实沪深300净值 1.259 1.243 1.29 5.98 -5.48 3.127 1.868 265.7051
160805NV.OF 长盛同智优势成长净值 1.8349 1.8123 1.25 5.47 -6.36 2.7451 1.6027 52.9451
160910NV.OF 大成创新成长净值 1.263 1.248 1.2 5.69 -3.81 2.474 1.969 219.2944
161005NV.OF 富国天惠精选成长净值 1.8932 1.875 0.97 5.58 -3.18 3.0932 1.2 23.8906
161601NV.OF 融通新蓝筹净值 1.0508 1.0451 0.55 4.05 -2.32 3.3458 2.295 279.4033
161603NV.OF 融通债券净值 1.168 1.169 -0.09 0 -0.34 1.343 0.175 2.4121
161604NV.OF 融通深证100净值 1.821 1.797 1.33 6.49 -6.71 2.991 1.17 68.3123
161605NV.OF 融通蓝筹成长净值 1.87 1.852 0.97 5.59 -5.6 3 1.13 41.8806
161606NV.OF 融通行业景气净值 1.347 1.336 0.82 5.23 -3.44 3.287 1.94 6.1191
161607NV.OF 融通巨潮100净值 1.734 1.712 1.28 6.18 -5.81 3.164 1.43 29.3893
161609NV.OF 融通动力先锋净值 2.675 2.639 1.36 6.15 -5.18 2.775 0.1 35.5389
161610NV.OF 融通领先成长净值 1.452 1.441 0.77 6.45 -4.03 3.739 1.9248 60.6051
161706NV.OF 招商优质成长净值 1.7558 1.73 1.49 6.61 -4.48 3.6661 1.9103 74.0757
161902NV.OF 万家增强收益净值 1.0034 1.0031 0.03 0.29 -0.2 1.4394 0.4357 5.8987
161903NV.OF 万家公用事业净值 1.6721 1.6393 2 4.49 -3.45 2.4021 0.73 1.0406
162006NV.OF 长城久富核心成长净值 1.6444 1.6264 1.11 4.4 -2.73 3.5252 1.8808 55.6008
162102NV.OF 金鹰中小盘精选净值 1.4814 1.4724 0.61 3.17 -9.09 2.1014 0.62 0.4907
162201NV.OF 泰达荷银成长净值 1.9718 1.9677 0.21 2.32 -1.36 3.0518 1.08 5.8915
162202NV.OF 泰达荷银周期净值 1.8316 1.8247 0.38 4.33 -4.64 3.3066 1.475 6.3977
162203NV.OF 泰达荷银稳定净值 1.5934 1.5791 0.91 4.13 -3.31 3.0934 1.5 5.5038
162204NV.OF 泰达荷银行业精选净值 5.3245 5.2809 0.83 5.51 -5.29 5.3945 0.07 12.6566
162205NV.OF 泰达荷银风险预算净值 1.6984 1.6886 0.58 3.82 -2.18 2.1734 0.475 1.4979
162207NV.OF 泰达荷银效率优选净值 0.9697 0.9624 0.76 4.18 -3.04 2.3323 1.4052 89.7424
162208NV.OF 泰达荷银首选企业净值 1.9449 1.9307 0.73 4.97 -5.54 1.9949 0.05 22.1494
162209NV.OF 泰达荷银市值优选净值 1.0217 1.0107 1.09 5.36 -4.03 1.0217 0 118.687
162605NV.OF 景顺长城鼎益净值 1.555 1.539 1.04 6.29 -3.54 3.545 1.99 110.7062
162607NV.OF 景顺长城资源垄断净值 1.13 1.116 1.25 7.01 -3.91 3.091 1.961 153.261
162703NV.OF 广发小盘成长净值 2.8356 2.7979 1.35 5.9 -3.44 3.9956 1.16 49.709
163302NV.OF 巨田资源优选净值 2.0678 2.0413 1.3 5.7 -4.43 3.3028 1.235 10.6396
163402NV.OF 兴业趋势投资净值 1.2898 1.2782 0.91 5.3 -1.73 5.7705 3.2239 159.6282
163503NV.OF 天治核心成长净值 0.8972 0.8868 1.17 6.13 -5.36 2.7607 1.9612 8.4215
163801NV.OF 中银国际中国精选净值 2.0435 2.0166 1.33 5.15 -3.29 3.2135 1.17 13.4838
163803NV.OF 中银国际持续增长净值 1.0473 1.0387 0.83 3.24 -1.76 3.0938 1.8652 152.4451
163804NV.OF 中银国际收益净值 1.0014 0.9894 1.21 5.09 -2.16 2.1814 1.18 71.5334
166001NV.OF 中欧新趋势净值 1.7203 1.6968 1.38 4.96 -3.26 1.7203 0 37.2196
180001NV.OF 银华优势企业净值 1.3345 1.3235 0.83 3.9 -6.02 2.9545 1.62 84.4218
180002NV.OF 银华保本增值净值 1.2082 1.2049 0.28 1.17 -1.35 1.2082 0.2284 13.4139
180003NV.OF 银华道琼斯88精选净值 1.3134 1.3008 0.97 5.77 -5.31 3.1134 1.8 155.3113
180010NV.OF 银华优质增长净值 2.2118 2.1913 0.94 5.27 -5.37 3.4118 1.2 64.552
180012NV.OF 银华富裕主题净值 1.1944 1.1822 1.03 5.36 -6.77 2.1294 0.935 122.8829
184688NV.SZ 基金开元净值 2.9843 2.8454 4.88 4.88 0.25 5.2433 2.259 20
184689NV.SZ 基金普惠净值 3.6942 3.5134 5.15 5.15 -3.06 4.7382 1.044 20
184690NV.SZ 基金同益净值 2.7839 2.9668 3.95 3.95 1.71 4.7879 2.004 20
184691NV.SZ 基金景宏净值 3.3436 3.187 4.91 4.91 2.34 4.6336 1.29 20
184692NV.SZ 基金裕隆净值 3.6527 3.4813 4.92 4.92 0.32 4.8117 1.159 30
184693NV.SZ 基金普丰净值 3.0061 2.8647 4.94 4.94 -0.21 3.7621 0.756 30
184698NV.SZ 基金天元净值 3.1213 2.9711 5.06 5.06 0.24 4.7763 1.655 30
184699NV.SZ 基金同盛净值 2.7857 2.6544 4.95 4.95 0.84 3.7482 0.9625 30
184700NV.SZ 基金鸿飞净值 3.2941 3.1193 5.6 5.6 -0.49 3.6241 0.33 5
184701NV.SZ 基金景福净值 2.9844 2.8309 5.42 5.42 -0.86 3.6084 0.624 30
184703NV.SZ 基金金盛净值 2.7449 2.6315 4.31 4.31 0.36 4.5207 1.7758 5
184705NV.SZ 基金裕泽净值 3.405 3.2523 4.7 4.7 -2.17 4.445 1.04 5
184706NV.SZ 基金天华净值 2.5015 2.3966 4.38 4.38 -1.65 3.0015 0.5 25
184712NV.SZ 基金科汇净值 4.4846 4.2157 6.38 6.38 2.77 5.7421 1.2575 8
184713NV.SZ 基金科翔净值 4.8565 4.5874 5.87 5.87 2.29 5.7465 0.89 8
184719NV.SZ 基金融鑫净值 3.4216 3.2664 4.75 4.75 1.12 4.2044 0.7828 8
184721NV.SZ 基金丰和净值 2.8244 2.7134 4.09 4.09 -2.46 4.0024 1.178 30
184722NV.SZ 基金久嘉净值 4.0361 3.838 5.16 5.16 -0.67 4.6761 0.64 20
184728NV.SZ 基金鸿阳净值 2.3711 2.2597 4.93 4.93 0.82 2.9526 0.5815 20
200001NV.OF 长城久恒净值 1.635 1.625 0.61 3.22 -1.57 2.745 1.11 5.1203
200002NV.OF 长城久泰中标300净值 1.8454 1.8203 1.38 6.2 -6.59 4.7054 2.86 5.5838
200006NV.OF 长城消费增值净值 1.0596 1.0534 0.59 4.22 -2.43 2.4996 1.44 43.5424
200007NV.OF 长城安心回报净值 1.0005 0.9909 0.97 4.5 -3.29 2.5624 1.5612 98.175
200008NV.OF 长城品牌优选净值 1.1377 1.1301 0.67 3.4 -2.71 1.1377 0 244.2692
202001NV.OF 南方稳健成长净值 1.6839 1.6684 0.93 5.4 -2.86 3.4289 1.745 117.3452
202002NV.OF 南方稳健成长2号净值 1.4192 1.4073 0.85 5.45 -3.57 3.0162 1.1253 174.7346
202003NV.OF 南方绩优成长净值 2.8969 2.8777 0.67 5.25 -5.46 2.8969 0 112.1698
202005NV.OF 南方成份精选净值 1.3945 1.3843 0.74 4.94 -4.37 1.3945 2.4862 258.1184
202007NV.OF 南方隆元产业主题净值 1.006 1.004 0.2 2.03 -3.04 1.006 3.0512 111.8977
202101NV.OF 南方宝元债券净值 1.2305 1.2292 0.11 1.52 -1.1 2.4005 1.17 23.1272
202102NV.OF 南方多利增强净值 1.065 1.0637 0.12 0.85 0.14 1.0931 0.0281 10.4451
202202NV.OF 南方避险增值净值 2.6434 2.6162 1.04 3.79 -2 3.1374 0.494 24.3492
202801NV.OF 南方全球精选净值 0.957 0.911 5.05 5.05 -6.54 0.957 0 299.9815
206001NV.OF 鹏华行业成长净值 3.7151 3.683 0.87 5.33 -2.55 3.8651 0.15 2.5564
210001NV.OF 金鹰成份股优选净值 1.0317 1.0179 1.35 4.95 -6.65 2.6948 1.6464 9.1537
213001NV.OF 宝盈鸿利收益净值 1.3213 1.305 1.25 6.7 -5.97 2.9613 1.64 13.4334
213002NV.OF 宝盈泛沿海区域增长净值 0.951 0.9367 1.53 6.45 -4.5 2.8454 1.7836 28.4774
213003NV.OF 宝盈策略增长净值 1.5487 1.5236 1.65 6.97 -6.81 1.7487 0.2 49.9933
217001NV.OF 招商安泰股票净值 1.028 1.0221 0.58 4.67 -6.29 3.642 2.614 5.1455
217002NV.OF 招商安泰平衡净值 2.1032 2.0947 0.41 3.13 -5.06 2.7182 0.615 1.5228
217003NV.OF 招商安泰债券A净值 1.1152 1.1145 0.06 0.2 0.01 1.3517 0.2365 1.8329
217005NV.OF 招商先锋净值 0.9999 0.9884 1.16 5.01 -3.69 2.9499 1.95 95.8941
217008NV.OF 招商安本增利债券净值 1.1965 1.1936 0.24 1.44 -0.68 1.2415 0.045 40.4378
217009NV.OF 招商核心价值净值 1.649 1.6313 1.09 6.01 -4.68 1.649 0 102.4997
217203NV.OF 招商安泰债券B净值 1.108 1.1073 0.07 0.19 -0.01 1.3445 0.2365 0.9609
233001NV.OF 巨田基础行业净值 2.4026 2.3666 1.52 3.32 -3.41 2.6626 0.26 0.9283
240001NV.OF 华宝兴业宝康消费品净值 1.5249 1.5141 0.71 4.78 -5.82 3.2826 1.7577 31.1225
240002NV.OF 华宝兴业宝康灵活配置净值 1.8521 1.8362 0.87 4.14 -4.25 3.3921 1.54 25.3271
240003NV.OF 华宝兴业宝康债券净值 1.2688 1.2675 0.1 0.68 0.23 1.5388 0.27 49.5845
240004NV.OF 华宝兴业动力组合净值 2.4633 2.4425 0.85 6.19 -5.65 3.5433 1.08 20.2319
240005NV.OF 华宝兴业多策略增长净值 2.1172 2.0957 1.03 5.4 -6.29 4.2372 2.12 14.9474
240008NV.OF 华宝兴业收益增长净值 3.6733 3.638 0.97 5.48 -4.11 3.6733 0 21.7679
240009NV.OF 华宝兴业先进成长净值 2.6754 2.651 0.92 3.98 -2.99 2.6754 0 29.6422
240010NV.OF 华宝兴业行业精选净值 1.2567 1.2411 1.26 4.97 -3.49 1.2567 0 231.8091
253010NV.OF 国联安德盛安心成长净值 1.872 1.864 0.43 2.3 -1.99 2.142 0.27 0.5355
255010NV.OF 国联安德盛稳健净值 2.973 2.943 1.02 5.35 -4.31 3.093 0.12 1.4301
257010NV.OF 国联安德盛小盘精选净值 1.065 1.054 1.04 5.45 -4.23 3.195 2.13 49.8408
257020NV.OF 国联安德盛精选净值 1.226 1.208 1.49 6.98 -5.11 3.189 1.842 30.4889
257030NV.OF 国联安德盛优势净值 1.663 1.647 0.97 6.4 -6.1 1.663 0 21.9328
260101NV.OF 景顺长城优选股票净值 1.6382 1.6194 1.16 6.74 -0.69 3.4489 1.8107 45.124
260103NV.OF 景顺长城动力平衡净值 0.9848 0.9766 0.84 5.64 -3.47 3.2748 2.29 70.7008
260104NV.OF 景顺长城内需增长净值 4.677 4.619 1.26 6.98 -3.03 5.367 0.69 18.7866
260108NV.OF 景顺长城新兴成长净值 1.392 1.37 1.6 6.99 -3.54 2.742 1.35 79.9591
260109NV.OF 景顺长城内需增长2号净值 2.929 2.895 1.17 6.9 -3.62 2.929 0 28.9441
260110NV.OF 景顺长城精选蓝筹净值 1.255 1.243 0.97 6.27 -3.31 1.255 0 208.5979
270001NV.OF 广发聚富净值 1.5413 1.5282 0.86 4.46 -3 3.8513 2.31 68.1625
270002NV.OF 广发稳健增长净值 2.3028 2.2885 0.63 5.22 -5.9 3.6228 1.32 54.848
270005NV.OF 广发聚丰净值 0.9992 0.9919 0.74 4.54 -3.56 5.3497 4.177 152.4899
270006NV.OF 广发策略优选净值 2.9524 2.9224 1.03 5.89 -5.04 3.2824 0.33 83.4972
270007NV.OF 广发大盘成长净值 1.1551 1.1445 0.93 5.61 -4.75 1.1551 0 251.9832
288001NV.OF 中信经典配置净值 2.2271 2.206 0.96 4.67 -2.95 3.2271 1 15.0177
288002NV.OF 中信红利精选净值 2.4587 2.4303 1.17 3.83 -3.02 3.8587 1.4 43.382
288102NV.OF 中信稳定双利债券净值 1.0594 1.0582 0.11 0.53 -0.71 1.2264 0.167 34.2889
290002NV.OF 泰信先行策略净值 0.9261 0.9137 1.36 5.93 -8.62 3.0934 2.2556 98.1904
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许多人只知道B类基金称为杠杆基金，但是对于其的杠杆概念不清或者混淆，有的人把净值杠杆称为“实际杠杆”有的人把价格杠杆称为“实际杠杆”，要理解分级指数基金B类份额份额杠杆、净值杠杆、价格杠杆的概念和公式。
融资型分级：份额杠杆= (A份额份数+B份额份数)/B份额份数净值杠杆=(母基金净值/B份额净值)×份额杠杆价格杠杆=(母基金净值/B份额价格)×份额杠杆
多空型分级：份额杠杆=约定系数（如2倍、-1倍、-2倍等）净值杠杆=(母基金净值/B份额净值)×份额杠杆价格杠杆=(母基金净值/B份额价格)×份额杠杆
指数型母基金实时净值 = 母基金昨日净值 x (1 + 所跟踪指数涨跌幅x 仓位) （仓位一般为95%）融资杠杆B类实时净值= (母基金实时净值 - A类净值 x A类占比) / B类占比= [母基金昨日净值 x (1 + 所跟踪指数涨跌幅x 仓位) - A类净值 x A类占比]/ B类占比多空分级B类实时净值= 1 + (母基金实时净值 - 1) X 份额杠杆
在母基金离向下折算点跌幅距离大于10%时（注：无下折的申万进取、银华H股B除外），1:1拆分融资型永续B类合理交易价=B类实时净值+1-对应A类约定收益率/市场认可收益率 ；4:6拆分融资型永续B类合理交易价=B类实时净值+2/3(1-对应A类约定收益率/市场认可收益率）。
截止2013年12月30日，市场认可的的A类收益率（隐含收益率）为6.7%-7%左右。
不定期折算又称为“到点折算”，分为向上折算（上折）和向下折算（下折）。发生向上折算时，A类的上折和定折相同，得到净值超过1元的部分以母基金份额得到的约定收益，B类份额净值超过1元的部分折算为母基金。上折对A类无影响，但会使B类恢复为较高的初始净值杠杆。假设B类下折为B净值≤0.25元，发生向下折算时，下折日B类净值0.242元，A类净值1.036元，母基金净值0.639元。则每1000份净值0.242元的B类，折算为242份净值1元的新的B类；每1000份净值1.036元的A类，折算为242份净值1元的新的A类和1036-242=794份净值1元的新母基金；每1000份净值0.639元的母基金折算为639份净值1元的新母基金。在接近下折时，原先溢价或折价交易的B类基金的溢价值或折价值会缩小到原来的四分之一。例如原先溢价值0.12元的B类，在净值0.25元发生下折时交易价就为0.28元，溢价值缩小为0.03元。原先折价值0.08元交易的B类，在净值0.25元下折时交易价就为0.23元，折价值缩小为0.02元。原先平价交易的B类，在发生下折时仍旧接近平价。 除了少数股票型B类杠杆份额子基金不挂钩指数（合润B 150017、建信进取150037、银华瑞祥150048、消费进取150050、中欧盛世B 150072）以外，绝大部分此类基金都是杠杆指数基金。
有期限杠杆指基
有配对赎回机制的B类基金，其交易价由母基金净值和A类交易价来决定，B类基金交易价=（母基金净值-A类交易价×A占比%)×B的份额杠杆。A类折价交易则B类溢价交易，在即将到期时，变为平价交易。其中的瑞福进取，由于丧失中途与瑞福优先合并为母基金赎回机制，成为一支传统封闭基金。 基金名称 基金代码 份额占比 份额
杠杆 所跟踪指数 触发不定期折算条件、其他 瑞福进取 150001 52.74
% 1.896倍 深证100R(399004) 净值≤0.25元结束分级提前转为LOF基金，3年成本每年一年定存+3%，2015-08-14到期 中小板B 150086 50% 2倍 中小板指(399005) 150086净值≤0.25元或母基净值≥2元10日，可与A配对赎回，2017年5月到期转为LOF 易基进取 150107 50% 2倍 中小板指(399005) 150107净值≤0.25元或母基金净值≥2元，可与150106合并赎回,2019年9月到期转为LOF 双力B 150070 50% 2倍 中小板综指(399101) 150070净值≤0.25元折算，可与150069合并赎回，期限3年至2015年3月到期转为LOF 同辉100B 150109 50% 2倍 深证100等权(399632) 150109净值≤0.2元或母基金净值≥2元，可与150108合并赎回,2017年9月到期转为LOF 华商500B 150111 60% 1.67倍 中证500指数(399905) 150111净值≤0.25元或母基金净值≥2.5元，可与150110合并赎回,2015年9月到期转LOF 同庆800B 150099 60% 1.67倍 中证800指数(399906) 150099净值≤0.25元折算，净值≥1元定折，可与A配对合并赎回,2015年5月到期转为LOF 商品B 150097 50% 2倍 大宗商品指数(399979) 150097净值≤0.25元或母基金净值≥2元，可与150096合并赎回,2017年6月到期转LOF 盛世B 150072 50% 2倍 母基金中欧盛世(166011) 150072净值≤0.25倍150071净值或≥2倍150071净值，可与A合并赎回,2015年3月到期 永续型杠杆指基
此类基金随时可与A类份额合并赎回。根据配对转换机制，B类份额折溢价程度由A类约定收益率和市场认可隐含收益率决定，A类份额折价导致B类份额溢价交易。 基金名称 基金代码 份额占比 份额杠杆 所跟踪指数 触发不定期折算条件、其他 申万进取 150023 50% 2倍（净值≤0.1时1倍） 深成指(399001) 当净值≤0.1元时，收益和进取净值涨跌幅与母基金相同，名义净值为母基金净值的18%，当母基金净值≥2元超10交易日上折 银华H股B 150176 50% 2倍（净值≤0.2时1倍） 恒生中国企业(HSCEI) 当净值≤0.2元时，H股A和H股B净值涨跌幅与母基金涨跌幅相同，名义净值为母基金净值的33.33%，母基金净值≥1.5元上折 银华锐进 150019 50% 2倍 深证100R(399004) 150019净值≤0.25元或母基金净值≥2元 广发100B 150084 50% 2倍 深证100R(399004) 150084净值≤0.25元或母基金净值≥2元 工银100B 150113 50% 2倍 深证100R(399004) 150113净值≤0.25元或母基金净值≥2元 创业板B15015350%2倍创业板指(399006)150153净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元久兆积极 150058 60% 1.67倍 中小300指数(399008) 150058净值≤0.25元或母基金净值≥2元 信诚300B 150052 50% 2倍 沪深300(399300) 150052净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元 国金300B15014150%2倍沪深300(399300)150141净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元 银华300B15016850%2倍沪深300(399300)150168净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元 浙商进取 150077 50% 2倍 沪深300(399300) 150077净值≤0.27元或母基金净值≥2元 华安300B 150105 50% 2倍 沪深300(399300) 150105净值≤0.3元或母基金净值≥2元 诺德300B 150093 50% 2倍 深证300R(399344) 150093净值≤0.25元或母基金净值≥2元 房地产B 150118 50% 2倍 国证房地产指(399393) 150118净值≤0.25元或母基金净值≥2元 医药B15013150%2倍国证医药指数(399394)150131净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元建信50B15012450%2倍央视财经50(399550)150124净值≤0.25元或母基金净值≥2元 双禧B 150013 60% 1.67倍 中证100指数(399903) 150013净值≤0.15元折算；3年定折一次 同瑞200B 150065 60% 1.67倍 中证200指数(399904) 150065净值≤0.25元或母基金净值≥2元 信诚500B 150029 60% 1.67倍 中证500指数(399905) 150029净值≤0.25元或母基金净值≥2元 泰达进取 150054 60% 1.67倍 中证500指数(399905) 150054净值≤0.25元或母基金净值≥2元 工银500B 150056 60% 1.67倍 中证500指数(399905) 150056净值≤0.25元折算 金鹰500B 150089 50% 2倍 中证500指数(399905) 150089净值≤0.25元或母基金净值≥2元 银河进取15012250%2倍沪深300成长(399918)150122净值≤0.25元或母基金净值≥2元 信息B15018050%2倍中证信息(399935)150180净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元银华鑫瑞 150060 60% 1.67倍 内地资源(399944) 150060净值≤0.25元或母基金净值≥2.5元 诺安进取 150075 60% 1.67倍 创业成长(399958) 150075净值≤0.25元或母基金净值≥2元 万家创B 150091 50% 2倍 创业成长(399958) 150091净值≤0.25元或母基金净值≥2元 非银行B15017850%2倍中证800非银行(399966)150178净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元军工B15018250%2倍中证军工(399967)B净值≤0.25元(可提前)或母基净值≥1.5元SW军工B15018750%2倍中证军工(399967)150187净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元资源B 150101 50% 2倍 A股资源(000805) 150101净值≤0.25元或母基金净值≥2元 800有色B15015150%2倍中证800有色(000823)B净值≤0.25元(可提前)或母基净值≥1.5元环保B15018550%2倍中证环保(000827)150185净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元300高贝B15014650%2倍沪深300高贝塔(000828)150146净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元800医药B15014950%2倍中证800医药(000841)B净值≤0.25元(可提前)或母基净值≥1.5元银华800B15013950%2倍中证800等权(000842)150139净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元泰信400B 150095 50% 2倍 基本面400指(000966) 150095净值≤0.25元或母基金净值≥2元 银华鑫利 150031 50% 2倍 中证等权90 (000971) 150031净值≤0.25元或母基金净值≥2元 800金融B15015850%2倍中证800金融(000974)B净值≤0.25元(可提前)或母基净值≥1.5元证券B15017250%2倍申万证券行业(801193)150172净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元恒生B15017050%2倍香港恒生指数(HSI)150170净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元建信进取 150037 60% 1.67倍 母基金建信双利(10) 150037净值≤0.2元或母基金净值≥2元 银华瑞祥 150048 80% 1.25倍 母基金银华消费(161818) 母基金净值≤0.35元折算 消费进取 150050 50% 2倍 母基金南方消费(160127) 150050净值≤0.2元折算；每年定折一次 合润B15001760%1.67倍（净值>1.35时1倍）母基金兴全合润(163406)母基金净值≤0.5元（150017净值≤0.1666）时折算为母基金再拆分；每三年4月22日定折为母基金再拆分 由于债券的波动不如股票巨大，此类基金在降息周期会因为债券价格上涨幅度放大涨幅倍数。大部分杠杆债基都是有期限的，永续型杠杆债基可以和对应的A类份额配对成母基金赎回。
有封闭期限杠杆债基
除了汇利B、聚利B、增利B、浦银增B的份额杠杆是固定的以外，此类基金的母基金多数是半封闭式基金，A类定期开放申赎。由于多数债基A类申赎费为0，债基B类实际承担了母基金的申赎费、管理费、托管费和A类的销售服务费。 如果银行、证券市场固定收益理财产品收益率高于杠杆债基对应的A类子基金的约定收益率，导致对应A类份额开放申赎后大量赎回，使得其份额杠杆变小，当A类份额都赎回，B类份额杠杆降为1倍成为普通封闭债基。 杠杆债基 代码 份额占比 份额杠杆 母基金名称、代码 性质、封闭期限 增利B 150045 20.000% 5.000倍 海富通稳进(162308) 债券基金，2014年9月到期转LOF 丰利B 150046 75.709% 1.321倍 天弘丰利(164208) 债券基金，2014年11月到期转LOF 丰泽B 150061 78.179% 1.279倍 鹏华丰泽(160618) 纯债基金，2014年12月到期转LOF 浦银增B 150063 30.000% 3.333倍 浦银安盛增利(166401) 债券基金，2014年12月到期转LOF 双翼B15006872.838%1.373倍诺德双翼(165705)债券基金，2015年2月到期转LOF双增B 150127 80.441% 1.243倍 招商双债增强(161716) 债券基金，2015年3月到期转LOF 回报B 150078 52.477% 1.906倍 金鹰持久回报(162105) 债券基金，2015年3月到期转LOF 双盈B 150081 56.680% 1.829倍 信诚双盈(165517) 债券基金，2015年4月到期转LOF 信用B 150087 59.314% 1.686倍 中欧信用增利(166012) 债券基金，2015年4月到期转LOF 元盛B15013289.081%1.123倍金鹰元盛(162108)债券基金，2015年5月到期转LOF信达利B 150082 80.516% 1.242倍 信达稳定增利(166105) 混合债基，2015年5月到期转LOF 双佳B 150080 92.632% 1.080倍 国联安双佳(162511) 债券基金，2015年6月到期转LOF 宝利B15013753.645%1.864倍安信宝利(167501)保本债基，2015年7月到期转LOF汇利B15002130.000%3.333倍富国汇利(161014)两年循环，2015年10月到期开放嘉实新兴B00034247.348%2.112倍嘉实新兴市场(000340)债券基金，2015年11月到期转LOF添利B 150027 74.173% 1.348倍 天弘添利(164206) 债券基金，2015年12月到期转LOF 惠裕B 150114 87.886% 1.138倍 中海惠裕(163907) 纯债基金，2016年1月到期转LOF 财通纯债B 000499 32.576% 3.070倍 财通纯债(000497) 纯债基金，2016年1月到期转LOF 永兴B 150116 34.045% 2.937倍 银华永兴(161823) 纯债基金，2016年1月到期转LOF 纯债B15011962.233%1.607倍中欧纯债(166016)纯债基金，2016年1月到期转LOF利众B15010253.581%1.866倍长信利众(163005)债券基金，2016年2月到期转LOF工银增B15012878.736%1.270倍工银增利(164812)债券基金，2016年3月到期转LOF丰利债B15012988.805%1.126倍鹏华丰利(160622)债基券金，2016年4月到期转LOF鼎利进取15012056.690%1.764倍东吴鼎利(165807)纯债基金，2016年4月到期转LOF聚利B 150035 30.000% 3.333倍 泰达宏利聚利(162215) 债券基金，2016年5月到期转LOF 利鑫B 150042 67.720% 1.477倍 长信利鑫(163003) 债券基金，2016年6月到期转LOF 同利B15014736.943%2.707倍天弘同利(164210)债券基金，2016年9月到期转LOF互利债B15014250.566%1.978倍汇添富互利(164703)债券基金，2016年11月到期转LOF景祥B00035839.472%2.533倍大成景祥(000440)债券基金，2016年11月到期终止通福B15016041.881%2.388倍融通通福(161626)债券基金，2016年12月到期转LOF惠鑫B15016130.000%3.333倍新华惠鑫(164302)债券基金，2017年1月到期转LOF恒利B15016629.943%3.340倍国富恒利(164509)债券基金，2017年3月到期转LOF海富双福B51905829.999%3.333倍海富通双福(519059)2014起每两年5月定期折算开放申赎恒财B00062429.997%3.334倍华富恒财(000622)2014起每两年5月定期折算开放申赎惠丰B15015471.468%1.399倍中海惠丰(163909)2013起每两年9月定期折算开放申赎中银互B15015673.339%1.364倍中银互利(163825)2013起每两年9月定期折算开放申赎永益B15016229.996%3.334倍银华永益(161827)2014起每三年5月定期折算开放申赎中欧添B15015945.577%2.194倍中欧添利(166021)2013起每三年11月定期折算开放申赎惠利B00031864.335%1.554倍中海惠利(000316)2013年11月起每6,6,12个月开放申赎恒富B00050229.972%3.336倍华富恒富(000500)2013年3月起每18个月定折开放申赎中银聚利B00063329.998%3.334倍中银聚利(000631)2014年6月起每18个月定折开放申赎鑫利B00045530.001%3.333倍国金鑫利(000453)每年1月21日定期折算开放申赎新双盈B00009330.000%3.333倍信诚新双盈(000091)每年5月9日定期折算开放申赎丰信B00029393.292%1.072倍鹏华丰信(000291)每年10月22日定期折算开放申赎聚盈B00043030.984%3.227倍易方达聚盈(000428)每年11月11日定期折算开放申赎瑞利B00038830.646%3.263倍泰达宏利瑞利(无代码)每年11月14日定期折算开放申赎海富双利B51905372.881%1.372倍海富通双利(519055)每年12月4日定期折算开放申赎富国恒利B00038432.469%3.080倍富国恒利(000382)每年12月9日定期折算开放申赎岁岁添金 550016 32.302% 3.096倍 信诚添金(550017) 每年12月10日定期折算开放申赎 可交易永续型杠杆债基
此类基金中场内交易的可以随时和A类份额合并为母基金赎回，其份额杠杆是固定的。可以根据A份额和B份额的合并成本与母基金净值的折溢价进行申购拆分套利或合并赎回套利。其中鼎利B和德信B的折算都是按照净值折算为母基金，相当于有期限，临近折算时交易价接近净值。而多利进取、互利B和转债B折算还是大部分或全部折算为自身，继续保持原有的折溢价状态。 债基名称 基金代码 占比 份额杠杆 母基金名称、代码 触发不定期折算条件、其他 多利进取 150033 20% 5倍 嘉实多利(160718) 净值≤0.4元折算，3月23日净值>1元定折 鼎利B 150040 30% 3.33倍 中欧鼎利(166010) 净值≤0.3元折算，每3年6月16日定折为母基金再拆分 互利B 150067 30% 3.33倍 国泰互利(160217) 净值≤0.4或≥1.6元折算 德信B15013430%3.33倍德邦德信(167701)净值 ≤0.4元折算，每次折算后2周年定折为母基金再拆分；跟踪中高企债指数(000833)转债B级15014430%3.33倍银华转债(161826)净值≤0.45元或母基金净值≥1.5元折算；跟踪中证转债指数(000832)可转债B1500%3.33倍东吴转债(165809)净值≤0.45元或母基金净值≥1.4元折算；跟踪中证转债指数(000832)

9. 关于基金定投问题 请帮助

计算收益很简单。记住你一共投了几期，可以计算你的投资成本；然后查查目前持有基金的份额和市值，用市值减成本不就是收益吗？
查基金份额和市值的最简单办法，是上该基金公司的网站，点网上查询，属于身份证号和初始密码，就可以看到很多信息了。
投资多少没有定规，与你的经济实力以及对大势的研判有关。如果大市不好，投资多了，只会增加亏损。

10. 广发基金灵活配置00173净值

广发多策略灵活配置混合(001763)
12-05基金净值:0.9480