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基金赎回看单位净值吗

发布时间:2021-08-01 17:06:00

㈠ 基金赎回时是看净值,份额起什么作用呢

首先基金份额是不变的,在变的是基金净值,所以赎回时主要还是看基金净值,净值涨了,也就是在告诉你你的基金涨了。希望对你有帮助。

㈡ 基金赎回单位净值

你找他们理论,你在23号中午两点赎回的,这个时间属于当天的交易时间范围,所以应该按23号收盘净值1.3543计算. 你可以去找他们客服要求更改.

㈢ 卖出基金时的价格是按当时的单位净值吗

交易日下午三点前赎回,按当天的净值计算;三点后赎回,按第二天的净值计算;
当天的净值会在当天晚上公布。

㈣ 买基金打算赎回的时候是不是看单位净值感激不尽

  1. 基金申购和赎回,都是按照当日单位净值结算。

  2. 交易日15:00之前提交的赎回委托,按照当日收盘后单位净值结算。15:00之后提交的赎回委托,则按照下一交易日的收盘后单位净值结算。

  3. 单位净值乘持有基金份额,再扣除管理费和赎回费,就是赎回基金所得金额。

㈤ 查基金每天的价格是不是看单位净值还是净值估算

1、基金单位净值是开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础,计算公式为:基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。
基金单位(份额)净值,指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基单位净值金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数,就是每单位基金净值。
2、基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。
无论哪一种基金,在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数单位净值份,每一份即为一"基金单位"。在基金的运作过程中,基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。为了比较准确地对基金进行计价和报价,使基金价格能较准确地反映基金的真实价值,就必须对某个时点上每基金单位实际代表的价值予以估算,并将估值结果以资产净值公布。

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