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基金单位资产净值是指
发布时间：2021-08-08 00:57:42
已售出的基金单位为2000万，理解为该基金的总份额为2000万。
即：单位净值=（总资产-总负债）/总份额
单位净值=（10万*30+50万*20+100万*10-500万-500万）/2000万
=2300万/2000万=1.15
为什么除以2000？因为2000是该基金的总份额，计算该基金单位净值与该基金的总份额成反比关系。
而10万股、50万股和100万股是该基金持有的股票数量总和与该基金单位净值没有比例关系。
Ⅱ 什么是股票、基金单位资产净值
不一样
基金单位资产净值是指每一基金单位代表的基金资产的净值.
股票是股份有限公司在筹集资本时向出资人发行的股份凭证.
Ⅲ 单位基金资产净值的定义
单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：
单位基金资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数
其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
基金估值是计算单位基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。
Ⅳ 基金净值与基金资产净值有什么区别
一、基金净值与基金资产净值的区别：
基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金份额持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。基金份额资产净值，即每一基金份额代表的基金资产的净值。
基金份额资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数
二、概念简介：
1、基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。人们平常所说的基金主要就是指证券投资基金。
2、基金资产净值：总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。
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