如果T日申购/赎回基金，则按T日的基金单位资产净值计算。但是由于每个工作日的基金单位资产净值都是在当天股市收市后统计得出的，并在下一个工作日公告。所以申购和赎回基金都是按照“未知价”原则来交易。
15日购买的基金应该是按照15日当天的基金净值计算，交易完成后于第二个工作日核定份额。
㈡ 基金净值是按哪天开始计算的
基金净值按9.8号算,等个3到7天就可以看到了,不用急
㈢ 基金净值按哪天的计算
开放基金赎回在交易日15点以前(股票市场收市),赎回净值按当天结束后的净值计算;15点以后提交申请赎回,按第二天提交对待,净值按第二天收市后净值赎回; 希望回答能让您满意!
㈣ 基金净值的计算是以哪天为准的
事实上，以权益登记日还是红利发放日作为红利再投资的份额转换日期以基金公司分红公告为准。有投资者认为，如果按较高净值转换份额，所获份额少是吃亏的表现。事实上，无论是按红利发放日还是权益登记日来转换份额，投资者所获得的红利总额是相同的，并不会因为净值的不同而改变。