基金托管账户如何管理

㈠ 基金资产账户的种类及管理具体有哪些

基金托管人负责开立并管理基金资产账户。基金资产账户开立前，托管人应刻制基金的印章和准备开户资料。基金资产账户主要包括银行存款账户、结算备付金帐户和证券账户三类。基金银行存款账户是指以基金名义在银行开立的、用于基金名下资金往来的结算账户。该类账户是托管人为办理资金清算需要而设立，由托管人开立并管理。货币市场基金和债券基金投资银行存款时，在银行开立了银行存款账户。该类账户属投资类账户。结算备付金账户包括中国证券登记结算有限责任公司上海结算备付金账户和深圳结算备付金账户。结算备付金账户是以托管人名义在中国结算公司上海分公司和深圳分公司分别开立的、用于所托管基金在交易所买卖证券的资金结算账户。托管人以基金名义设立结算备付金二级账户，由托管人再与基金进行二级结算。基金的证券账户包括交易所证券账户和全国银行问市场债券托管账户。交易所证券账户是指以托管人和基金联名的方式在中国结算公司开立的证券账户，用于登记存管基金持有的、在交易所交易的证券。、交易所证券账户包括上海证券交易所证券账户和深圳证券交易所证券账户。全罔银行间市场债券托管账户是指以基金名义在中央国债登记结算有限公司开立的乙类债券托管账户，用于登记存管基金持有的、在全国银行问同业拆借市场交易的债券。

㈡ 关于基金帐户中的基金托管是什么意思

开放式基金募集的资金都委托银行管理。托管费由基金公司付给银行。

㈢ 基金投资管理人在银行开立“基金结算账户”，需要什么手续有什么规章制度

该类结算账户必须专款专用，不得支取现金，属于专用存款账户，管理制度可以套用账户管理办法中的证券交易结算资金专户来办理。
根据人民银行规定（这个是基本规定，各家银行要求的手续不一定一样，但是都以此为基础，大多要比此更严格），开立此类专用账户，需提交基金公司基本存款帐户所有开户资料一套、基本户开户许可证、证监会关于设立改基金的批复、基金公司的招募说明、基金公司内部关于申购资金管理的财务制度、如果开户名称加有前缀或者后缀，还需按照人民银行的 银发【2006】71号文件提交相关材料。
对于基金公司本身来说，必须独立设账，严格与自由资金分开核算，分户管理。

㈣ 基金托管业务流程具体有哪些

同学你好，很高兴为您解答！

基金托管人是根据法律法规的要求，在证券投资基金运作中承担资产保管、交易监督、信息披露、资金清算与会计核算等相关职责的当事人。基金托管人具有四项职责：1．资产保管，即基金托管人应为基金资产设立独立的账户，保证基金的全部资产安全完整。2．资金清算，即执行基金管理人的投资指令，办理基金名下的资金往来。3．资产核算，即建立基金账册并进行会计核算，复核审查管理人计算的基金资产净值和份额净值。4．投资运作监督，即监督基金管理人的行为是否符合法律法规及基金合同的规定。基金托管人主要通过托管业务获取托管费作为其主要收入来源，托管规模与其托管费收人成正比

希望我的回答能帮助您解决问题，如您满意，请采纳为最佳答案哟。

再次感谢您的提问，更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道。

高顿祝您生活愉快！

㈤ 基金托管账户如何修改身份证信息

一般 一个身份证号码对应的是一个账户。基本不给予修改，建议你电话下你基金托管帐号的基金公司。

㈥ 基金托管人的证券账户

基金托管人一般是商业银行承担的。如果你是普通投资者，开的A股账户或者基金账户都可以买卖基金。一个人只能开一个证券账户（上海和深圳）和一个对应的资金账户。证券账户是管理证券用的，资金账户是用于资金的清算。在实际的应用中其实是非常简单的，相信你通过实践一定会很快了解这些。另外推荐你看证券从业资格考试的证券交易这本书，书上讲的很详细。

㈦ 私募基金为什么要托管在银行账户

因为这是法律规定。根据《中华人民共和国证券投资基金法》第三十三条规定： 基金托管人由依法设立的商业银行或者其他金融机构担任。

商业银行担任基金托管人的，由国务院证券监督管理机构会同国务院银行业监督管理机构核准；其他金融机构担任基金托管人的，由国务院证券监督管理机构核准。

担任基金托管人，应当具备下列条件：

1、净资产和风险控制指标符合有关规定；

2、设有专门的基金托管部门；

3、取得基金从业资格的专职人员达到法定人数；

4、有安全保管基金财产的条件；

5、有安全高效的清算、交割系统；

6、有符合要求的营业场所、安全防范设施和与基金托管业务有关的其他设施。

(7)基金托管账户如何管理扩展阅读：

根据《中华人民共和国证券投资基金法》第八十八条规定：

非公开募集基金应当向合格投资者募集，合格投资者累计不得超过二百人。合格投资者的具体标准由国务院证券监督管理机构规定。

除基金合同另有约定外，非公开募集基金应当由基金托管人托管。担任非公开募集基金的基金管理人，应当按照规定向基金行业协会履行登记手续，报送基本情况。

㈧ 关于基金帐户中的基金托管是什么意思啊

基金托管有系统内转托管和跨系统转托管
投资者拟将托管于某证券营业部的上市开放式基金份额转托管到其他证券营业部，或将托管在某代销机构的上市开放式基金份额转托管到其他代销机构，可通过系统内转托管办理。跨系统转托管是指将登记在证券登记系统中的基金份额转托管到TA系统(基金份额由证券营业部转托管到代销机构/基金管理人)，或将登记在TA系统中的基金份额转托管到证券登记结算系统(基金份额由代销机构/基金管理人转托管到证券营业部)。

㈨ 基金托管户的性质是属于银行还是管理人

是属于管理人