开放式基金净值持续上扬

㈠ 每日开放式基金净值表 _ 天天基金网

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㈡ 开放式基金的基金净值

基金净值即基金单位资产净值，简称基金净值（Net Asset Value，NAV）,即每份基金单位的净值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金的单位份额总数。指在某一时间点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，它是基金单位持有人的权益。计算公式为：基金单位资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数。其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。开放式基金的单位总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个交易日收市后，将当日基金资产净值除以当日最新确认的基金份额总数，就得出当日的单位资产净值。
单位基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。
累计基金净值=单位净值与基金成立以来累计分红派息之和，它属于一个参照值。 举例说明,例如:2006年2月2日某基金单位净值是1.0486元，2006年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元。

㈢ 为什么 开放式基金 单位净值都是1点多

如果你是认购基金的话，那么认购时每份基金净值是1元，等过了封闭期，你每天都能看到的“1点多，2点多”，就是它每天的净值。1点多就是1元*角*分。那就是代表增长了啊！

等过了一阵子，它赚得差不多了，就会把赚来的钱分给你，等分玩了有两种可能：1）是折合成现金到你的账户，你所持有的基金份额仍然不变。2）是折合成基金份额给你，那么你所持有的基金份额增多，随着日后净值上涨，你的收益就变多了。
但是以上两点的结果是一样的，基金分红后，当天净值就会下跌，过一阵子在慢慢上来。等上涨到一定程度又会分红。这样循环往复。

因此一般基金都是维持净值在1元到2元左右的（目前）。

赎回，等你觉得你赚够了，想变成钞票获取实际收益的时候，就可以赎回。每个人的心理价位都不一样，看你自己怎么想得了。一般而言，长期持有比较划算。

每天的净值不需要你推算，基金公司每天都会公布当天的基金净值。你只要过了晚上6点或7点到基金公司网上去看，就能看到。或者是隔天的报纸或其他金融类网站。

那个净值是根据这个基金手中持有的股票、债券、外汇等投资当天收益多少算出来的。一般看看这个基金手中的10大重仓股能够大约推算得出来，不过基金换仓或增减仓你都不能得知的情况下，这个也只是一个大概数据。

㈣ 开放式基金以净值申购,为何一天中的价格不断在变动

楼主，我来回答你。
因为基金所持有的一堆股票价格在随时变动，其净值所以就相应变动。
对于买入的“价格”，是以收盘后.基金公司公布的的净值为买入价格。
盘中价格不作为买入价格。
另外，明白了开放式基金的认购方式，就明白了为什么以“收盘”价为认购价格啦。
它采取的是金额认购。什么意思呢。就是说，不是像你买股票和白菜一样，想买多少股（斤），自己写进去。而是，你要以金额认购的。例如，你1万元认购，并不说马上得到1万股，而是先扣除费用，剩下的才是你买的基金，就是9000多股了。只有到了第二天（有的基金也会到四天），才能确定是否认购成功。
不是以即时价格成交的。而是以收盘价成交的。
这个原理也叫“未知价”原理。即，你买基金的时候，并不知道当时的成交价格。呵呵！
明白了吧！

㈤ 开放式基金的净值是每日变化一次还是实时变化

开放式基金的净值是在每天股市收市后，按照基金持有的股票的市价计算出基金的净值公布的。

㈥ 基金净值是每天变化还是随时变化

基金净值是每天股市收盘以后，根据该基金持有股票的仓位市值来决定基金净值上涨还是下跌，所以是一个交易日收盘以后公布一次基金净值。

基金每日净值和历史净值都是针对开放式基金而言的，代表基金的净值。

基金每日净值（funddaily）主要是指开放式基金在周一至周五等交易日对外开放申购与赎回相关交易而产生基金净资产率的变动，每日的净值均因市场行情、政策等波动，这一点与股票类似，但一般波动的幅度不大，因而相对而言风险要小些。

基金历史净值则是过往日期的开放式基金每日净值的集合，记录了基金曾经的净值。

(6)开放式基金净值持续上扬扩展阅读：

投资人购买基金前，需要认真阅读有关基金的招募说明书、基金契约及开户程序、交易规则等文件，各基金销售网点应备有上述文件，以备投资人随时查阅。

个人投资者要携带代理行借记卡，有效身份证件（身份证、军人证或武警证），机构投资者则需要带上营业执照、机构代码证或登记注册证书原件以及上述文件加盖公章的复印件、授权委托书、经办人身份证及复印件。

携带好准备资料，客户在银行的柜台网点填写基金业务申请表格，填写完毕后领取业务回执，个人投资者还要领取基金交易卡，在办理基金业务当日两天以后可以到柜台领取业务确认书。在领取了业务确认书后，单位或者个人就可以从事基金的购买和赎回。

㈦ 开放式基金净和封闭式基金净值每隔多少时间公布一次

1. 开放式基金净值每天公布一次；创新型封闭式基金的净值是每天公布一次，其它的封闭式基金每周公布一次。

2. 开放式基金每日公布净值，其计算方法是基金资产净值/份额。封闭式基金的净值计算方法与开放式基金一样。但封闭式基金是每周公布一次净值。每天看价格是封闭式基金在股票市场买卖的价格。

3. 由于封闭式基金采取封闭运作的方式，不像开放式基金可以随时申购和赎回（关闭申购交易的除外），从保持流动性的角度考虑，封闭式基金在股票市场（也就是“二级市场”）进行份额买卖。这个价格不是封闭式基金的净值而是它的市场价格。这样在封闭式基金净值和市场价格之间就产生了差异，大部分时间是折价，少量封闭式基金也会产生溢价。
   

㈧ 开放式基金中，基金净值与累计净值最高的曾达到了多少

这个基金净值已经很高了,
我还知道一个广发聚富证券投资基金（开放式） 单位净值1.7214 累计净值2.0314

㈨ 开放式基金在封闭期净值会变化吗

一般新基金的封闭期为3个月，在封闭期里基金逐步建仓，达到募集要求。既然逐步建仓，就说明购买各种的有效证券，必然会有资产的变化，而净值是根据总资产计算的，所以净值一定会有变化。
在封闭期由于基金不能赎回，所以净值不每天公布，一般每周末公布一次。
基金成立后,基金管理人即开始建仓,由于股票等证券资产每个交易日的收盘价都不尽相等,因此基金净值都会有变化,但由于封闭期仓位低一般增长变动值都不是很大.

㈩ 开放式基金净值多久更新

开放式基金每日的净值是由该基金的管理公司计算出来的。
一般在下午6点到9点之间净值就可以查询了。可以在基金公司官网和专业基金网站查询

1. 在下午5，6点开始，数米网，酷基金网，天天基金网等网站都可以看到当日的净值了。
2. 在15：00之前买的基金算当日的，15：00之后买的基金算下一个交易日的。周六周日和法定节假日都不是交易日。
3. 开放式基金的净值每天只有一个净值，要傍晚到晚上才出来。好多网站如数米网和酷基金网有盘中估值的，那是估算今天的净值。