封闭债券基金净值

㈠ 封闭型基金在封闭期内显示的净值,做何理解

新基金的封闭期可以有变化，但是是否有变化，要看基金经理的操作。
新基金的封闭期，主要是用来稳定规模，方便基金经理建仓的，当然由于对市场情况判断不同，有的基金经理建仓激进，那么净值必然有变化，有的对市场很悲观，根本不建仓或者建仓很少，基金净值基本就不会变化了。但是除于对投资者负责，即使不建仓，也会买债券、存款，获取利息收益，这样也会使净值变动，所以大多数基金在封闭期都是有净值变化。

㈡ 封闭式新基金在建仓期净值为什么会变动

封闭式新基金建仓期间，认购基金的钱逐步投资于各种股票债券，就已经存在盈亏的风险了，净值就会有变化，处于封闭建仓期的基金每周五公布一次净值。取决于当日股市涨跌，持有品种和基金仓位等因素。
基金建仓是基金经理把一定比例的现金资产变成股票证券的行为，因为基金募集之后都是现金，而按我国基金管理规定，股票型基金的股票资产不得低于60%，所有需要一段时间的建仓，于是设定封闭期用于基金的建仓——设立封闭期主要就是建仓的，因此有时候也叫做建仓期。
其实，基金在封闭期之外也可以建仓，比如行情不好，基金仓位60%，觉得行情要转好，就建仓加码至95%。

㈢ 封闭式基金的净值是如何计算和公布的

封闭式基金净值和累计净值与开放式基金一样。封闭式基金的净值是根据基金投资组合中资产的价值除以基金份额来计算的，每周公布一次；累计净值=基金净值+基金成立以来的分红。 封闭式基金因在交易所上市，其买卖价格受市场供求关系影响较大。

当市场供小于求时，基金单位买卖价格可能高于每份基金单位资产净值，这时投资者拥有的基金资产就会增加，即产生溢价；当市场供大于求时，基金价格则可能低于每份基金单位资产净值，即产生折价。

现在封闭式基金折价率仍较高，大多在20%~40%，其中到期时间较短的中小盘基金折价率低些。对同一只基金来说，当然是在折价率高时买入时要好；但挑选基金不能只看折价率，而是要挑选一些折价率适中，到期时间较短的中小盘基金。

(3)封闭债券基金净值扩展阅读：

主要区别如下：

（1）基金规模的可变性不同。封闭式基金均有明确的存续期限（中国为不得少于5年），在此期限内已发行的基金单位不能被赎回。虽然特殊情况下此类基金可进行扩募，但扩募应具备严格的法定条件。因此，在正常情况下，基金规模是固定不变的。

而开放式基金所发行的基金单位是可赎回的，而且投资者在基金的存续期间内也可随意申购基金单位，导致基金的资金总额每日均不断地变化。换言之，它始终处于“开放”的状态。这是封闭式基金与开放式基金的根本差别。

（2）基金单位的买卖方式不同。封闭式基金发起设立时，投资者可以向基金管理公司或销售机构认购；当封闭式基金上市交易时，投资者又可委托券商在证券交易所按市价买卖。而投资者投资于开放式基金时，他们则可以随时向基金管理公司或销售机构申购或赎回。

㈣ 债券型基金净值是根据什么走势变动

1、债券型基金净值是根据投资国债、金融债等固定收益类金融工具的利率和信用风险走势变动的。
2、(Bond Fund)以国债、金融债等固定收益类金融工具为主要投资对象的基金称为债券型基金，因为其投资的产品收益比较稳定，又被称为“固定收益基金”。根据投资股票的比例不同，债券型基金又可分为纯债券型基金与偏债劵型基金。两者的区别在于，纯债型基金不投资股票，而偏债型基金可以投资少量的股票。偏债型基金的优点在于可以根据股票市场走势灵活地进行资产配置，在控制风险的条件下分享股票市场带来的机会。
3、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

㈤ 新基金在封闭期内有净值吗

新基金的封闭期可以有变化，但是是否有变化，要看基金经理的操作。
新基金的封闭期，主要是用来稳定规模，方便基金经理建仓的，当然由于对市场情况判断不同，有的基金经理建仓激进，那么净值必然有变化，有的对市场很悲观，根本不建仓或者建仓很少，基金净值基本就不会变化了。但是除于对投资者负责，即使不建仓，也会买债券、存款，获取利息收益，这样也会使净值变动，所以大多数基金在封闭期都是有净值变化。
开放式基金募集结束后，进入封闭期，这个时期基金的主要任务是将刚刚募集完成的资金根据基金合同中规定的配置比例分批的有计划的购入有价证券，比如股票，债券等。封闭期一般是1-3个月，具体时间要看基金本身进展如何。该时期内，虽然市场在波动，但因为仓位不高，所以对该基金整体影响不是那么大，净值变动也不会很大，规定封闭期内的基金净值公布一周仅仅一次。

㈥ ETF基金封闭期打开后，单位净值如何换算

ETF基金在募集期内,是按照每天基准指数的成份及成份股权重购入一篮子股票，由于在募集期内的ETF基准指数是变动的，所以每天ETF基金的净值都会受当天交易的影响，即投资者在募集期内某天认购的基金份额在几天后与另一投资者在当天认购的份额净值是不一样的。

通常在募集期结束后，基金公司会发布公告确定ETF基金份额折算日，根据折算日基金净资产、基金份额计算出基金单位份额净值，根据当天的ETF基准指数点位。

净基金份额净值换算成对应的ETF基准指数点位，基金份额也相应调整，但保持基金份额×单位净值＝基金净资产。

(6)封闭债券基金净值扩展阅读：

意义内涵：

1、贯彻落实国务院“9条意见”，推动证券市场的产品创新，并为今后包括指数期货在内的新产品推出打下基础；

2、通过扩大产品种类提高中国证券市场相对海外市场核心竞争力；

3、通过ETF的规模交易进一步增强大盘蓝筹股的流动性；

4、2000年初起国际指数化投资成为市场潮流，2003年ETF已成为历史上发展最快的金融产品，其数量从1993年3只基金8亿美元增加到2003年280只基金2100亿美元；

5、满足各方面投资者的市场需求，为中小投资者提供一个用小资金投资大盘的机会，为机构投资者提供新的套利模式。

㈦ 封闭式基金的基金净值是不是就是它的收盘价

上周五的净值，封闭式基金净值每周公布一次，是实际价格。

㈧ 为什麽封闭式基金7天公布一次净值

楼主的说法有错吧，七天公布一次净值的是处于封闭期内的开放式基金，一般是新成立才不久的基金。

㈨ 封闭式基金的净值和成交价为什么有很大差别（采纳加20分）

楼上说的不大全面啊。

首先你要了解，封闭式基金的2个价格是怎么来的。

1。净值：这个跟开放式基金一样，是基金公司发行基金，然后大家去银行啊，基金公司网站啊各种途径认购。封闭式基金的份额都是固定的，比如你看她的公告是100万，那么就卖100万。结束认购后，基金公司拿着大家的钱，去股市买股票，买债券买保险等等投资产品。每天其实也是跟开放式基金一样有净值波动的，只不过呢，他不对外公布，每周公布一次。

2。市价。 这个呢是因为封闭式基金的份额固定，在合同有效期内，你不能去银行基金公司赎回你的份额。但又有人想买，有人想卖啊，所以就开辟出这个第二条路，证交所挂牌交易自由买卖。 那么在股市的价格波动法则说的简单点就是供求关系决定的。比如1元面值的基金，如果你挂1。02元卖出，正好有人没有申购到份额，而他觉得这个基金有前途，那么他会出1。02元来买，他不在乎多2分钱的成本。但是这个时候有人愿意出1。05元，那么我想你总希望卖个好价钱吧，那么你会提高卖价。这样一来一往价格就被慢慢抬上去了。

持有人是不是可以按净值分钱，然后基金就消失了－－－前半句正确，后半句不是消失了，是转为开放式基金。名称跟代码都更改过了。而且取消了在股市交易的市价。他只有唯一的一个净值了。