200018基金净值和历史净值

❶ “基金每日净值”“历史净值”代表什么

基金单位[份额]净值,指每份额基金当时的价值。是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。

“历史净值”如图所示：

❷ 有关基金的收益和净值的关系

收益＝份额x 单位净值

份额不变的前提下，只要单位净值增长了，那么收益也在增长。

假如不是基金，而是房子。只有一套房子，这个数量是不变的。

衡量基金的好坏一般是用“增长率”来衡量，而不用“增长值”，因为你用10000元买的基金，不管是多少份，基金公司都要用来投资，如果去买股票，就会得到同样的数量的股票份额，如果股票涨了，就会赚同样的钱。

(2)200018基金净值和历史净值扩展阅读：

投资基金的绝对收益=投资份额×基金净值上涨的百分比

投资份额＝（投资总额-手续费）/开始的净值

基金净值上涨的百分比＝今天的净值-上个交易日的净值/上个交易日的净值

净值高恰恰说明该基金运作得当，认定基金，可以结合时间长一点的收益率，如月收益率，季度收益率，甚至年收益率，当然越高越好啊！

❸ 基金净值与基金业绩的关系

1、基金净值与基金业绩的关系是直接的，净值高说明基金的业绩好。

2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
3、基金业绩则是指的基金的收益的好坏，直接给投资者带来利润的收益。

❹ 基金每日净值\历史净值代表什么

基金每日净值和历史净值都是针对开放式基金而言的，代表基金的净值。

基金每日净值（fund daily）主要是指开放式基金在周一至周五等交易日对外开放申购与赎回相关交易而产生基金净资产率的变动，每日的净值均因市场行情、政策等波动，这一点与股票类似，但一般波动的幅度不大，因而相对而言风险要小些。

基金历史净值则是过往日期的开放式基金每日净值的集合，记录了基金曾经的净值。

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封闭式基金的价值表示：

封闭式基金(Closed-end Funds),是指基金发行总额和发行期在设立时已确定，在发行完毕后的规定期限内发行总额固定不变的证券投资基金。封闭式基金的投资者在基金存续期间内不能向发行机构赎回基金份额，基金份额的变现必须通过证券交易场所上市交易。

封闭式基金发行结束后，就不能按基金净值买卖，投资者可委托券商（证券公司）在证券交易所按市价（二级市场）买卖。

参考资料来源：网络——封闭式基金

参考资料来源：网络——开放式基金

参考资料来源：网络——基金每日净值

❺ 20008基金净值查询 查至今日的基金净值

是长城品牌优选（200008）？到昨天单位净值和累计净值都是0.935，今天的要到股市收盘后才出来

❻ 基金净值和累计净值是什么意思是高好还是低好

基金净值一般指单位净值，通俗的讲单位净值就是交易日每天收市以后，基金持有的股票，权证，债券，现金，票据等在当天的价值之和除以当天的基金总份额，就得出当天的单位净值。
比如某一天资产总值2亿，当天的基金总份额一亿，则单位净值为2元。一般来说单位净值是每天波动的，因为资产总值和总份额都是随机波动的

累计净值是该基金自发行成立以来的净值，包括了分红，拆分份额等。
如果一支基金自发行以来，没有分过红，拆分份额，单位净值等于累计净值。否则，一般累计净值大于单位净值

比如单位净值1.5元基金，决定每份分红0.5元。则分红除权后，基金单位净值为1.0元，累计净值则为1.5元（有0.5元每份转成现金进入投资者账户）

在就是单位净值2元基金，决定按1:1比例拆分份额，在拆分后基金单位净值为1.0元，累计净值则为2.0元（投资者账户基金份额增加1倍，原持有1000分变成2000份，保持资产总额不变）

一般来说单位净值和累计净值越高越好，在一定程度上反映了基金的盈利能力。但也不能一概而论，因为还要考虑基金成立时间长短和市场环境。
比如刚成立不久的基金不少是亏损的，现在都只有0.8-0.9元了，而那些累计净值好几元的都成立好几年了，经历2006-2007大牛市。能比较吗。
在就是今年在2200点附近成立的基金都是正收益，而在07年-08年4,5千点成立的基金，累计净值都只有5,6毛，这能比吗

❼ 历史上，国内基金净值最高的是多少

印象是12元，当年出名的基金经理王亚伟掌勺的那支总不舍得打开申购的基金。