Ⅰ 基金管理公司会计核算流程
金融办制定会计公司，审核每个组成股东，审核注册资金，法律方面尽职调查。大概是这样。
Ⅱ 基金业务会计核算要点
金融类资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售的金融资产
金融负债：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债
核算对象包括资产类，负债类，共同类，所有者权益和损益类的核算
核算内容：证券和衍生工具交易核算，权益核算，利益和溢价核算，费用核算，基金申购与赎回核算，估值核算，利润核算，基金财务会计报告，基金会计核算的复核。
Ⅲ 私募基金会计核算
借：银行存款
贷：其他业务收入
1、基金管理公司的财务核算与一般有限责任公司没有区别，按照一般公司核算要求建账即可。
2、基金管理公司一般是管理基金的，基金一般都是合伙制企业。多数基金管理公司与基金公司都是一套人马，会计人员也都是一套人。
3、合伙制企业会计核算方面与一般公司有较大差异，主要体现在所有者权益上。一般公司所有者权益下设：实收资本、资本公司、盈余公积、未分配利润等；合伙企业为合伙人资本，下设：合伙人原始投资（核算合伙人为合伙企业投资的资本减去抽回的资本）、合伙人提款（合伙人从合伙企业提走的资金，含工资等）、合伙人损益（指合伙企业经营情况）。另外，股东权益变动表也变为合伙人资本变动表。
4、一般情况下，合伙人提款、合伙人损益两个科目余额在年末全部转入合伙人资本中，因为普通合伙企业承担无限责任，有限合伙人承担有限责任，所以不存在未分配利润问题，全部是合伙人的资本。
5、题目中提到的基金管理管理公司，属于一般的有限责任公司，核算上与一般企业没什么两样。
Ⅳ 私募股权投资基金管理公司会计核算科目及应用
我也需要，基金帐的报表
Ⅳ 对基金投资托管人应如何进行会计核算
证券投资基金募集设立后，一方面委托基金管理人进行投资运作，另一方面委托托管人保管基金资产。对于基金资产的保管应当达到以下两个目的：首先，安全保有基金资产，使之不发生非正常的损失；其次，及时记录基金资产变动的情况，了解基金资产所处的状态。基金投资的范围和品种是多样的，它可以投资于交易所挂牌的证券（股票和债券等），也可以投资于银行间市场的债券，期间还要发生费用的支付以及股票红利、债券利息的收取等其他事项。这一系列的投资运作活动，使得基金资产总是处于不断的变化之中。那么如何及时记录并掌握基金资产的状态呢？在实践中，这部分工作主要是通过对基金进行会计核算来实现的。
一、会计核算依据基金会计核算是指收集、整理、加工有关基金投资运作的会计信息，准确记录基金资产变化情况，及时向相关各方提供财务数据以及会计报表。基金会计核算在遵循一般会计原则的同时，主要依据财政部颁布的《证券投资基金会计核算办法》进行。实践中，基金管理公司是证券投资基金会计核算的责任主体，对所管理的基金应当以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。同时，由于基金托管人对基金管理公司计算的基金资产净值以及基金业绩报告负有复核责任，因此基金托管人亦需要对所托管的证券投资基金进行会计核算，并将有关结果同基金管理公司相核对。
二、会计核算科目根据《证券投资基金会计核算办法》，基金会计科目包括资产类、负债类、持有人权益类和损益类。资产类会计科目主要设置有银行存款、清算备付金、股票投资、债券投资、应收利息、应收申购款、其他应收款、投资估值增值等科目。负债类会计科目主要设置有应付管理人报酬、应付托管费、应付赎回款、其他应付款等。持有人权益类会计科目主要设置有实收基金、未实现利得、本期收益等。损益类会计科目主要设置有股票差价收入、债券差价收入、债券利息收入、股利收入、其他费用等。上述一级会计科目在核算时根据需要可设置二级或三级明细科目。各会计科目的具体核算内容可参见《证券投资基金会计核算办法》。
三、会计核算流程（一）会计数据收集会计数据的收集是会计核算工作的起点，相关数据来源为基金投资运作中的各类经济数据，按照获取的渠道不同可以分为三种类型：经由中国证券登记结算有限公司通过卫星发送的基金场内交易的成交数据；通过管理人发送的场外交易数据；开户行的资金入账通知及基金权益事项公告信息等。
1.基金投资上市交易证券时，交易所通过单向卫星传输系统向托管人发送每日交易成交数据，托管人在进行会计核算时通过专用财务核算软件读取成交数据并自动生成相应的会计记账凭证。
2.除上市成交数据之外，对于其他的投资活动以及为维持基金投资运作正常进行所需的费用支出均来自基金管理人的投资指令。投资指令是基金管理人向托管人发送的关于处理基金资产的书面指令，它是进行资金清算的依据，也是会计核算人员进行相应会计账簿记录的依据。依照权责发生制的核算要求，基金管理人的投资指令在具有真实交易的前提下，投资指令的执行即为交易的实际发生，核算人员即可以进行手工账务处理，生成凭证并记入账簿。而对于银行存款利息等应收款项以及基金应负担的管理费、托管费等应付款项，托管人通过专用财务软件每日自动生成计息、计费凭证，记入会计账簿。
基金在投资运作过程中会发生相应的费用，包括：（1）管理费管理费的计提比例和计提方式由基金招募说明书及基金契约具体规定，年管理费率一般不超过所管理基金资产净值的1.5％。基金开始运作后，每日从基金资产中计提管理费，次月托管人根据管理人的指令将应付的管理费划向指定账户。
（2）托管费同管理费类似，托管费的计提比例和计提方式由基金招募说明书及基金契约具体规定，年托管费率一般不超过托管基金资产净值的0.25％。基金开始运作后，每日从基金资产中计提托管费，次月托管人根据管理人的指令将应付的托管费划向指定账户。
（3）其他费用基金在投资运作中还会发生其他费用，如注册登记费、上市年费、信息披露费、持有人大会费用、审计费用、律师费用等。上述费用是在基金管理人、托管人双方核对无误后，由基金管理人向托管人发出付款指令，将款项划向指定账户。
3.基金的开户银行可能还会产生一些入账款项，比如银行结息、申购新股余款退回等。托管人收到开户行的入账通知书后，据以入账，增加基金银行存款账户余额。对于基金所持有的股票、债券的权益事项，包括分红派息、增发公告、新股上市等，托管人根据报纸、资讯媒体的公告信息进行相应的账务处理。
（二）会计数据处理基金会计处理是以基金投资运作的经济信息为对象进行的加工整理过程。
Ⅵ 基金管理公司的账务处理
见<<企业会计准则应用指南>>
Ⅶ 请问资产管理有限公司会计核算办法，会计科目
一般都是资产、负债、所有者权益、收入、费用、利润等等里面的科目啊。