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t日基金单位净值是什么意思

发布时间：2021-08-05 18:07:17

㈠什么是基金T日

T日是证券行业常用的术语，即为交易日，不包括周末、法定节假日等。
T+n日指T日后（不包括T日）第n个交易日，反之T-n日指T日前（不包括T日）第n个交易日。

㈡基金净值和单位净值是什么意思

基金单位净值就是基金当日收市实际价格。

㈢单位T1日净值什么意思

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t-1日，即上一个交易日收盘后的基金单位净值，以及所持有基金现在值多少钱。
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㈣基金净值是什么意思

首先要知道，无论什么基金，在最开始发行的时候都要把基金总额划分成等额的整数份，基金净值可以理解为其中一份基金的“价格”，也就是基金的单价。价格会有波动，但购买东西的数量不变，比如说我用100元买笔记本，笔记本的单价是1元，我先买个50本，以后无论笔记本的单价升高还是降低，我手上50本的数量没有变。计算我所持有的基金价值时，就是在我50本笔记本的基础上，乘以当时的单位净值，也就是当时的单价。假如笔记本涨价了，2元一本，那我的基金价值就是2×50=100元。

总而言之，基金净值是我们进行基金交易的依据，但是基金的总资产并不是固定的，它会随着基金投资的股票，债券，货币等市场价格的波动而变化，所以每天收市后，基金净值都重新进行计算。

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㈤基金的单位净值是什么意思

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。
基金净值一般日终公布，您可以通过行情软件查看每日基金净值。

㈥基金T1日市值和净值什么意思

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㈦单位净值(T日)(T-1日)是什么意思

T日就是集中申购期结束日，即2007年4月24日对原裕元证券投资基金进行拆分的日子，拆分后当日基金份额净值为1元。T-1日为拆分前一日，即4月23日，当日单位净值为2.231。

但明天你也买不了这支基金了，因为博时基金管理有限公司已于2007年4月26日发布了公告如下：

1、原定于2007年4月27日的本基金开放日常申购、基金转换和定期定额投资业务暂不开放；

2、本基金的日常申购、基金转换和定期定额投资业务的具体开放时间将另行公告。

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