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计提管理费影响基金净值
发布时间：2021-08-13 17:14:37❶ 请问我们平常看到的基金净值增长率是否已经扣掉管理费和申购、赎回的费用
管理费是对基金管理人管理或服务的回报，它是从基金资产里扣除的，不必由投资者直接支付。基金管理费的计提标准目前由政府主管机构通过法规形式确定
回答来源于金斧子股票问答网
❷ 基金净值跌破面值后基金公司还收管理费吗
你好，基金管理费是按照基金规模计提的，就算跌破面值也一样要收，这也是当前证券投资基金管理的一大缺陷
❸ 基金净值是扣除了管理费，托管费和销售服务费吗
不是，这些费用是在你申购赎回的时候收取的，基金净值和这些都无关
❹ 基金管理费每日计提,按月支付怎么计算
基金管理费是按“上一日该基金的总净值*管理费率/365”的公式每日计提管理费的，
计提以后就进入了基金的费用，
每月初的2个工作日内将其支付给管理人。
投资者看到的基金每日份额净值是已经扣除管理费、托管费以及其他费用以后的净值。
如果以你持有份额的案例来看，确实是持有的期间收取管理费，不持有的时候不收管理费。
❺ 基金资产净值测试计提管理费费率
基金资产净值测试时候是要计算管理费用的
❻ 每日公布的基金净值已经扣除了管理费和托管费了吗
没有扣除。
《证券投资基金管理暂行办法》对其有相应的规定：
第十五条 经批准设立的基金，应当委托商业银行作为基金托管人托管基金资产，委托基金管理公司作为基金管理人管理和运用基金资产。
第二十条基金托管人必须将其托管的基金资产与托管人的自有资产严格分开，对不同基金分别设置帐户，实行分帐管理。
(6)计提管理费影响基金净值扩展阅读：
《证券投资基金管理暂行办法》相关法条：
第三十六条 基金托管人的托管费、基金管理人的报酬以及可以在基金资产中扣除的其他费用，应当按照国家有关规定执行并在基金契约和托管协议中订明。
基金托管人、基金管理人应当执行国家财务会计制度，依法纳税。基金收益分配应当采用现金形式，每年至少1次。基金收益分配比例不得低于基金净收益的90%。
第三十九条 中国证监会、中国人民银行按照各自的职权随时对基金募集、交易、投资运作以及相关的业务活动和财务会计资料进行检查、稽核。
❼ 私募基金净值是已经扣除管理费的净值吗
是的。私募基金公布的净值不仅已经扣除私募管理人的提成，而且已经扣除固定管理费、银行托管费、律师顾问费等其他费用，是客户实际所得。
❽ 基金管理费按日计提是怎么回事
管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费。
所以不需要你另外自己去计算的，这个是正常收费，是符合规定的费用。
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