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一些基金的累计单位净值创下新高

发布时间:2021-10-07 09:48:25

1. 为什么基金累计净值总高于单位净值

累计净值高于单位净值,说明该基金进行过分后或者分拆。
基金分红后,累计净值不变,但单位净值变为原净值-分红金额。
如:某基金当前净值3.3元,累计净值3.5元,每10份分红10元,如果当日净值没变,那其分后后,累计净值仍为3.5元,但当前净值变为2.3元。

2. 为什么有的基金累计上涨很多 但是基金净值却不等于累计上涨幅度

因为该基金有分红,分红降净增量。如果没有分过红,那么两个涨幅就是一样的。

3. 基金的单位净值很低,单位累计净值却很高,这种情况是好还是不好

这种情况非常好,因为说明这款基金产品曾经参与过多次分红。

在多数情况下,如果一款基金产品多次分红,说明这款基金产品本身的投资回报率就非常高。基金经理再通过这样的方式来进一步降低投资人购买基金的门槛,同时也在保护投资人的投资回报。当你碰到了这样的基金产品,建议你选择在合适的行情进场。

一、我先讲一下为什么会出现这种情况?

既然一款基金产品的单位净值低,但累积的净值却非常高,这只能说明一种情况:这款基金产品分红并且拆分份额了。有些基金产品特别优秀,参与投资的时间也特别长了,甚至基金经理从来没有更换过。当地款基金产品的净值越来越高时,为了进一步保护集体产品投资人的回报,基金经理会选择主动分红。

4. 基金的单位净值很低,单位累计净值很高,好还是不好啊

基金单位净值很低,单位累计净值却很高,有哪些优点?

基金单位净值很低,单位累计净值却很高,有哪些优点,单位净值就是基金目前的价值;而累计净值是基金如果没有分过红的情况下累计起来的价值了,累计净值的话,反映的是历史业绩,同时期发行的基金,累计净值越高反映其管理能力越强,一般来说基金业绩还是有延续性的,因此稳定性更高。

总结:基金单位净值很低,单位累计净值却很高,有哪些优点呢,单位净值就是基金目前的价值;而累计净值是基金如果没有分过红的情况下累计起来的价值了,累计净值的话,反映的其实就是历史业绩,同时期发行的基金,累计净值越高反映其管理能力越强,一般来说基金业绩还是有延续性的,因此稳定性更高,也更好。

5. 单位净值涨到最高的前十只开放式基金是哪些

以下资料仅供参考:序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 上期 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率(%) 涨跌额(元) 最新规模(亿份) 成立日期 基金经理

6. 有的基金净值比累计净值高是什么原因

位净值大大高于累计净值的基金,会有个共同的特点,就是它们都是ETF(交易所交易基金,目前都是指数型的股票基金)。ETF基金为了完全复制所跟踪的股票指数,以便于投资者进行指数化投资或套利交易,需要在基金成立后的某一时日(通常是完成建仓并实现完全复制指数走势),将基金净值折算为所跟踪指数点位的千分之一,基金的份额也会相应调整。比如,招商上证消费80ETF确定2011年2月11日为基金份额折算日。当日上证消费80指数收盘值为3037.22点,折算前基金份额总额为685530280份,折算前基金份额净值为1.001元。折算后基金份额总额为225931550份,折算后基金份额净值为3.037元。折算比例为0.32957540。

保留性地将累计净值,按折算比例换算为折算前的份额,累计净值并披露在基金净值信息里,则是为了统一口径以便于投资者将其与其它类型的股票基金进行比较,也可以直观地从累计净值上,看出基金自成立以来的盈亏情况。毕竟在ETF基金发行时就认购的投资者,也是按1元净值认购的。这就解释了为什么许多ETF基金的单位净值会高于累计净值。

7. 请问基金的单位净值比累计净值大是因为什么

其实如果认真研究,可以发现单位净值大大高于累计净值的基金,会有个共同的特点,就是它们都是ETF(交易所交易基金,目前都是指数型的股票基金)。ETF基金为了完全复制所跟踪的股票指数,以便于投资者进行指数化投资或套利交易,需要在基金成立后的某一时日(通常是完成建仓并实现完全复制指数走势),将基金净值折算为所跟踪指数点位的千分之一,基金的份额也会相应调整。比如,招商上证消费80ETF确定2011年2月11日为基金份额折算日。当日上证消费80指数收盘值为3037.22点,折算前基金份额总额为685530280份,折算前基金份额净值为1.001元。折算后基金份额总额为225931550份,折算后基金份额净值为3.037元。折算比例为0.32957540。

保留性地将累计净值,按折算比例换算为折算前的份额,累计净值并披露在基金净值信息里,则是为了统一口径以便于投资者将其与其它类型的股票基金进行比较,也可以直观地从累计净值上,看出基金自成立以来的盈亏情况。毕竟在ETF基金发行时就认购的投资者,也是按1元净值认购的。这就解释了为什么许多ETF基金的单位净值会高于累计净值。

8. 某些情况下,基金单位净值为什么高于累计净值

基金单位净值永远不会高于累计净值。看到基金单位净值高于累计净值的情况可能是数据出错了。

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