基金投资其他基金管理费

㈠ 什么是基金管理费和托管费 如何收取

基金管理费：是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取。在国外，基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比例（年率）、逐日计算，定期支付。

基金托管费：是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，目前通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。

收取原则：

基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

基金托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，目前通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。

(1)基金投资其他基金管理费扩展阅读：

基金管理费费率规则：

基金管理费费率的高低与基金规模有关，一般而言。基金规模越大，基金管理费费率越低。但同时基金管理费费率与基金类别及不同国家或地区也有关系。

一般而言，基金风险程度越高，其基金管理费费率越高，其中费率最高的基金为证券衍生工具基金，如认股权证基金的年费率为1.5%--2.5%。最低的要算货币市场基金，其年费率仅为0.5%--1%。

香港基金公会公布的其他几种基金的管理年费率为：债券基金年费率为0.5%--1.5%，股票基金年费率为l%--2%。在美国等基金业发达的国家和地区，基金的管理年费率通常为1%左右。但在一些发展中国家或地区则较高，如我国台湾的基金管理年费率一般为1.5%。

我国最初的基金管理年费率为2.5%。随着市场竞争的加剧，目前我国基金大部分按照1.5%的比例计提基金管理费，债券型基金的管理费率一般低于1%，货币基金的管理费率为0.33%。

为了激励基金管理公司更有效地运用基金资产，有的基金还规定可向基金管理人支付基金业绩报酬。基金业绩报酬，通常是根据所管理的基金资产的增长情况规定一定的提取比率。至于提取的次数，香港规定每年最多提取一次。

㈡ 请问基金“买基金到底要多少管理费”是什么意思

实际上购买基金对于用户来说主要关注的是认/申购费和赎回费，这几个费用是会从你购买基金的金额中扣除 或 在你赎回基金时扣除的。
基金管理费是基金公司从管理基金收取的费用，是从总收益中扣除的，即每天公布的净值中都已经自动扣除了，不要我们管的。
基金管理费的具体解释如下：
在基金的运作过程中，有一些必要的开支需基金承担，其中基金管理费和基金托管费是基金支付的主要费用。
基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取。基金管理人是基金资产的管理者和运用者，对基金资产的保值和增值起着决定性的作用。因此，基金管理费收取的比例比其他费用要高。基金管理费是基金管理人的主要收入来源，基金管理人的各项开支不能另外向基金或基金公司摊销，更不能另外向投资者收取。在国外，基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比例（年率）、逐日计算，定期支付。

㈢ 基金的管理费和托管费是怎么回事

1、基金管理费和托管费无论持有多少年，都是会收取的。

2、基金托管费，是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，目前通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。

3、基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取。在国外，基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比例（年率）、逐日计算，定期支付。

拓展资料：

基金托管费会计核算：

一、本科目核算按基金契约和招募说明书的规定计提的基金托管费。

二、基金托管费的核算原则：

基金托管费应按照基金契约和招募说明书规定的方法和标准计提，并按计提的金额入账。

三、基金托管费的账务处理：

计提基金托管费时，借记本科目，贷记"应付托管费"科目；支付基金托管费时，借记"应付托管费"科目，贷记"银行存款"科目。

四、期末，应将本科目的借方余额全部转入"本期收益"科目，结转后本科目应无余额。

㈣ 基金交易管理费怎么收的

在基金的运作过程中，有一些必要的开支需基金承担，其中基金管理费和基金托管费是基金支付的主要费用。基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取。基金管理人是基金资产的管理者和运用者，对基金资产的保值和增值起着决定性的作用。因此，基金管理费收取的比例比其他费用要高。
基金管理费是基金管理人的主要收入来源，基金管理人的各项开支不能另外向基金或基金公司摊销，更不能另外向投资者收取。在国外，基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比例（年率）、逐日计算，定期支付。

㈤ 基金中的管理费和托管费是怎样的收取的。另外炒股票都要交什么费用，

基金管理费是基金公司收取的佣金，通常按照基金资产净值的一定比例提取，目前通常为1.5%此费用是从基金资产中支付，不须另向投资者收取
基金托管费是指基金托管人为基金提供服务而向基金收取的费用，比如银行为保管、处置基金信托财产而提取的费用托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，目前通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付给托管人此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。基金定投必交的费用是申购费1,5%，赎回费0,5%。
佣金及股票交易印花税：所谓佣金，是证券商为投资者代理买卖证券时按成交金额计算向其收取的费用。

目前我国证券商收取佣金的标准，是经物价管理部门批准，由上海、深圳两证券交易所分别制定的，具体标准见下表:

上海证券交易所 深圳证券交易所

A股 3.35‰ 起点10元 3.3075‰ 起点5元

B股 7‰ 起点20美元 4.3‰

国债现货 2‰ 起点5元 2‰ 起点5元

企业债券 3‰ 起点5元 2‰ 起点5元

国债回购 0.25‰-1.5‰ 0.4‰-1.4

股票交易印花税是从普通印花税发展而来的，我国税法规定，对证券市场上买卖、继承、赠与所书立的股权转让书据，按书立时实际市场价格计算的金额征收印花税。目前我国的股票交易印花税率为4‰。
50.每股净资产值 净资产收益率

㈥ 基金除了申购费，赎回费，管理费之外还收取什么费用

基金运作涉及到的与投资者相关的费用主要有以下两类：

1. 基金投资人直接负担的费用：该费用指投资人进行基金交易时一次性支付的费用。对于封闭式基金来说，是与买卖股票一样，在价格之外支付一定比例的佣金。而对于开放式基金来说主要是指申购费、赎回费、基金转换费。

2. 基金运营费用:基金运营费用指基金在运作过程中发生的费用，主要包括管理费、托管费、基金销售服务费，这些费用直接从基金资产中扣除即净值上已经体现费用。
   

㈦ 基金的管理费怎么收取

本金和净值没有区别。管理费是按照总额扣划的。

㈧ 私募基金的管理费有哪些

私募基金的管理费有以下：

1、认购费用

认购费为投资者在基金募集期内认购基金时需要一次性缴纳的费用，认购费主要用于市场推广、销售、注册、登记等基金募集期间发生的各项费用。

2、固定管理费用

固定管理费是投资者支付给基金管理人的报酬，包含信托管理费、银行托管费、律师费等一系列在私募基金日常运作中产生的费用。管理费的具体费率因基金种类不同而不同，通常是投资者承诺出资金额的2%/年左右。

3、浮动管理费

浮动管理费也称业绩报酬，是私募基金公司最大的收入来源。私募基金在分配收益前要提取部分利润作为业绩报酬给基金管理人，这部分利润是基金管理人最主要的收益。

4、赎回费

私募基金的募集期一般为1-3个月，募集期结束则进入封闭期。通常大多数私募基金均设有赎回封闭期和准赎回封闭期。赎回封闭期一般为1-6个月，期间不接受投资者申购或赎回。

(8)基金投资其他基金管理费扩展阅读：

私募股权基金的运作方式是股权投资，股权投资的特点包括：

1、股权投资的收益十分丰厚。与债权投资获得投入资本若干百分点的利息收益不同，股权投资以出资比例获取公司收益的分红，一旦被投资公司成功上市，私募股权投资基金的获利可能是几倍或几十倍。

2、股权投资伴随着高风险。股权投资通常需要经历若干年的投资周期，而因为投资于发展期或成长期的企业，被投资企业的发展本身有很大风险，如果被投资企业最后以破产惨淡收场，私募股权基金也可能血本无归。

3、股权投资可以提供全方位的增值服务。私募股权投资在向目标企业注入资本的时候，也注入了先进的管理经验和各种增值服务，这也是其吸引企业的关键因素。