㈠ 基金单位净值
累计净值是指该基金从成立以来的净值;
分红要看合同业绩的,不一定说低于1元就不会分红的!
㈡ 基金单位净值是怎样计算出来的啊
单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。
由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日都会变化，与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后，基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，约自18：00-21：00陆续公布。
在基金的单位净值中，已扣除了管理费和托管费。开放式基金的申购和赎回都以这个价格计算,但在赎回时要扣除赎回费。
㈢ 基金单位净值
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。
基金净值一般日终公布，您可以通过行情软件查看每日基金净值。
㈣ 基金单位净值和最新净值是怎么一回事
基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。
最新净值：净值是在某一时点上，基金或股票资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金或股票持有人的权益。
虽然都是净值,但是最新净值、昨日净值、累计净值表示的时间段、内容不同。
最新净值指目前最新计算的净值
昨日净值指昨天的收盘净值
累计净值指包括已经分红在内的净值
㈤ 5197o4基金净值是多少钱
交银先进制造混合（基金代码519704，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年10月9日（周五）单位净值为1.9780元；而10月10日和11日证券市场休市，基金净值不更新。
㈥ 举个例子说一下什么是基金单位和基金单位净值
没那么麻烦，
基金单位是"份"，单位净值就是基金现在价格(价值).
如:
在银行购买了20000元的某一基金A，购买确定日净值是1.250元/份.
购买A基金:(20000-20000*1.5%)/1.25=15760(份)
上式中，20000*1.5%是申购费用.
1.25是净值
15760是购买的份数。
㈦ 基金的单位净值是什么意思
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。
基金净值一般日终公布，您可以通过行情软件查看每日基金净值。