Ⅰ 基金公司的托管费，管理费怎么计算
你好，基金管理费是指从基金资产中提取的、支付给为基金提供专业化服务的基金管理人的费用，即管理人为管理和操作基金而收取的费用。
基金托管费是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。
1、 计提标准
从基金规模来看，基金规模越大，基金管理费率越低；
从基金种类来看，基金风险程度越高，基金管理费率越高。
（不同国家、地区的基金管理费不完全相同，具体标准具体参考。）
2、 计提方法和支付方式
托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，目前通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付；
基金管理费的提取金额是按照基金净资产值的一定比例从基金资产中提取，也是逐日累计计提，按月支付。
所以托管费和管理费是从净值中提取的，投资者不需要额外支付相应费用。
Ⅱ 基金管理费的计提会不会影响到投资者基金份额的市值/
当然会影响，虽然每天公布的基金净值已经扣除了管理费、托管等费用，但实际还是从基金总资产中提取的。一般股票基金年管理费率在1.5%，摊到每一天对净值影响不大。
Ⅲ 基金管理费在会计上如何入账
计入“管理人报酬”科目，科目使用说明如下： 一、本科目核算按基金契约和招募说明书的规定计提的基金管理人报酬，包括管理费和业绩报酬。 二、管理人报酬的核算原则： 管理人报酬应按照基金契约和招募说明书规定的方法和标准计提，并按计提的金额入账。 三、管理人报酬的账务处理： 计提基金管理费和业绩报酬时，借记本科目，贷记"应付管理人报酬"科目；支付基金管理人报酬时，借记"应付管理人报酬"科目，贷记"银行存款"科目。
四、本科目应分别管理费和业绩报酬设置明细账，进行明细核算。 五、期末，应将本科目的借方余额全部转入"本期收益"科目，结转后本科目应无余额。
Ⅳ 基金管理费是按日计提还是按月计提
基金管理费是按日计提的。在净值里面按日扣除了。
Ⅳ 交给集团公司的管理费是否可以做预提
不能预提，按实际发生数列支，并要有正规发票。
Ⅵ 基金管理费按1.50％逐日计提，托管费通常是按0.25％逐日累计计提，是不是收基金总额百多之几
不是每天收取基金总额百分之几的这些费用，而是折合为年利率百分之几，也就是说每天收取365分之1的年利率百分之几的这些费用。
Ⅶ 基金管理费每日计提,按月支付怎么计算
基金管理费是按“上一日该基金的总净值*管理费率/365”的公式每日计提管理费的，
计提以后就进入了基金的费用，
每月初的2个工作日内将其支付给管理人。
投资者看到的基金每日份额净值是已经扣除管理费、托管费以及其他费用以后的净值。
如果以你持有份额的案例来看，确实是持有的期间收取管理费，不持有的时候不收管理费。
Ⅷ 基金管理费按日计提是怎么回事
管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费。
所以不需要你另外自己去计算的，这个是正常收费，是符合规定的费用。
Ⅸ 基金费用的问题。 请问，我看到一本书中说，基金管理费和基金托管费每日计提，按月支付。
管理费和你没有关系的，你进行申购的时候有申购费用，已经扣掉了，申购扣掉的费用可以算在管理费里面的。所以不用额外支付600每月。