基金管理和托管费率

Ⅰ 基金公司的托管费和管理费有什么区别阿

托管费是给托管银行的。管理费是基金公司的。

Ⅱ 基金管理费和托管费怎么扣扣多少

基金管理费和托管费，是有基金公司每日计提，每天公布的净值，是已经计提过的净值。
根据你提供的数据年管理费：120元年托管费：15元

Ⅲ 基金管理费和托管费怎么算

那也就是你要投资10000元
所以:
基金管理费
10000*.75%=
75
基金托管费
10000*.15%=15
赎回费
10000*.5%=50
认购费率
10000*1%
=
100
赎回费有可能有
也有可能没有
看基金公司的规定了

Ⅳ 基金公司的托管费，管理费怎么计算

你好，基金管理费是指从基金资产中提取的、支付给为基金提供专业化服务的基金管理人的费用，即管理人为管理和操作基金而收取的费用。
基金托管费是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。
1、 计提标准
从基金规模来看，基金规模越大，基金管理费率越低；
从基金种类来看，基金风险程度越高，基金管理费率越高。
（不同国家、地区的基金管理费不完全相同，具体标准具体参考。）
2、 计提方法和支付方式
托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，目前通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付；
基金管理费的提取金额是按照基金净资产值的一定比例从基金资产中提取，也是逐日累计计提，按月支付。
所以托管费和管理费是从净值中提取的，投资者不需要额外支付相应费用。

Ⅳ 基金管理费以及托管费如何扣除

这两种费用都是按日结算，按月收取，就是说，基金每天公布的净值已经刨除了这两项费用。

基金管理费按基金前一日的资产净值乘以1.5％的管理费年费率来计算，具体计算方法如下：

每日应付的基金管理费＝前一日该基金的资产净值×年管理费率÷365
基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

以某只基金为例，12月1日资产净值是10亿，管理费是1.5%，那么，该基金公司12月2日获得的管理费是10亿*1.5%/365=41095.89元；第二天再算的时候，因为基金资产净值变化了，所以，管理费也出现了变化。然后每天累加，到下个月初由银行（托管机构）划给基金公司。

托管费也是这样算。

本基金的托管费按该基金前一日资产净值乘以0.25％的托管费年费率来计算。计算方法如下：

每日应支付的基金托管费＝前一日该基金资产净值×年托管费率÷365

基金托管费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

Ⅵ 基金的管理费和托管费是怎么回事

1、基金管理费和托管费无论持有多少年，都是会收取的。

2、基金托管费，是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，目前通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。

3、基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取。在国外，基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比例（年率）、逐日计算，定期支付。

拓展资料：

基金托管费会计核算：

一、本科目核算按基金契约和招募说明书的规定计提的基金托管费。

二、基金托管费的核算原则：

基金托管费应按照基金契约和招募说明书规定的方法和标准计提，并按计提的金额入账。

三、基金托管费的账务处理：

计提基金托管费时，借记本科目，贷记"应付托管费"科目；支付基金托管费时，借记"应付托管费"科目，贷记"银行存款"科目。

四、期末，应将本科目的借方余额全部转入"本期收益"科目，结转后本科目应无余额。

Ⅶ 请问基金上的管理费率和托管费率有什么不同

基金的管理费指基金管理人向基金收取的费用，换句话就是基金公司的工资。

基金托管费指基金托管人向基金收取的费用，也就是银行管理基金钱收取的管理费。