① 封闭式基金的价格是基金净值吗
您好！针对您的问题，我们为您做了如下详细解答：
封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格,其价格是受到供求关系的影响导致的价格，不一定等于净值。
希望我们国泰君安证券上海分公司的回答可以让您满意！
回答人员：国泰君安证券客户经理 洪经理（员工工号009301）
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② 怎么买基金基金的价格就是当日的净值吗
基金可通过银行、基金公司直销或者券商都可以购买，购买基金的时间是在交易时间内那么就收市后晚上基金公司公布的净值来确认你的申购份额，超过交易时间就按第二天晚上公布的时间进行确认。
③ 基金净值和价格有什么区别
基金净值是基金持有的全部证券的总市值加现金余额得出总资产后除以总份数得出的每份净资产。
嘉实300是lof基金也就是上市的开放式基金，即可以像普通开放式基金一样在银行里申购，也可以向封闭式基金和股票一样在证券交易市场购买，在银行申购就是按当天收盘净值计价，而在交易所购买则完全按撮合交易的办法，成交价按买卖双方挂单成交确定，因而会出现成交价高于或低于净值的情况。
对于封闭式基金，其持仓是保密的，所以一般只有均价和成交价，净值只在周末公布，而开放式基金很多软件提供根据其持仓的净值估价，至于嘉实300其标的物为沪深三百指数，盘中股价净值就更容易了。
④ 基金的购入价是基金前一天的基金净值么
场外交易的基金，也就是开放式基金，在当天15点前购入是按当天的基金净值，当天的基金净值通常在第二公布
⑤ 基金发行价和基金净值区别
发行价指基金最早发行时的价格，叫认购，一般都是1元。
基金净值又称基金单位净值，即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
区别在于：发行价一般是1元，基金净值会有波动，因为随着基金所投资的股票、债券、银行存款和其他有价证券等资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。