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004469基金净值

发布时间:2021-09-14 01:58:00

⑴ 怎么计算开放式基金增长率

照证监会的要求,基金净值增长率的计算公式为
今日净值增长率=(今日净值-昨日净值)/昨日净值,
如果当日有分红,则今日净值增长率=〔今日净值-(昨日净值-分红)〕/(昨日净值-分红)。

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