㈠ 基金里的份额净值和净值增长率是什么意思
基金份额净值，指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额馀额所得的基金份额的价值。基金份额净值，又称为基金份额资产净值是指申请当日每一基金份额的成交价格。比如要赎回，其赎回价格就是以申请当日的基金份额净值为基础进行计算的。
净值增长率指的是基金在某一段时期内（如一年内）资产净值的增长率，可以用它来评估基金在某一期间内的业绩表现；
累计净值增长率指的是基金目前净值相对于基金合同生效时净值的增长率，可以用它来评估基金正式运作0至今的业绩表现；
累计净值增长率是指在一段时间内基金净值的增加或减少百分比（包含分红部分）。
㈡ 基金中净值增长值是怎么来的 为什么很多是负的啊
净值增长值是
基金在某一特定日的净资产价值(Net Aeests Value;NAV)=
(基金当日总资产 - 基金当日总负债)/基金发行总单位数
基金的净值期间增长率=(NAVt2-NAVt1)/NAVt1
=(期末累计净值-期初累计净值)/期初单位净值
负值意味着其资产是减少的，分红也会出现负值，因为人家把钱给你了啊。
累计净值=当前净值+历史分红值
比如某基金现在的净值是1.21元,其曾经分红二次，分别为每10份派0.20元,每10份派0.98元,则它的为：
1.21+0.02+0.098=1.508元
㈢ 基金净值增长率是什么意思是怎么算的计算公式是什么
今日净值/昨日净值-1
这是每日净值增长率，如果是计算某个特定时间段的增长率，将昨日净值改成起始日的净值即可。
㈣ 基金里的净值是什么意思增长率
单位净值,是购买基金一份的价。累计净值，是基金从发行到现在一份的价。累计净值越高。说明它历史业绩越好。增长值，一 份基金的增长数值。增长率，增长的百分率。如0.2%，即每百元增加0.2元。（不是按定义回答的，是理解回答）
㈤ 什么是基金的单位净值增长率
本期单位基金净值增长率=（本期第一次分红或扩募前单位基金资产净值÷期初单位基金资产净值）×（本期第二次分红或扩募前单位基金资产净值÷本期第一次分红或扩募后单位基金资产净值）×…… ×（期末单位基金资产净值÷本期最后一次分红或扩募后单位基金资产净值）-1其中：分红前单位基金资产净值按除息日前一交易日的单位基金资产净值计算分红后单位基金资产净值＝分红前单位基金资产净值-单位分红金额扩募前单位基金资产净值＝实收基金除权日前一交易日基金资产净值÷扩募前基金总份额扩募后单位基金资产净值＝（实收基金除权日前一交易日基金资产净值+扩募金额+扩募期间冻结利息+扩募费余）÷扩募后基金总份额计算期内成立基金的期初单位基金资产净值＝（成立日实收基金＋未折为基金份额的发行期间冻结利息＋封闭式基金的发行费结余）÷成立日基金单位总份额
㈥ 基金净值增长率是什么意思
基金净值增长率指的是基金在某一段时期内（如一年内）资产净值的增长率，可以用它来评估基金在某一期间内的业绩表现；累计净值增长率指的是基金目前净值相对于基金合同生效时净值的增长率，可以用它来评估基金正式运作至今的业绩表现；累计净值增长率是指在一段时间内基金净值的增加或减少百分比（包含分红部分）。
基金净值增长率和累计净值增长率都是评价基金收益的指标。
开放式基金买卖的价格是以基金单位净值为基础计算的。
基金单位净值的计算如下：
基金资产净值=基金资产总值－基金负债总值；基金单位净值=基金资产净值/基金单位总份数；
基金资产总值是指基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息及其他投资等的价值总和，基金负债总值是基金运作时所形成的负债，包括各种应付费用、应付收益等。基金单位净值每日计算，其中基金资产净值是用当天证券交易所收市后对基金所拥有的各项资产进行估值并扣除负债后得出的，基金单位总数是该日日终基金的总份数。
㈦ 基金年收益率与净值增长率有什么关系有没有表示二者关系的计算公式
净值增长率其实就是基金的收益率。比如刚开始净值1元，你投资10000，一年下来净值是1.5，一年下来净值增长率是50%，那么你的收益5000，收益率同样是50%。
㈧ 基金净收益和基金净值的增长率之间是什么关系
1、因为封闭式基金的市值除了受到收益的影响外，由于存在可上市交易的特点，因此封闭式基金的市值有很大程度上也同市场的供求关系决定的。封闭式基金的基金市值与净值的差异也就是市场上对封闭式基金转开放式后可能出现套利的主要原因。
而开放式基金就不同，其收益会直接体现在净值上。
2、基金净收益是指基金收益减去按照国家有关规定，可以在基金收益中扣除的费用后的余额。基金收益包括基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、存款利息收入以及其他收入。
基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。人们平常所说的基金主要就是指证券投资基金。
㈨ 基金的净值增长率是如何计算的
1、基金在某一特定日的净资产价值(Net Assets Value;NAV)=(基金当日总资产 - 基金当日总负债)/基金发行总单位数
(1)基金的净值期间增长率=(NAVt2-NAVt1)/NAVt1
(2)基金的净值年增长率=[(NAVt2-NAVt1)/NAVt1]*[365/(t2-t1)]*100%
其中t1为期间起始日，t2为当前日。
2、基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。
基金净值=总资产/基金份额
㈩ 基金的净值增长率是怎么算出来的给个公式。谢
按照证监会的要求，基金净值增长率的计算公式为
今日净值增长率＝（今日净值－昨日净值）/昨日净值，
如果当日有分红，则今日净值增长率＝〔今日净值－（昨日净值－分红）〕/（昨日净值－分红）。