基金的每日净值为什么只有一个

⑴ 为什么同一个基金，在股市里看到的基金价格和每日公布的基金净值价格不一样

融通领先基金是lof基金，可以在证券交易进行买卖的，股票软件上看到的价格是市场价格，是由供求决定的，存在折价和溢价的可能性，不是基金的基金净值，而银行显示的是基金的基金净值，所以两个不一样。

⑵ 请问每个基金每天的净值是怎么产生的

很抱歉的告诉你这个过程你是看不到的，以前不乏有这样的说法，比如某基金要求该公司旗下某只产品的价格不能超过某一价位，因为这样会导致长期被套此价位之上的基民出现跑路情况发生。
净值计算是根据基金当日总资产除以总份额得来的，其实算法和过程都是很简单的，只要收盘结束，基本数据以汇总就电脑就会计算当日净值是多少了。

⑶ 每日的基金净值是怎么算出来的

每日的净值是这样的：

净资产=总资产-负债

单位净值=净资产/总份额。

比如：某只基金投资股票或者其他票据所得的净资产是40亿元，这只基金目前的总份额是30亿份。那他的单位净值就是：40/30=1.3333元。

(3)基金的每日净值为什么只有一个扩展阅读：

封闭式基金的价值表示：

封闭式基金(Closed-endFunds)，是指基金发行总额和发行期在设立时已确定，在发行完毕后的规定期限内发行总额固定不变的证券投资基金。封闭式基金的投资者在基金存续期间内不能向发行机构赎回基金份额，基金份额的变现必须通过证券交易场所上市交易。

封闭式基金发行结束后，就不能按基金净值买卖，投资者可委托券商（证券公司）在证券交易所按市价（二级市场）买卖。

⑷ 普通开放式基金每天只有一个价格

它的交易方式是申购和赎回，比如今天申购和赎回在清算完以后，会在第二早上公布基金份额净值！

⑸ 基金净值是有什么决定的净值是不是每天只有一个值会不会想股市那样在交易时间随时变化的

开放式基金净值是基金投资的各种证券等的每日收盘后的估值，每天只有一个。
封闭式基金的净值一般每周五公布一次。

⑹ 为什么 开放式基金 单位净值都是1点多

如果你是认购基金的话，那么认购时每份基金净值是1元，等过了封闭期，你每天都能看到的“1点多，2点多”，就是它每天的净值。1点多就是1元*角*分。那就是代表增长了啊！

等过了一阵子，它赚得差不多了，就会把赚来的钱分给你，等分玩了有两种可能：1）是折合成现金到你的账户，你所持有的基金份额仍然不变。2）是折合成基金份额给你，那么你所持有的基金份额增多，随着日后净值上涨，你的收益就变多了。
但是以上两点的结果是一样的，基金分红后，当天净值就会下跌，过一阵子在慢慢上来。等上涨到一定程度又会分红。这样循环往复。

因此一般基金都是维持净值在1元到2元左右的（目前）。

赎回，等你觉得你赚够了，想变成钞票获取实际收益的时候，就可以赎回。每个人的心理价位都不一样，看你自己怎么想得了。一般而言，长期持有比较划算。

每天的净值不需要你推算，基金公司每天都会公布当天的基金净值。你只要过了晚上6点或7点到基金公司网上去看，就能看到。或者是隔天的报纸或其他金融类网站。

那个净值是根据这个基金手中持有的股票、债券、外汇等投资当天收益多少算出来的。一般看看这个基金手中的10大重仓股能够大约推算得出来，不过基金换仓或增减仓你都不能得知的情况下，这个也只是一个大概数据。

⑺ 基金的每日净值为什么只有一个我看股市开盘的时候基金也是跌宕起伏，那这最后的净值是怎么出来的

基金的每日净值是按照收盘价来计算和公布的，是申购和赎回的基准。股市开盘时基金的波动是根据基金持仓估算的。