1. 什么是基金单位净值什么是基金累计净值什么是基金增长值什么是基金增长率详细介绍谢谢
基金单位净值即某一日发布的净值；
累计净值即从该基金上市起的净值累计值，包括已进行分红、拆分的部分；
增长值即当日净值较以前某一日净值的增长值，比如当日净值是2.03元，之前某一日净值是2.0元，则当日比之前某一日的净值增长值为0.03元；
增长率则是当日净值比以前某一日净值的比值增长率，比如当日净值是2.03，之前某一日净值是2.0，则当日较之前某一日的增长率为(2.03-2.0)/2.0*100%=1.5%
2. 什么是基金累计净值增长率
累计增长率是评价基金收益的指标。
累计净值增长率指的是基金目前净值相对于基金成立时净值的增长率，
你可以用它来评估基金成立至今的业绩表现。
也是指是在一段时间内基金净值的增加或减少百分比（包含分红部分）
3. 请问基金的单位净值、累计净值、累计增长率什么意思呀
基金发行时，一般都是单位净值为1，或者分红后，也会将净值为1.
基金单位累计净值是反映该基金自成立以来的总体收益情况的数据 。累计净值为2.356，也就是和股票一样的复权，等于基金到目前为止，你一路持有的话，1元可以变为2.356元。
基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额
（基金净资产价值总额＝基金资产总额-基金负债总额）
基金单位累计净值=基金单位净值+(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额）
基金单位净值是在某一时点每一基金单位（或基金股份）所具有的市场价值，
净值增长率和累计增长率都是评价基金收益的指标。
净值增长率指的是基金在某一段时期内（如一年内）资产净值的增长率，你可以用它来评估基金在某一时期内的业绩表现；也就是现在净值和对比期的净值比较，增长的幅度，为负就说明现在的净值是下跌的 。
累计净值增长率指的是基金目前净值相对于基金成立时净值的增长率，你可以用它来评估基金成立至今的业绩表现。
4. 怎样理解基金的“最新净值”、“累计净值”和累计净值增长率
最新净值就是一只基金最新的基金单位净值，这个净值是在买卖基金时候用到的成交净值。
累计净值=单位净值+过往分红
由于基金分红会导致单位净值下跌，所以累计净值的作用就是让投资者可以直观的看到该基金从诞生到现在的总体收益水平，其实用处不大。主要原因是基金成立时间不同，市场情况不同，光看累计净值并没有普遍的可比性。
而累计净值增长率就是：（期初的累计净值-期末的累计净值）/期初累计净值
这个增长率的意义就是一段时间内该基金增长水平。如果用单位净值计算也是可以的，但是还要考虑上分红部分。
所以，累计净值观察意义不大，除非两只基金成立时间近似。
单位净值是我们成交用的净值，是最有用的。
5. 在基金市场中,什么是基金单位净值,累计净值,净值增长率,升贴水值,升贴水率
基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。
累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额
净值增长率：基金在某一特定日的净资产价值(Net Aeests Value;NAV)=(基金当日总资产 - 基金当日总负债)/基金发行总单位数
(1)基金的净值期间增长率=(NAVt2-NAVt1)/NAVt1
(2)基金的净值年增长率=[(NAVt2-NAVt1)/NAVt1]*[365/(t2-t1)]*100%
其中t1为期间起始日，t2为当前日。
一般证券公司或银行告诉客人的是第(1)种，
但我们自己想跟其他风险投资做绩效比较时，应采用第(2)种计算方法。
升贴水值是指净值和市价的差值，贴水率应该是封闭式基金的折价率，升水率应该是封闭式基金的溢价率，一般市场价格如果低于净值，就叫折价，折价率就是：（净值-市场价格）/净值*100％表明折价交易。
基金作为一只金融产品，决定它市场价格的不仅是它的实际价值，还要考虑它的流动性和预期收益。目前封闭基金出现一定幅度的贴水是比较正常的，首先它的流动性比较差，由于基金规模较小，一旦有大规模的减持肯定会造成基金净值的短期波动，同时当市场人士预期未来基金净值存在下跌风险时，就会出现一定幅度的贴水。
6. 基金净值增长率是什么意思
基金净值增长率指的是基金在某一段时期内（如一年内）资产净值的增长率，可以用它来评估基金在某一期间内的业绩表现；累计净值增长率指的是基金目前净值相对于基金合同生效时净值的增长率，可以用它来评估基金正式运作至今的业绩表现；累计净值增长率是指在一段时间内基金净值的增加或减少百分比（包含分红部分）。
基金净值增长率和累计净值增长率都是评价基金收益的指标。
开放式基金买卖的价格是以基金单位净值为基础计算的。
基金单位净值的计算如下：
基金资产净值=基金资产总值－基金负债总值；基金单位净值=基金资产净值/基金单位总份数；
基金资产总值是指基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息及其他投资等的价值总和，基金负债总值是基金运作时所形成的负债，包括各种应付费用、应付收益等。基金单位净值每日计算，其中基金资产净值是用当天证券交易所收市后对基金所拥有的各项资产进行估值并扣除负债后得出的，基金单位总数是该日日终基金的总份数。
7. 累计净值增长率怎么算 基金的。
最初的基金净值是1.00元，中间分红N次，假设每次每份分红N1,N2..., 当前净值是2.00元。则累计净值增长率为：
(2.00+N1+N2+N... - 1.00) / 1.00 *100%.
这个指标没啥意义。
8. 基金 单位净值 累计净值 增长值 增长率这些都具体指什么
1.0647指的是当天收盘基金的净值。
2.9656指的是从该基金设立到现在一共累计的净值。
增长值是后一天相对前一天增长的净值的数值，增长率是百分比。
你只有关心单位净值就好了。
9. 基金的 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 分别是什么
单位净值是该基金1份的真实价值，开放式基金每个工作日净值会变动（货币基金、理财型基金除外），净值代表的是该工作日收盘后的状况，是基金总资产减去费用后，与基金总份额的比值。平时进行基金申购和赎回，用到的就是这个单位净值。
累计净值是单位净值+过往分红。这个净值用处不大，就是代表一只基金从出生到现在的总收益，可比性不强，因为基金成立时间不一样。分红会导致净值下降，所以这样看，分红本身也是不会产生收益的。
净值增长率是有时间段概念的，公式：增长率%=（终值-初值）/初值，如果没写多久的增长率，那么就是今天和昨天比的，其他情况比如最近1个月增长率，比如最近一年，比如某一年，那么初值和终值都可以查到并且计算出来。
10. 什么是累计净值增长率
单位基金累计净值增长率的计算公式如下：单位基金累计净值增长率=（第一年度单位基金资产净值增长率+1）×（第二年度单位基金资产净值增长率+l）×（第三年度单位基金资产净值增长率+1）×…… ×（上年度单位基金资产净值增长率+1）×（本期单位基金资产净值增长率+1）-1。