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基金008166净值
发布时间：2021-04-03 02:28:36① 工银消费008166最早什么时候知道当日净值
最早什么时候知道，当然间我记得好像是大概是嗯。这事情发生之后的三个星期吧
② 关于基金当天的净值问题
楼主的说法是正确的，但是范围可以再缩小一下，我一般是在14：45到15：00之间交易（申购或者赎回），因为是通过网上银行，所以交易很快，而且一般说来在这段时间因为大盘不太可能有大的变化，所以这种做法要比一开盘就交易要心里有数的多。
但是，因为基金不是全部投资股票的，常常也有国债等等，所以到一些比较好的基金门户网站，这些网站一般每天会有实时的估值，尽管会有一定的出入，但是不会相差太大，可以用作参考。
我一般常用的是东方财富网下面的基金板块，估值比较准确：
fund.eastmoney.com
③ 基金占净值比例为00.00%这是什么意思表示没有，为什么还要显示
一般这个是指基金资产配置的比例，基金一般会配置股票、债券、现金，如果出现比例
为00.00%就表示没有配置这项资产 。不管你有没有配置其中任何一种都要显示啊，这
是规定。
④ 基金净值是什么意思
基金净值，是又称基金单位净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。计算公式为：基金份额资产净值=（总资产-总负债）/基金份额总数。
计算公式为：基金份额资产净值=（总资产-总负债）/基金份额总数。
其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。
(4)基金008166净值扩展阅读：
封闭式基金的投资者在基金存续期间内不能向发行机构赎回基金份额，基金份额的变现必须通过证券交易场所上市交易。
基金单位的流通采取在证券交易所上市的办法，投资者日后买卖基金单位，都必须通过证券经纪商在二级市场上进行竞价交易。
开放式基金和封闭式基金的关系：开放式基金和封闭式基金共同构成了基金的两种基本运作方式。开放式基金，是指基金规模不是固定不变的，而是可以随时根据市场供求情况发行新份额或被投资人赎回的投资基金。
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