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场内基金低于净值

发布时间:2021-07-30 09:43:41

① 请问基金在二级市场的价格低于基金净值的10%这是什么原因造成的,存在套利机会吗

乌龙指造成的,当然有套利机会了

② 场内基金净值低于场外净值,如果把场内转到场外份额一样吗,还是根据溢价折算

净值是一样的,场内价格折价的可赎回套利。场内转场外份额不变,要收手续费。

③ 基金的价格,和净值差很多,是怎么回事

150169,恒生A,属于场内交易型基金,溢价-18.7%,说明市场交易价格低于其净值,。。。

④ 为什么有很多基金低于净值

可以先看看净值的概念:净资产价值Net Asset Value,NAV 共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的份额总数,就是每份额净值。基金估值是计算净值的关键 单位基金资产净值,即每一基金份额代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为:单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。 其中,总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用,应付资金利息等。基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。 基金估值是计算份额基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等,由于这些资产的市场价格是不断变动的,因此,只有每日对份额基金资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下: 1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算,该日无交易的,按照最近一个交易日的收市价计算。 2、未上市的股票以其成本价计算。 3、未上市国债及未到期定期存款,以本金加计至估值日的应计利息额计算。 4、遇特殊情况无法或不宜以上述规定确定资产价值时,基金管理人依有关规定办理。 基金净值、基金份额净值、累计基金净值的区别基金净值即基金份额资产净值,简称基金净值(Net Asset Value,NAV),也叫每份基金份额的净值。计算公式为:基金份额资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。其中,总资产是指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。开放式基金的份额总数每天都在变化,因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个营业日收市后,将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数,就得出当日的份额资产净值。 份额基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标,开放式基金的交易价格就是以每基金份额的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动,所以基金净值也会不断变化。 一般低于净值的基金多数是属于封闭式基金,由于有比较长的封闭期,所以才会出现折价交易,也使其价格经常都保持低于净值的状态,折价交易的封闭式基金和开放式基金比安全边际会高些,快到期前折价也会消失,可以买进进行套利。基金净值的高低可以反映基金的盈利能力的高低,净值或者累计净值高的基金业绩就好,对投资者的回报就高,就是属于好的基金品种。

⑤ 场内基金和股票一样买卖,那每日显示的净值有什么用

每日净值其实就跟股票每天的价格一样,所以每天都是变化的,你申购的时候,基金一般1-3个工作日才确定净值,也就是说只有确定那天才是你买入的价格,因此你申购只显示金额,不会显示净值,一般确定净值以后会发短信给你。成交以后,每天的净值就是你的基金每天的盈利或者亏损,通常来说基金需要做长线,因此不用每天都看。

⑥ 为什么基金二级市场的交易价格会都低于基金净值

供需决定的,高于的话就产生套利机会了。

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