⑴ 160805长盛同智基金累计净值约为单位净值2倍 为何
基金净值,是指每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之资产净值。除以基金当日所发生在外的单位总数,就是每单位基金净值。
基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益),可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。
如您的例子,2007年1月16日基金单位净值是1.0306元,累计净值1.94元,说明该基金每份历史上已分红1.94-1.0306=0.9094元。
您的收益为1.0306-1=0.0306(不考虑税费)。
⑵ 519015基金今天净值查询结果
海富通精选二号519015
单位净值(2015-09-10):0.7630(-0.52%)累计净值:1.0830
近3月收益:-34.05%近1年收益:14.05%
类型: 混合型|中高风险 成 立 日: 2007-04-09
管 理 人: 海富通基金 基金经理: 丁俊
规模: 6.87亿元(15-06-30) 海通评级: 1星
⑶ 240009基金今天的净值是多少
华宝兴业先进成长股票基金(基金代码240009,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2015年7月10日单位净值为3.0371元;而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。
⑷ 161903基金今天净值
截止2020年1月7日,161903基金净值为1.2857元。开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。
基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。
其计算公式为:基金单位净值=总净资产/基金份额。
由于这些资产的市场价格是不断变动的,因此,只有每日对单位基金资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值。
(4)160805基金今天净值扩展阅读:
在合理控制风险和保持资产流动性的前提下,通过稳健的资产配置策略,并通过积极主动的股票投资和债券投资,以景气行业或预期景气度向好的行业中的优势上市公司为主要投资对象,力争实现基金资产的持续稳定增值。
股票债券金融工具:
1、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
2、本基金股票资产占基金资产的60%-95%;债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,权证占基金资产净值的0-3%。
3、本基金将依据证券市场的阶段性变化,动态调整基金财产在股票、债券和现金类资产的配置比例。
⑸ 050009基金今天净值分红情况查询
博时新兴成长股票基金(基金代码050009,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2015年4月30日单位净值为0.9410元,而5月1日至5月3日是五一节假日,证券市场休市,基金净值不更新;8
博时新兴成长股票基金自2007年7月6日成立以来共进行1次分红;2010年1月18日该基金进行分红,每份派现0.1520元。
⑹ 160716的基金今天的单位净值是多少
嘉实基本面50指数基金(基金代码160716,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2015年4月23日单位净值为1.4110元;而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。
⑺ 240005基金今天净值
240005昨天即10月17号的净值是0.55250。
⑻ 基金2007年160805,270006,270005,最高净值是多少
建议在嘉实基金官网登陆查询账户市值和历史净值
当日总份额余额净值,就是前一天这支基金的收市价格,
因为你查询的时候基金净值是晚间公布的。
当日冻结份额月参考市值,是这个月截至到你查旬的前一天,
你所持有基金的总价值,这个数较你买入的钱,可能多也可能少。毕竟涉及盈亏
⑼ 基金160805今日净值是多少
长盛同智优势混合基金(基金代码160805,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)2015年7月13日单位净值为1.2666元;而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。
⑽ 我的160805基金买了多长时间了
莫名其妙,你自己买的基金,问别人,别人怎么可能知道,去银行查查看,或者进手机银行看看,都可以查到。