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债券基金净值指什么
发布时间：2021-10-02 17:41:13
累计净值是指该基金的历史净值。就是说，从基金的开始价格一直累计到今天的价格。
单位净值是指基金通过拆分、分红后的净值，买入赎回基金都是按照单位净值计算的。
例如：某基金净值为2.00，现在分红每份1.0元，那么分红后单位净值就变成1.0，但累计净值仍然是2.0 来自云掌财经（www.123.com.cn）望采纳谢谢啊。
『贰』 基金份额和基金净值分别是什么意思
一、
1、基金份额类似于股份，一般是指基金投资人对基金享有的份额，它是基金的基本构成单位和计算单位，体现着基金投资人（基金份额持有人）的权利和义务。
2、基金净值，是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值，除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位基金净值。 基金累计净值＝单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。
二、举例说明,例如:2002年7月2日某基金单位净值是1.0486元,今年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值＝1.0486＋0.025＝1.0736元
1、“净值”二字，本身的含义就是除去负债后的值：高净值客户，即那些没有或有很少负债的富人；净资产，即企业的总资产除去所欠的外债。
2、基金单位净值就相当于是份额的“计量单位”，你买入私募基金时净值的多少，决定着你最终换取的份额多少，同时它也是私募基金收益的计算依据。
(2)债券基金净值指什么扩展阅读：
1、基金份额是指基金发起人向投资者公开发行的，表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利，并承担相应义务的凭证。
2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
3、开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
『叁』 债券基金的净值1.1300是什么意思
这个是基金公司通过投资债券获得的总收益除以基金总份数得到的一个数字叫做【基金净值】
基金都是按照单位净值来计算的，每天的升跌就是单位净值的升跌，剔除所有费用，购买单位净值1.11元的基金1000份额，用钱1110元，明天升了1%，单位净值升到1.1211元，此时份额还是1000份，但是价值等于1121.1元，升值11.1元
『肆』 基金净值是什么意思
首先要知道，无论什么基金，在最开始发行的时候都要把基金总额划分成等额的整数份，基金净值可以理解为其中一份基金的“价格”，也就是基金的单价。价格会有波动，但购买东西的数量不变，比如说我用100元买笔记本，笔记本的单价是1元，我先买个50本，以后无论笔记本的单价升高还是降低，我手上50本的数量没有变。计算我所持有的基金价值时，就是在我50本笔记本的基础上，乘以当时的单位净值，也就是当时的单价。假如笔记本涨价了，2元一本，那我的基金价值就是2×50=100元。总而言之，基金净值是我们进行基金交易的依据，但是基金的总资产并不是固定的，它会随着基金投资的股票，债券，货币等市场价格的波动而变化，所以每天收市后，基金净值都重新进行计算。
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