❶ 基金是怎样收取管理费和托管费
管理费率和托管费率这些对于投资人来说，是不会管的，因为在你投资时，这些费用都已经算过了，是基金公司内部算的，更明白点也就是说你每天所看到的基金净值，那些都是扣完管理费和托管费以后的。
例，5日投资1万元，申购费1.8% 赎回费0.8%,当日的净值为1.0168
则,
申购费用1万*1.8%=180元.
申购份额(1万元-180)/1.0168=9657.75份
当25日赎回时,当日的净值为1.1200
则,
赎回费用1.1200*9657.75*0.8%=86.53元
赎回金额1.1200*9657.75-86.53=10730.15元,
这也就是从你5日投资1万元,到了25日卖出时,净挣了730.15元.
当净值为1.036时,保本,而且那时还挣了54.29元,
这也就是说,你的净值越大时,你越挣钱
❷ 私募股权投资基金,管理费如何收取
管理费是按日计提按季度支付的，所以需要留一部分现金。可以双层管理费的，这也是母基金模式面临的问题，一般都会协商避免双层管理费过高的问题。
❸ 基金收取管理费有什么规定
基金收取的管理费有规定的，一般都 是按日计算的，而且还有申购费与赎回费一般每支基金收的比较都不一样，具体的你可以看一下你买的基金费率介绍，上面明确的介绍，希望给你帮助 望 采纳
❹ 子基金为什么不要认购管理费
子基金认购/申购费/管理费是固定的（个别基金开展网上申购，费率低些），一般随着持有该基金的年限越长，赎回费用越低，甚至不再收费
基金（Fund）有广义和狭义之分，从广义上说，基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。
母基金与子基金的区别
分级基金在一个投资组合下，通过对基金收益或净资产的分解，形成两级（或多级）风险收益表现有一定差异化基金份额的基金品种。它的主要特点是将基金产品分为两类或多类份额，并分别给予不同的收益分配。分级基金各个子基金的净值与份额占比的乘积之和等于母基金的净值。
分级基金首先有一个母基金，一般设计为跟踪某个股票指数（也有少数几个分级基金的母基金为主动投资基金或债券型基金）。如果投资者持有母基金份额，这跟持有普通的基金区别不大。但分级基金不一样的在于，每两份母基金可以拆分为一份A级子基金和一份B级子基金，其中A级每年获取固定的收益，一般为一年存款基准利率再加固定的利差（多数分级基金是3%），B级子基金获取剩余的收益。
另外一个角度看，B级投资者以固定的成本向A级投资者融资，承担所有敞口的风险和损益（扣除融资成本）。它们的单位净值满足下面等式：
2 × 母基金单位净值 = A级收益率单位净值 + B级收益率单位净值
投资者可以在母基金和子基金之间自由转换，比如将母基金拆分成子基金；或者将同等份额的A级和B级子基金合并为母基金份额。
母基金和正常的基金类似，可以被申购和赎回，子基金不行（否则A级和B级份额就不一定相等了）。但子基金可以上市交易，它除了有自己的单位净值外，还有市场价格。投资者可以在市场上直接买入和卖出子基金份额，但不能直接申购和赎回。
由于这种模式，投资者可以从市场上直接买入子基金，或者从申购母基金，拆分后卖掉另一半，保留自己想要的一半；同理在需卖出子基金份额时，除直接在二级市场上卖出，也可在市场上买入另一级，合并成母基金份额赎回。
❺ 所有的基金都要收管理费吗
是的，所有的都收。
没写的是在计算净值的时候扣掉了。
❻ 买货币基金，收不收管理费
我来给你个准确答案吧：首先可以确定货币基金是收管理费的，不然基金公司赚什么钱。关于收益吗你就放心，肯定扣不到你本钱 。不过时间短了收益很少不够麻烦的。
本人很长时间没来回答，给个奖励哦~
❼ 买基金时，怎么样才不能让他们收管理费啊，还有不让银行收手续费
管理费是基金营运成本,不另外收取.关于银行收的手续费,你可以选择证监会批准的基金申购打折的代销机构,例如:交通银行\华泰证券基金申购的手续费是打四折的.
❽ 基金定投必须要交管理费、托管费吗基本都是1.5%
基金管理费是基金公司收取的佣金，通常按照基金资产净值的一定比例提取，目前通常为1.5%此费用是从基金资产中支付，不须另向投资者收取
基金托管费是指基金托管人为基金提供服务而向基金收取的费用，比如银行为保管、处置基金信托财产而提取的费用托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，目前通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付给托管人此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。基金定投必交的费用是申购费1,5%，赎回费0,5%。
❾ 现在基金还收管理费吗
基金不收管理费,他们吃什么呀!
托管费是另外一个概念了,基金不收的.