009704基金最新净值

⑴ 货币基金，工行的，为什么一直没有变化

首先告诉亲，收益率的变化是已经扣除所有费用的体现，它涨了，你就赚钱了。不用担心这一点。下面详细和你说说你的问题。
货币基金不收的是申购赎回之类的费用，但它会有基金公司收取的管理费和银行的托管费和销售服务费啊。不过这些是个基金就收，只不过按类别和公司收的不一样罢了。

我给你举个例子好啦。货币基金管理费是0.33%，托管费我很少关注差别，一般都是0.1%。销售服务费是不一样的。具体点，华夏现金是0.25%，易方达货币B是0.01%，嘉实货币不收，哈哈，差距出来了吧？（当然易方达货币B是针对大客户的，易方达货币A也是0.25%） 再比如股票基金，一般基金管理费是1.5%，基金托管费是0.25%。而债券基金基金管理费0.7% ，基金托管费0.2％ 。

这些费用并不在台面上，和申购赎回费用不同，从表面上的净值和份额变化是体现不出来的。不过也没必要刻意在乎这些钱，重点还是关注申购赎回费就好啦。但是羊毛毕竟出在羊身上，如果是同类型基金拿不定主意买哪个的时候，费率结构也可以作为你的参考之一。

另外，你才买了2天？那要到周一才能结算你周六周日的变化呀。至于工行那个收益情况数据你就不要在意了= =直接去基金网站，用你的身份证号登陆看。银行慢，数据对不上。我买的基金我还纳闷，是明明还被套呢，怎么银行网银却显示我赚了200元囧。我去基金公司看了就是被套。不过银行提供的净值什么的没问题。其实算货币基金收益很简单啊，你记住自己买了多少钱，赎回看多少份额，就好了啊。

至于你说的那个99.45……我不太清楚，莫非是七日年化？这个要是0.99啥的倒是很常见呐。抛弃网银的数据去基金公司网站看吧。

⑵ 关于基金购买在途申请和购买净值问题

申购两个工作日之后，也就是下周二你可以在网银上看见确切的份额。
购买净值是以今天晚上基金公司官方公布的净值为准。

能说一下你买的什么基金以及在哪看得实时净值吗？开放是基金时没有实时净值的，一天只有一个净值就是晚上基金公司公布的这个。你所看到的只是净值的估算，只能作参考，不能以它为准。

⑶ 009714华安聚优精选净值是什么

截止2021年2月24日，009714华安聚优精选净值是1.2710元。

基金单位净值=（总资产－总负债）/基金单位总数

其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

华安聚优精选业绩比较基准：

中证800指数收益率×75%＋恒生指数收益率（经汇率调整）×5%＋中债综合全价指数收益率×20%

(3)009704基金最新净值扩展阅读：

基金单位净值的估值可对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：

1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。

2、未上市的股票以其成本价计算。

3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。

4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。

⑷ 001009基金是个什么基金

001009基金的全称为：上投摩根安全战略股票型证券投资基金，简称：上投摩根安全战略。

上投摩根安全战略分红政策：

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

4、每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

⑸ 009994基金上市了吗

009994基金现在已经上市了，而且走的非常的好，很多的人都买了这种基金。

⑹ 180公司治理ETF没有分红累计净值单位净值为何不同

09年的时候，净值作了折算处理，1.045折成0.939，但累计净值没变，仍为1.045

根据《上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定2009年12月4日为上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额折算日，折算后的基金份额净值与2009年12月4日标的指数收盘值的千分之一基本一致。2009年12月4日，上证180公司治理指数收盘值为938.90点，本基金的基金资产净值为1,054,880,523.33元，折算前基金份额总额为1,009,284,164份，折算前基金份额净值为1.045元。

根据《上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》中约定的基金份额折算公式，基金份额折算比例为1.11319302（以四舍五入的方法保留到小数点后8位），折算后基金份额总额为1,123,524,362份，折算后基金份额净值为0.939元。

⑺ 会看基金的人进来不会算！！！SOS。100分

你是不是买的光大量化核心？每天公布的净值是前一天的，每天的净值都是推迟一天公布。估算净值和估算涨幅是理财人员或网站的工作人员给出的自己的见解和估计。1.6156减去1.6063是你赚到的钱，在根据你买的多少合计每一份钱能赚多少，根据交易额还要减去交易的0.5%。

⑻ 赎回基金、会亏本吗拜托了各位 谢谢

基金是中长期投资工具,应选择那些大的基金公司,它们历经牛熊转换,具有较高的投资水平,如华夏,易方达等 大盘在犹豫中上扬,即使不赎回,也应该换成大基金公司产品

⑼ 基金009468封闭期多久

这个是一个新基金，现在的净值是1.0764元，天天基金上可以查询的，这种新基金净值是一周一更新，新基金成立的封闭期一般是三个月，应该是还有一个多月就封闭期结束了