9月8日开放式基金净值分析

『壹』 开放式基金和封闭式基金净值计算公式

开放式基金每日公布净值，其计算方法是基金资产净值/份额。封闭式基金的净值计算方法与开放式基金一样。但封闭式基金是每周公布一次净值。我们每天看价格是封闭式基金在股票市场买卖的价格。由于封闭式基金采取封闭运作的方式，不像开放式基金可以随时申购和赎回（关闭申购交易的除外），从保持流动性的角度考虑，封闭式基金在股票市场（也就是“二级市场”）进行份额买卖。这个价格不是封闭式基金的净值而是它的市场价格。这样在封闭式基金净值和市场价格之间就产生了差异，大部分时间是折价，少量封闭式基金也会产生溢价。

『贰』 开放式基金的基金净值

基金净值即基金单位资产净值，简称基金净值（Net Asset Value，NAV）,即每份基金单位的净值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金的单位份额总数。指在某一时间点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，它是基金单位持有人的权益。计算公式为：基金单位资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数。其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。开放式基金的单位总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个交易日收市后，将当日基金资产净值除以当日最新确认的基金份额总数，就得出当日的单位资产净值。
单位基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。
累计基金净值=单位净值与基金成立以来累计分红派息之和，它属于一个参照值。 举例说明,例如:2006年2月2日某基金单位净值是1.0486元，2006年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元。

『叁』 开放式基金净和封闭式基金净值每隔多少时间公布一次

1. 开放式基金净值每天公布一次；创新型封闭式基金的净值是每天公布一次，其它的封闭式基金每周公布一次。

2. 开放式基金每日公布净值，其计算方法是基金资产净值/份额。封闭式基金的净值计算方法与开放式基金一样。但封闭式基金是每周公布一次净值。每天看价格是封闭式基金在股票市场买卖的价格。

3. 由于封闭式基金采取封闭运作的方式，不像开放式基金可以随时申购和赎回（关闭申购交易的除外），从保持流动性的角度考虑，封闭式基金在股票市场（也就是“二级市场”）进行份额买卖。这个价格不是封闭式基金的净值而是它的市场价格。这样在封闭式基金净值和市场价格之间就产生了差异，大部分时间是折价，少量封闭式基金也会产生溢价。
   

『肆』 每日开放式基金净值表 _在哪时可以查到

1、每日开放式基金净值表可以在一些大型的基金公司网站，例如好买基金，天天基金网等。
2、 净值即净资产价值 Net Asset Value，NAV共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每单位净值。

『伍』 关于基金净值发布时间的问题开放式基金净值多久发布

不上市的开放式基金净值每天发布一次，一般是晚上8点左右，由该基金持有的股票或其它资产当天的涨跌来决定它今天净值的涨跌，净值同买入卖出价无关。
上市型的开放式基金同封闭式基金都是同股票一样，按当时的交易价交易。上市型的开基也是在当天晚上发布净值，而封基是在每个星期五晚是发布的。都是由其所持有的股票或其它资产（如债券等）来计算其净值的涨跌。上市交易的基金（上市的开基，封基）价格主要还是由买入卖出价来决定的，买入的价高，价格就上去了，反之价格就下去了。但因为基金有个净值，所以其价格不会同净值差的太多，如差的太多就有个套利的机会了（上市交易的开基能转托管，能在二级或一级市场买入后，办个转托管在一级或二级市场卖出）；而封基由于历史原因，目前都是折价交易，就是其价格低于其净值。

『陆』 开放式基金每日净值的主要优势

开放式基金是世界各国基金运作的基本形式之一。基金管理公司可随时向投资者发售新的基金单位，也需随时应投资者的要求买回其持有的基金单位。
开放式基金已成为国际基金市场的主流品种，美国、英国、我国香港和台湾的基金市场均有90%以上是开放式基金。相对于封闭式基金，开放式基金在激励约束机制、流动性、透明度和投资便利程度等方面都具有较大的优势：
1、 市场选择性强。如果基金业绩优良，投资者购买基金的资金流入会导致基金资产增加。而如果基金经营不善，投资者通过赎回基金的方式撤出资金，导致基金资产减少。由于规模较大的基金的整体运营成本并不比小规模基金的成本高，使得大规模的基金业绩更好，愿买它的人更多，规模也就更大。这种优胜劣汰的机制对基金管理人形成了直接的激励约束，充分体现良好的市场选择；
2、 流动性好。基金管理人必须保持基金资产充分的流动性，以应付可能出现的赎回，而不会集中持有大量难以变现的资产，减少了基金的流动性风险；
3、 透明度高。随履行必备的信息披露外，开放式基金一般每日公布资产净值，随时准确地体现出基金管理人在市场上运作、驾驭资金的能力，对于能力、资金、经验均不足的小投资者有特别的吸引力；
4、 便于投资。投资者可随时在各销售场所申购、赎回基金，十分便利。良好的激励约束机制又促使基金管理人更加注重诚信、声誉，强调中长期、稳定、绩优的投资策略以及优良的客户服务。 作为一个金融创新品种，开放式基金的推出，能更好地调动投资者的投资热情，而且销售渠道包括银行网络，能够吸引部分新增储蓄资金进入证券市场，改善投资者结构，起到稳定和发展市场的作用。
累计基金净值=单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。 举例说明,例如:2006年2月2日某基金单位净值是1.0486元,2006年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元。

『柒』 开放式基金净值预测系统是什么

开放式基金的净值在晚上才能出来，净值预测系统是根据基金公布的持仓的股票走势来估算基金的净值波动，一般来说只有参考意义。个人认为新浪的净值估算比较准确，网址如下http://biz.finance.sina.com.cn/fund/openfund/openfund.php?symbol_list=,

『捌』 开放式基金净值可以每天查看吗

因基金采用未知价原则，无法查看实时净值。
招商银行有代销部分基金，招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值；基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。
您可以参考下招行五星之选基金（http://fund.cmbchina.com/FundPages/OpenFund/OpenFundFilter.aspx?Filter=00000050），温馨提示：基金有风险，投资需谨慎。

『玖』 每日开放式基金净值表 _ 天天基金网

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