A. 160611基金今天净值6月3日
鹏华优质治理股票基金（基金代码160611，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年6月3日单位净值为1.4030元
B. 160611基金7月16日净值查询
这个基金净值查询，7月16日的净值，可以去天天基金网查查
C. 基金的 单位净值&累计净值的问题
首先可以肯定你是比较细心的
楼上各位对此的解释好像都不甚了了
其实这个问题很早就有人发现过，而且向各基金公司进行了咨询，当时只有博时官方给出了回复
答案原文如下：
博时第三产业基金的累计份额净值从2007年8月6日起按新方法计算公布：累计份额净值＝（份额净值＋分红）×拆分比例，所以您查询到的净值增长额度小于累计净值增长额度。
说白了，就是个数字问题，被即时的购入和赎出以及分红拆分影响而已
D. 160611基金净值22日是多少
1、鹏华优质治理混合(LOF)160611基金净值2015年8月22日是1.0020。查询基金可以直接登陆各大基金股市网站搜索即可。
2、鹏华优质治理混合(LOF)基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的各类股票、债券、权证、资产证券化产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如有投资需要可参与有价值的新股配售和增发。其中股票的主要投资方向为具有相对完善的公司治理结构和良好成长性的优质上市公司的股票，该部分股票的投资比例不低于基金股票资产的80％。
E. 基金160611什么时候分过红
该基金的历史分红记录如下：
年份 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2011年 2011-03-18 2011-03-18 每份派现金0.0300元 2011-03-22
2010年 2010-03-12 2010-03-12 每份派现金0.0400元 2010-03-16
2010年 2010-01-26 2010-01-26 每份派现金0.0200元 2010-01-28
2009年 2009-12-25 2009-12-25 每份派现金0.0100元 2009-12-29
F. 嘉实300的最新基金净值是多少
南方全球精选基金的净值这收益是有的但是非常的少
理财通是支持1元理财的 年化率最高可大6%
活期理财的手机相对活期的稍微低一点
基金是收益最大的 但是相对定期和活期风险大一点
G. 160611是股票还是基金
160611 ,鹏华优质治理，是基金
H. 基金 3点之后能马上看到当日净值吗
1、基金当天的基金单位净值是在19:00左右才可以看到的，以为在15:00收市之后基金公司要进行数据的核算。
2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
I. 160611基金今日收盘买进卖出价是多少
如果价格是在3:00过后的收盘时间以后买进的，那么就是要在第2个交易日收盘价格才是你的买进价格。
J. 2009年12月160611基金净值
当时是1.2左右。