001606基金历史净值

⑴ 001496基金今天净值

工银瑞信聚焦30股票基金（基金代码001496，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年7月3日（周五）单位净值为0.9730元；该基金目前正处于新基金封闭期，7月6日未更新基金净值，一般周五会更新基金净值。

⑵ 001163基金今天净值查询结果

2015-10-09
单位净值 ： 0.8570
累计净值 ： 0.8570
日增长率 ： 1.42%

银华中国梦30证券投资基金是一只股票型基金，定位于寻找中国经济增长方式转型投资机会的产品。该基金的股票投资占比为80%-95%，将在中国经济结构由投资向消费转型、在全球化竞争中体现中国优势、用现代技术改造传统行业的受益板块中，精选30只符合“新战略、新模式、新发展”方向、具有良好公司治理水平、具备可持续增长潜力和合理估值水平的上市公司，且对其投资比例不低于80%。通过投资于在实现“中国梦”过程中成长为中国经济未来蓝筹的优质上市公司，以期同步分享我国经济改革的巨大红利。

⑶ 001167基金今天净值

金鹰科技创新股票基金（基金代码001167，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）目前正处于新基金封闭期，一般每周五公布基金净值更新；2015年7月3日（周五）该基金单位净值为0.7560元；而今天不更新基金净值。

⑷ 001416基金净值查询今天

2020年1月10日，001416基金净值估算是0.8420，单位净值是0.8410，累计净值是0.8410。001416基金的基本信息：

1、基金全称：嘉实事件驱动股票型证券投资基金。

2、基金简称：嘉实事件驱动股票。

3、基金代码：001416（前端）。

4、基金类型：股票型。

5、基金管理人：嘉实基金。

6、基金托管人：工商银行。

(4)001606基金历史净值扩展阅读：

基金资产总额包括基金投资资产组合的所有内容：

（1）基金拥有的上市股票、认股权证，以计算日集中交易市场的收盘价格为准；未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。

（2）基金拥有的公债、公司债、金融债券等债券，已上市者，以计算日的收盘价格为准；未上市者，一般以其面值加上至计算日时应收利息为准。

（3）基金所拥有的短期票据，以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。

（4）若第（1）条、第（2）条中规定的计算日没有收盘价格或参考价格，则以最近的收盘价格或参考价格代替。

（5）现金与相当于现金的资产，包括存放在其他金融机构的存款。

⑸ 基金001606为啥看不了净值

农银汇理工业4.0混合基金（基金代码001606，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）成立于2015年8月13日，目前已经进入新基金封闭期，一般每周五公布基金净值更新；2015年8月14日该基金单位净值为1.0元

⑹ 001106基金净值查询今天晚上

华商健康生活混合基金（基金代码001106，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年7月14日单位净值为0.9450元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。

⑺ 001166基金净值查询今天

建信环保产业股票(001166)，截止2020年01月06日，单位净值0.7250元，累计净值0.7250元，日涨跌幅1.12%。

截止2020年01月06日，基金收益情况：最近一周-0.14%；最近一月3.45%；最近一季0.73%；今年以来21.69%；最近一年21.91%；最近两年-16.36%；最近三年-10.74%；成立以来-31%。

(7)001606基金历史净值扩展阅读：

建信环保产业股票投资范围：

本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票）。

债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券）、资产支持证券。

债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。

⑻ 001373基金历史净值是多少

净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态

2015-06-15 0.9970 0.9970 -2.35% 封闭期 开放赎回
2015-06-12 1.0210 1.0210 0.49% 封闭期 开放赎回
2015-06-11 1.0160 1.0160 0.69% 封闭期 开放赎回
2015-06-10 1.0090 1.0090 1.61% 封闭期 开放赎回
2015-06-09 0.9930 0.9930 0.30% 封闭期 开放赎回
2015-06-08 0.9900 0.9900 -2.17% 封闭期 开放赎回
2015-06-05 1.0120 1.0120 -0.59% 封闭期 开放赎回
2015-06-04 1.0180 1.0180 -0.78% 封闭期 开放赎回
2015-06-03 1.0260 1.0260 0.69% 封闭期 开放赎回
2015-06-02 1.0190 1.0190 0.99% 封闭期 封闭期
2015-06-01 1.0090 1.0090 1.10% 封闭期 封闭期
2015-05-29 0.9980 0.9980 封闭期 封闭期
2015-05-27 1.0000 1.0000 封闭期 封闭期

⑼ 001726基金今天净值

国寿安保智慧生活股票基金（基金代码001672，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）目前正处于发行期，认购单位净值为1元

⑽ 基金历史净值下载

诺安低碳经济股票基金（基金代码001208，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）目前处于新基金发行期，发行期新基金认购单位净值为1元。