㈠ 基金管理费以及托管费如何扣除
这两种费用都是按日结算，按月收取，就是说，基金每天公布的净值已经刨除了这两项费用。
基金管理费按基金前一日的资产净值乘以1.5％的管理费年费率来计算，具体计算方法如下：
每日应付的基金管理费＝前一日该基金的资产净值×年管理费率÷365
基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
以某只基金为例，12月1日资产净值是10亿，管理费是1.5%，那么，该基金公司12月2日获得的管理费是10亿*1.5%/365=41095.89元；第二天再算的时候，因为基金资产净值变化了，所以，管理费也出现了变化。然后每天累加，到下个月初由银行（托管机构）划给基金公司。
托管费也是这样算。
本基金的托管费按该基金前一日资产净值乘以0.25％的托管费年费率来计算。计算方法如下：
每日应支付的基金托管费＝前一日该基金资产净值×年托管费率÷365
基金托管费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
管理费是GP收取
管理费缴纳，需要发票入账
管理费直接归属GP
协议范本网络上有，但是基金中LP有不同的要求，条款要适当调整。
㈢ 支付给基金管理公司（有限合伙）“基金管理费”，记入哪个会计科目
支付给基金管理公司（有限合伙）“基金管理费”
应该计入“管理费用”会计科目，会计分录； 借 管理费用——基金管理费 贷 银行存款 。
㈣ 基金公司的托管费，管理费怎么计算
你好，基金管理费是指从基金资产中提取的、支付给为基金提供专业化服务的基金管理人的费用，即管理人为管理和操作基金而收取的费用。
基金托管费是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。
1、 计提标准
从基金规模来看，基金规模越大，基金管理费率越低；
从基金种类来看，基金风险程度越高，基金管理费率越高。
（不同国家、地区的基金管理费不完全相同，具体标准具体参考。）
2、 计提方法和支付方式
托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，目前通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付；
基金管理费的提取金额是按照基金净资产值的一定比例从基金资产中提取，也是逐日累计计提，按月支付。
所以托管费和管理费是从净值中提取的，投资者不需要额外支付相应费用。
㈤ 基金管理费和托管费是怎么回事
基金管理费：基金是委托专家理财，应该付给专家，也就是基金公司一定的管理费。目前国内的年管理费率一般在0.3-1.5%之间，视投资目标和管理的难易程度不同而有所区别。
基金托管费，是指基金托管人为基金提供服务而向基金或基金公司收取的费用。
管理费的支付方式和销售费、赎回费不同。后两种费用是在买卖基金的时候支付或从赎回款中扣除，而管理费则是从基金资产中扣除，在实践中，一般是每天计算，从当日的净值中扣除，投资人不需要额外拿钱出来。
托管费通常按照基金资产的一定比例提取，逐日计算并累计，至每月末时支付给托管人，此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。基金的托管费计人固定成本。基金托管费收取的比例与基金规模和所在地区有一定关系，通常基金规模越大，基金托管费费率越低。
基金托管费计算公式：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费的收取与基金规模和所在地区有一定关系。通常基金规模越大，基金托管费用越低。基金业越发达的地区，基金托管费率也越低，新兴市场国家和地区的基金托管费率相对较高。托管费费率国际上通常为0.2%左右。我国目前的基金托管费年费率为0.25%。
㈥ 您好！有限合伙制私募基金的管理费由谁来出被投企业还是投资者呢
由合伙企业支付管理费给该合伙制基金的基金管理人，但是通常约定收益时，此部分成本已考虑进去，最终都是有被投资方出的钱，就看被投资方能否接受综合成本；扣除管理费、托管费后的收益基金投资人能否接受。