Ⅰ 基金净值的变化与什么有关
1. 基金的认购期，您买的基金净值都是1元。
2. 该基金的价值申购期是11月27日至12月24日，采用末日比例配售法分配份额，所以要等到集中申购期结束才能知道你的份额。
3. 按照T+2的规则，大概到12月26日左右，你就可以知道你的份额了，别着急！
4. 认购的净值都是1元。等集中申购期结束了，就会进入不超过三个月的封闭期。那时就不能申购和赎回基金了。直到封闭期结束。
Ⅱ 净值为什么突然涨了这么多
如果是偏股票型的基金有可能是因为投资的股票涨的比较好，因此净值涨幅较大，当然包含偏股型基金在内的基金还有一种情况是因为巨额赎回导致净值涨幅较大（因为赎回会按持有期收取赎回费，赎回费部分或全部计入基金资产）。
Ⅲ 基金净值忽然提升90%是什么情况 例如最近
按照常理来说，基金如果遭遇大规模赎回，净值应该是下跌的。但近几日，一些基金却出现大规模赎回后净值飙升的反常情况。
据悉，10月8日，中邮基金旗下多只基金此前抱团持有的光环新网复牌后遭遇两个一字跌停。但这些基金在8日的净值并未受到拖累，相反还出现暴涨，其中中邮核心科技当日涨幅达到11.55%。业内人士透露，这是因为赎回费用被计入了基金资产，这才导致基金的单位净值出现大幅波动。然而这一现象具有特殊性，并不能作为投资者购买基金的依据。但从这一现象也可以看出，随着A股风险的持续释放，投资者的风险偏好正在上升。
数据显示，截至6月末，中邮旗下多只基金重仓光环新网，其中明星基金经理任泽松执掌的中邮战略新兴产业基金持股395万股，占流通股持股比例3.38%;中邮核心成长基金持股325万股，占流通股比重2.78%;中邮核心竞争持股246万股，占流通股比重2.11%。体量不足7.5亿的中邮核心科技创新持仓83万股光环新网，占据其第二大重仓股 。而有媒体报道，从上述基金的十大重仓股表现来看，个股涨幅远逊于10月8日上述基金的净值涨幅，这说明净值的上涨并非是持股因素助推。
无独有偶，万家瑞兴和景顺领先回报C两只基金也在国庆节后遭遇了类似情况。公开信息显示，万家瑞兴于今年7月23日成立，成立规模接近2.69亿元，是一只股票仓位配置范围为0到95%的灵活配置混合型基金。虽然当时正处于股市暴跌期间，但基金成立后单位净值一直在1元面值附近小幅波动，显示其股票仓位接近于零。
有媒体报道，万家瑞兴于9月15日起开放申购和赎回业务，根据赎回费率规则，对持有时间满30天但不足180天的赎回，赎回费率为0.5%，75%的赎回费总额计入基金资产。到9月30日，该基金单位净值一直保持稳定，意味着这期间赎回比例较小。但国庆后第一个交易日，万家瑞兴在A股大幅反弹的情况下出现了大规模赎回。当日提交的赎回申请在10月9日得到确认，赎回资金总额的0.375%(即0.5%乘以75%)被计入当日基金资产，造成9日该基金单位净值暴涨45.15%。根据测算，此次该基金净赎回比例可能高达90%以上。而景顺领先回报C也是同样的情况，大比例赎回后，净值在10月9日意外上涨了14.2%。
有专家表示，从历史上一些基金单日净值波动超过10%的案例来看，无疑都是遭遇了大比例净赎回，但这种盈利模式显然不具有可持续性，投资者切莫因此买入这类基金。对于上述这种现象，有基金业人士认为，这意味着经过了大幅调整之后，投资者的情绪逐渐趋于乐观，风险偏好有所上升。据观察，从10月8日A股结束休市后，市场一改此前疲弱的走势，出现了连续上涨的反弹行情。
Ⅳ 基金净值昨天和今天变化很多是什么原因
很多基金实施了分红
基金分红是指基金将收益的一部分以现金或折算成基金份额的形式派发给投资人。
投资人应该了解的是，基金分红的收益原来就是基金单位净值的一部分，投资人实际拿的也是自己账面上的资产。这也是为什么分红当天（除权日），基金单位净值会下跌的原因。
基金分红后净值=分红权益登记日未除权基金份额净值-基金单位份额分红金额。
Ⅳ 基金份额净值为什么会突然飙升基金累计净值为什么会小于份额净值
因为南方基金在2015年4月13日进行份额折算，基金份额折算比例是0.28032483，也就是多个份额按上面的比例合并成一个新的份额，这样就导致了基金的整体份额减少，基金份额的净值增加。
基金折算的原因是为了将500ETF的净值折算成约中证500指数的1/1000，2015年4月13日中证500指数的收盘价是8122.893点
累计净值还是继续按1元计算，所以就出现了份额净值大于累计净值的情况
网上可以搜到南方基金折算公告，可以去看一眼就明白了
Ⅵ 160135基金突然净值升高怎么回事
南方中证高铁产业（160135）这只基金在8月25到8月31号之间净值的确突然升高了，我觉得净值升高是基金份额折算引起，我在基金买卖网上查了一下：
这只基金验资结束日为基金份额折算日，基金管理人将通过基金份额折算，使得验资结束当日基金份额净值为1.0000元，再根据当日基金份额净值计算投资者集中申购应获得的基金份额，并由注册登记机构进行投资者集中申购份额的登记确认。
你自己再去基金买卖网查查看看吧！
Ⅶ 基金净值增长原因有哪些
投资的股票或债券收盘价升高或获得分红，持有的票据或现金获得利息等等。
Ⅷ 基金净值忽然提升90%是什么情况
很可能是分级基金的净值下折导致。
Ⅸ 基金净值突然上涨很多一般是发生了什么
一般讲:那是该基金的投资领域发上了突变!如,引进外资的项目OK了;或该基金的投资范围与国民经济发展在这个阶段"特别吻合,或步调一致"等;所投资的领域行业,齐飞猛进等,总之,利好消息很多; 仅供参考!
Ⅹ 某些基金在平时总是呈现零增长，但会在突然间大幅度增长，原因是什么
3月2日，易方达新益E单位净值从1.0030元猛增至1.5500元，单日单位净值增长率达到54.54%，一举夺下今年以来全部基金的收益冠军。3月1日，鹏华弘盛C单位净值从1.029元增至1.46元，单日净值增长率达到41.89%。2月29日，光大睿鑫A单位净值从前一日的1.006元增至1.272元，单日单位净值涨幅达到26.44％。
巨额赎回导致暴涨
观察这些打新基金净值曲线发现，净值仅在某几天暴涨，其余时间时候几乎不动。截至3月4日，易方达新益E、鹏华弘盛C、光大睿鑫A，今年以来总回报分别为55.00%、41.76%、27.15%。
一位基金业内人士分析认为，这几只“打新基金”份额净值先后在1天时间内出现大幅度增长，很有可能是短时间内打新资金大规模进出，赎回费用计入基金财产后导致的。
通常打新基金的份额分为A类和C类供投资者选择，在赎回费的收取方式上有所区别。打新基金A类份额对于持有期6个月以内（6个月以上可不收取赎回费），按持有期、分阶段的收取不同费率的赎回费，并且根据监管部门的法规要求，按持有期长短、以不同比例将赎回费计入基金财产。
在不久前的1月28日，建信鑫丰回报C遭遇巨额赎回，因估值精度较低，单日净值暴跌67.56%，给投资者造成了不小的账面损失。而为了对建信鑫丰回报C进行估值修复，建信基金自掏腰包提供所需资金。此后，工银保本2号也曾及时修改估值精度以避免造成此类损失的发生。