① 怎样算基金拆分后的净值
1、基金拆分后的净值外扣算法推导如下：
基金的价值+费用=申购金额
基金的价值=净值*确认份额=净申购金额
费用=净申购金额*申购费率
净申购金额+净申购金额*申购费率=申购金额
净申购金额(1+申购费率)=申购金额
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购份额=净申购金额/基金单位净值
2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
是的，私募基金公布的净值不仅已经扣除私募管理人的提成，而且已经扣除固定管理费、银行托管费、律师顾问费等其他费用，是客户实际所得。
③ 私募基金提成为什么要扣客户份额如果净值下降了,已经提取的业绩应不应还回给客户
一般来说，私募基金会按照净值，在净值创新高的部分提取20%的业绩提成。
按照合同规定，如果规定每季度提一次，那么意思就是，该季度末的净值，如果比之前一个季度末的净值高的话，高出来的部分，私募提取20%提成。如果比之前一个季度末的净值低，则不提取。
如果前两个季度净值表现良好，并且进行了提成，而之后的业绩下降的话，之前的提成不会退回。
④ 私募基金高水位提成之后，会从净值中扣除么
提取业绩报酬后净值会下降的
⑤ 私募基金净值是已经扣除管理费的净值吗
是的。私募基金公布的净值不仅已经扣除私募管理人的提成，而且已经扣除固定管理费、银行托管费、律师顾问费等其他费用，是客户实际所得。
⑥ 阳光私募基金公布的净值是不是已经扣除了业绩报酬
要看 计提方式， 一般采取按日计提的 就是扣除了业绩报酬