005741基金净值

① 我想问下，有的基金为什么净值到1.5以后，第二天怎么又变1.0了

基金净值到1.5以后，第二天变1.0是因为基金被拆分了，净值也就变小了，份额相应也就变多了。

基金单位净值的计算包括基金资产净值总额的计算和基金单位资产净值的计算。按一般公认的会计原则，基金资产净值总额=基金资产总额－基金负债总额。

基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具。如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。

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股票基金按投资的对象可分为优先股基金和普通股基金，优先股基金可获取稳定收益，风险较小，收益分配主要是股利。

普通股基金是数量最大的一种基金，该基金以追求资本利得和长期资本增值为目的，风险较优先股基金大。

② 基金净值1.0180买入是一份多少钱

单按给出的净值是一元一分八厘，但实际还有申购手续费（目前一般的股票型基金都是0.6%）所以买一份的成本实际=1.0180*1.006=1.0241元，买一万份10241元。但实际情况时按实际确认日的净值来算的，是未知，比如明天的净值变了，那么实际买入的钱数又不是这里的钱数了（只有明天确认了份额且净值的涨幅为0%的时候能按这个来算）。但实际申购的时候是以金额申请，也就是申购1万份的话，建议多准备300元左右，其它份额数以此类推。

以上回答仅做参考，投资有风险。

③ 基金净值0.5元买入,1.0元赎回,一万块钱我能赚多少钱

理论上你能赚一倍也就是一万块钱，基金买卖是要扣手续费的，每个基金公司的收费标准不一样。

④ 基金的产品净值1.0103是什么意思

一般来说,每份基金刚发行的时候,单份的价格都是一元(这也是我国的规定,其他国家就会有些不同,取决于各国情况).基金发行以后,基金经理会对基金所募集的资金进行运做,这样就会出现赢利或者亏损,当然一般都会赢利的(在此次大牛市之前,很多基金的帐面价值,就是基金的产品净值都少于一元的初始本金,很多都还没有派发过利息的,不过这比较少见而已.)
不管是封闭式基金还是开放式基金,一般每隔一端时期(很多基金是在每年中期时),如果基金运做的好,即到时候该基金手中的价值远大于初始资金(比如半年后基金所掌握的股票等各种资产的价值有一亿,而投资者投入的资金只有五千万,则基金赢利五千万),此时基金一般会向每位投资人派发利息,就和发放股票中期股息一样.这样,到时该基金的每单位价值就会下降了.
所以基金的产品净值是基金在运做了一段时间之后,每单位的基金所代表的权益.问题中基金的产品净值是1.0103就是当前该基金每单位代表着1.0103元的各种权益资产的组合,即每份基金在扣除派发的利息外赢利0.0103元了.(基金的赢利取决于基金发行的时间长短和已经派发的利息的多少.发行时间越长,投资者应享有的收益也应该越多,而派发的利息则和基金的目前产品净值成反比,派发的利息越多,自然每份基金目前的帐面价值就越少啦.)

⑤ 110010基金净值是多少

110010基金全称是易方达价值成长混合型证券投资基金，110010是其基金净值，截止2020年03月04日，110003基金净值最新是2.1138，累计净值是2.4749.

对于110010基金来说，投资者关注的除了110010基金净值还比较关注的是基金的基本概况，110010基金为混合型基金,中等风险收益水平,其预期风险及收益水平理论上低于股票型基金,高于债券基金及货币市场基金。

于2007年03月28日发行，2007年04月02日成立，成立时规模是108.749亿份，截止至2018年06月30日，资产规模是53.86亿元，份额规模是32.6721亿份，自成立以来分红7次，每份累计0.31元，业绩比较基准是沪深300指数收益率X70%+上证国债指数收益率X30%。

⑥ 一万元买基金昨天净值0.84今天净值0.85收益怎么算

这要看你是什么时间买入的，如果是昨天下午三点之前买的，按照0.84的基金净值成交，如果是三点之后就按照第二天收盘后的0.85成交。另外买基金还要考虑一个手续费，你成交后的资金是小于10000的，如果基金净值只涨了一分钱的话，通常还是亏损的，这个时候你就要耐心持有，等到盈利了再卖出赎回，目前上证只有3000点多一点，盈利只是时间问题。

⑦ 150023基金净值这几天为什么都是0.1角

这几天是没有交易，所以基金净值没有变动，只有交易的时候每天晚上基金公司才会帮你算出来基金净值的变化。

⑧ 基金成交净值1.0000元是什么意思

基金成交净值1.0000元意思就是基金申购时的买入价就是1.0000元，也就是每份额的基金是1.0000元。

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。

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计算方式：

1、已知价计算

已知价又叫历史价，是指上一个交易日的收盘价。已知价计算法就是基金管理人根据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融资产，包括股票、债券、期货合约、认股权证等的总值，加上现金资产，然后除以已售出的基金单位总额，得出每个基金单位的资产净值。

采用已知价计算法，投资者当天就可以知道单位基金的买卖价格，可以及时办理交割手续。

2、未知价计算

未知价又称期货价，是指当日证券市场上各种金融资产的收盘价，即基金管理人根据当日收盘价来计算基金

单位资产净值。在实行这种计算方法时，投资者当天并不知道其买卖的基金价格是多少，要在第二天才知道单位基金的价格。

3、基本公式

基金单位净值=（总资产－总负债）/基金单位总数

其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

⑨ 基金净值从0.6元回到1怎么回事

基金发生了下折，会强制调减份额
如果分级B净值一直跌,净值跌没了是不是要跌A的净值呢?答案是否定的。为保护A份额持有人的利益,同时并且避免B份额净值杠杆太大(证监会规定不得超过6倍);大部分分级基金设计了向下不定期折算机制。其处理方式是,当进取净值跌至一个阈值(不同产品该阀值设定在0.2~0.3元之间,大部分为0.25元),触发向下不定期折算(简称为“下折”)。A份额、B份额和母基金份额的基金份额净值将均被调整为1元。调整后的稳健份额和进取份额按初始配比保留,A份额与B份额配对后的剩余部分将会转换为母基金场内份额,分配给A份额投资者。

⑩ 161131基金净值1.10为什么帐户上的净值只有1.05左右

净值大家都一样，不会改变的。账户上看到的是持有成本，而不是基金本身的净值。