㈠ 基金会财务都需要做哪些帐
可睹，传统的通用财务会计电算化硬件没法满足基金财务会计信息化的需要。3、基金财务会计信息化的重要内容正如后面所述，基金会计核算的特点决议了基金财务会计必须实行...
㈡ 老师，基金会和一般企业的会计财务管理制度是一样的么
首先要有审批制度，即谁有权审批多少钱的业务，谁有权审批什么内容的业务。
要有费用报销的标准，如差旅费、招待费、办公费、会议费等等的标准。
要有资金管理制度，即按计划花钱，货币资金如何管理，银行存款如何管理等。
要有报销付款制度，即报销单如何取得填写报销，在什么情况下可以申请付款审核标准等。
要有财务报告管理制度，财务报告的编制、合并报表的编制、分析管理等。
要有全面预算管理制度。
另外合同、资产管理（含存货、固定资产）等等制度，也是财务部需要执行的。
㈢ 财务档案管理员都是干什么的
(一).档案材料的收集： 1. 建立、健全立卷归档制度，确立归档范围、归档时间、保管期限； 2. 对遗缺不全的档案，采取不同措施，积极收集齐全； 3. 及时催办理完毕的文件上交回收，在次年检查齐全后整理立卷归档。 (二).档案的归档、立卷与管理。 1. 区分全宗，确定立档单位。 2. 分类。依据档案来源、时间、题目、内容、字母顺序分成若干层次和类别。 3. 归档前将资料分类，分组放置在待办卷宗内。 4. 案卷排列。立卷按永久、长期、短期分别组卷，卷内文件把正文、底稿、附件请示和批复放在一起，编制案卷目录和案内目录，并复印出四至五份。 5. 整理案卷，使之厚度适宜，控制在1cm至2cm之间，材料过窄应加衬边；材料过宽应折叠整齐；字迹难辨认的，应附抄件；以每一案卷端正书写标题。 6. 对所有公司档案系统排列，确定保管期限，编制档案目录（卡片），按一定次序排列和存放。 7. 每年对档案进行一次清理： 1. 清除不必要保存的材料； 2. 对破损和褪色的材料进行修补和复制。 (三).档案的保管： 1. 防止档案的损坏，延长档案的寿命，维护档案的安全； 2. 公司设立专门地点或专用库房或专用文件库保存档案； 3. 做好档案室的防盗、防水渍、防潮、防虫蛀、防尘、防鼠害、防高温、防强光等工作，门窗应结实牢固。 (四).档案的鉴定： 1. 从档案的内容、来源、时间、可靠程度、名称等方面鉴别档案的价值。 2. 确定各类档案的中管期限表。其中财务档案见财务档案保存期限表。 公司档案保管期限分永久、长期、短期三种。介于两种保管期限的，保管期限从长。 (五).档案的销毁： 1. 对已失效的档案，认真鉴定，编制销毁清册，该清册永久保存； 2. 办理销毁手续，经董事会或总经理批准，方能销毁； 3. 销毁时要有二人以上监销，关在清册上签字。 1. 公司终止、解散时，档案应移交控股股东或主管部门或当地国家档案馆。 2. 公司应采取严密管理措施，防止档案失密和泄密。 (六).档案借阅、利用工作 1. 凡需使用档案者，均须填写文件调阅单，依据调阅权限和档案密级，经各级领导签批后方能调阅 2. 案卷一般仅供在档案室阅看，立卷的文件、资料可外借。外借的须办理登记手续。 3. 借阅期限不得超过枣星期（如三个星期），到期归还；如需再借，应办理续借手续。 4. 借阅档案者应爱护档案，确保档案的完整性，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散或损毁。借阅档案交还时，须当面查看清楚，如发现遗失或损坏，应及时报告主管领导。 5. 外单位借阅档案，应持有单位介绍信，经总经理批准后方可借阅，且不得带离档案室。其抄摘内容也须总经理同意且审核后方能带出。 6. 公司内档案利用的方式有： 1).提供档案原件； 2).提供档案复印件； 3).提供文献索引资料。 7.档案管理部门应主动向各部门、员工提供公司档案编研信息服务，主要方面为政策信息、管理信息、产品信息、专题技术信息等。 8.档案主管应接受公司有关部门、人员定题咨询要求。 9.依据国家档案、统计法律法规，做好企业档案统计工作。 10.政府有关部门依法执行公务，需要查阅公司档案，公司予以配合、协助。 五.附则 1. 档案部门积极采用电脑信息系统对档案进行管理，提高管理效率。 2. 本办法由行政部解释、补充，由公司总经理批准颁行。 还有图片发不了了。大概就这样你看看
㈣ 财务档案管理的工作内容是什么
1．计财处工作业务范围内所有会计档案分类、保管及归档工作。2．按规定存放档案，确保会计档案的安全和完整。3．分类整理立卷归档，保管两年后移交学院档案室管理。4． 会计档案不得外借，遇有特殊需要，经财务处长批准后可以提供查阅，经主管院长批准后可以提供复印原件。档案查询必须进行详细记录登记，查阅人必须签名。5．负责对保管期满的会计档案编制销毁清册，会同其他监督部门对已批准可销毁会计档案的销毁过程进行全程监督
㈤ 财务档案管理制度怎么写
我是搞管理滴，不懂您们公司的一些工作性质！推荐您一份，自己结合贵公司实际修改一下：
一：会计
1、负责本单位的财务核算和财务管理，认真执行《会计法》和财务会计制度，结合单位实际，制定完善有关财务管理办法和财务核算办法。
2、强化会计基础工作，建立健全原始记录，推进单位财务管理工作制度化、规范化。
3、严格执行国家的收费标准和支出政策，加强资金管理，按国家有关规定及时、足额上缴国家税金和其他财政收入。
4、认真审核原始凭证，对违反规定的单据予以退回，并加盖“不予入帐”印戳。
5、认真检查由出纳人员填制的收付记帐凭证，审核所附原始凭证的内容、金额及张数是否与记帐凭证记录相符，会计科目使用是否正确，日期、编号、摘要等是否填写齐全、清除，是否加盖出纳人员私章。
6、根据审核无误的会计凭证登记明细帐、总帐及相关备查帐薄，进行总分类及明细分类核算。
7、根据核对无误的会计帐簿记录和其他有关会计资料编制会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、编制及时。
8、负责对出纳人员领购、缴销和日常使用的票证实施监管。
9、加强国有资产的监管，定期或不定期对出纳人员所管理的现金、银行存款、有价证券进行帐实核对，实地盘点，发现问题，及时处理。
10、认真分析本单位的财务状况，检查预算的执行情况，考核资金的使用效果，向本单位领导提供真实、快捷、完整的会计信息和财务决策依据，并提出加强财务管理的合理化建议。
11、负责指导、培训出纳人员的会计业务知识。
12、严格按照国家会计制度的规定，妥善保管会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料，并按《会计档案管理办法》的规定，将会计资料整理后于次年三月底前交被代理单位保管和存档。
13、办理单位领导和上级业务部门交办的其他事项。
二：出纳
1、严格按照国家财务管理制度和本单位财务管理办法，负责本单位日常收支管理工作，并根据单位内部管理需要，建立登记有关辅助台帐，协助会计加强单位内部财务管理工作。
2、负责对本单位现金、银行存款、有价证券妥善保管。对现金日记帐及银行存款日记帐须日清月结，做到帐实相符。
3、负责办理收款票证的领购、日常管理及缴销工作。
4、根据批准的文件和标准，编制工资花名册，按照规定经审核批准后发放。
5、负责原始凭证的初审工作，对不合规定的收支凭证拒绝受理。并根据审核无误的收付单据，按会计基础工作规范的要求，填制记帐凭证。
6、每月按规定的时间向单位会计报帐，填制已编记帐凭证的科目汇总表和“会计、出纳单据接报单”，双方签字认可，明确责任界限。
7、在单位会计的指导下，按有关要求填写纳税申报表，及时申报纳税。
8、参加部门组织的学习会议等活动，完成单位领导及会计交办的其他工作。