对冲类基金一般能收益多少

⑴ 对冲基金的盈利模式是什么

一、对冲基金的盈利模式（运作）：1、最初的对冲操作中，基金管理者在购入一种股票后，同时购入这种股票的一定价位和时效的看跌期权。看跌期权的效用在于当股票价位跌破期权限定的价格时，卖方期权的持有者可将手中持有的股票以期权限定的价格卖出，从而使股票跌价的风险得到对冲。2、在另一类对冲操作中，基金管理人首先选定某类行情看涨的行业，买进该行业几只优质股，同时卖空该行业中几只劣质股。如此组合的结果是，如该行业预期表现良好，优质股涨幅必超过其他同行业的股票，买入优质股的收益将大于卖空劣质股的损失；如果预期错误，此行业股票不涨反跌，那么较差公司的股票跌幅必大于优质股，则卖空盘口所获利润必高于买入优质股下跌造成的损失。二、对冲基金常用的投资策略：现时，对冲基金常用的投资策略多达20多种，其手法可以分为以下五种：
1、长短仓，即同时买入及沽空股票，可以是净长仓或净短仓；
2、市场中性，即同时买入股价偏低及沽出股价偏高的股票；
3、可换股套戥，即买入价格偏低的可换股债券，同时沽空正股，反之亦然；
4、环球宏观，即由上至下分析各地经济金融体系，按政经事件及主要趋势买卖；
5、管理期货，即持有各种衍生工具长短仓。
二、对冲基金的最经典的两种投资策略是短置和贷杠。
1、短置，即买进股票作为短期投资，就是把短期内购进的股票先抛售，然后在其股价下跌的时候再将其买回来赚取差价。短置者几乎总是借别人的股票来短置。2、长置指的是自己买进股票作为长期投资。在熊市中采取短置策略最为有效。假如股市不跌反升，短置者赌错了股市方向，则必须花大钱将升值的股票买回，吃进损失。短置此投资策略由于风险高企，一般的投资者都不采用。
3、贷杠在金融界有多重含义，其英文单词的最基本意思是杠杆作用，通常情况下它指的是利用信贷手段使自己的资本基础扩大。

⑵ 有关对冲基金的收益率问题

1、对冲基金的夏普比率是会比单方向运作的基金高的，原因是对冲基金降低的风险远超于由于对冲降低的收益，两方面并不是等比例降低的。举例而言，目前阳光私募基金一年的夏普能达到0.7就是很好的了，但是目前正在发行的一些一比一完成对冲的基金夏普比率能达到2，甚至更高。
2、对于你的那个例子，两种方案只是购买时间上有差别，对于投资而言实际上是没有分别的，并不是对冲基金实质的体现。不论你说的A股票还是B股票涨5元和跌3元都是不确定的，若确定无需买B股票了，之所以存在不确定性才做对冲的。用例子来说对冲作用应该是这样的，100万买了股票A，同时沽空100万沪深300，这两种产品的相关性是可以预见的，若A涨了10万，沪深300涨了7万，那就获利3万，若A跌了10万，沪深300跌了15万，还是获利了5万。也就是说由于股票A与沪深300正相关，只要A比沪深300多涨或者少跌就会赚钱，更市场涨还是跌没有关系，也就是阿尔法值。最理想的对冲基金收益曲线应该是稳步斜向上的，波动基本很小。这里面存在一个问题，若A股票没有沪深300强，那么对冲就会亏钱，为了解决这个问题一方面要选择择股能力强的基金经理，另一方面会用多只股票，用股票组合来解决这个问题，比如嘉泰新兴绝对收益基金就是这么运作的。
对冲基金涉及问题较多，若有其他问题，欢迎追问。

⑶ 什么是对冲基金靠什么收益

对冲基金的英文名称为HedgeFund，意为“风险对冲过的基金”。起源于50年代初的美国。其操作的宗旨，在于利用期货、期权等金融衍生产品以及对相关联的不同股票进行实买空卖、风险对冲的操作技巧，在一定程度上可规避和化解证券投资风险。经过几十年的演变，对冲基金已失 去其初始的风险对冲的内涵，HedgeFund的称谓亦徒有虚名。对冲基金己成为一种新的投资模式的代名词。即基于最新的投资理论和极其复杂的金融市场操作技巧，充分利用各种金融衍生产品的杠杆效用，承担高风险。追求高收益的投资模式。

⑷ 对冲基金如何盈利

典型的对冲基金往往利用银行信用，以极高的杠杆惜贷(Leveradge)在其原始基金量的基础上几倍甚至几十倍地扩大投资资金，从而达到最大程度地获取回报的目的。对冲基金的证券资产的高流动性，使得对冲基金可以利用基金资产方便地进行抵押贷款。

一个资本金只有1亿美元的对冲基金，可以通过反复抵押其证券资产，贷出高达几十亿美元的资金。这种打杆效应的存在，使得在一笔交易后扣除贷款利息，净利润远远大于仅使用1亿美元的资本金运作可能带来的收益。同样，也恰恰因为杠杆效应，对冲基金在操作不当时往往亦面临超额损失的巨大风险。

利用金融衍生工具进行投资.主要的对冲基金有量子基金和老虎基金.
对冲基金盈利模式:
在一个最基本的对冲操作中。基金管理者在购入一种股票后，同时购入这种股票的一定价位和时效的看跌期权(Put Option)。看跌期权的效用在于当股票价位跌破期权限定的价格时，卖方期权的持有者可将手中持有的股票以期权限定的价格卖出，从而使股票跌价的风险得到对冲。在另一类对冲操作中、基金管理人首先选定某类行情看涨的行业，买进该行业中看好的几只优质股，同时以一定比率卖出该行业中较差的几只劣质股。

如此组合的结果是，如该行业预期表现良好，优质股涨幅必超过其他同行业的股票，买入优质股的收益将大于卖空劣质股而产生的损失;如果预期错误，此行业股票不涨反跌，那么较差公司的股票跌幅必大于优质股。则卖空盘口所获利润必高于买入优质股下跌造成的损失。正因为如此的操作手段，早期的对冲基金可以说是一种基于避险保值的保守投资策略的基金管理形式。

⑸ 请问对冲基金是怎么赚钱的！

对冲基金的费用结构通常是这样的：大多数基金公司抽取2%的管理费和相当于投资收益20%的提成。举例说，假如一笔10亿美元的基金获得了30%的回报，那么他的基金经理将因此获得7880万美元的报酬(10亿X2%+(10亿——10亿X2%)X30%X20%)。而假如这10亿美元分文收益都没得到，他的基金经理仍然可以获得2000万美元的管理费用。

有些牛气的基金甚至还要“贵”些，比如詹姆斯·西蒙斯会毫不留情的抽取5%的管理费和44%的提成。这几乎意味着，只要你有实力创办了一家对冲基金，几乎就是稳赚不赔了。但是这并不容易，2006年，诺贝尔经济学奖得主罗伯特·默顿(Robert Merton)就试图自己开办一家对冲基金公司，但因为不能筹到足够的钱而不得不放弃。

不过，能够赚取这样高额的管理费和提成，是需要漂亮的投资回报来获取的。向对冲基金注资的有钱人非常愿意为了高额回报“赌一把”，但一旦基金经理们的“成绩”不够理想，他们也会毫无犹豫地立即撤资。对冲基金向客户收取如此高的管理费，客户的挑剔和苛刻可想而知，他们没有忠诚度，对基金经理的判断仅仅依据你最近的表现。

这是我从别的文章中学习的资料。共同学习，仅供参考。

⑹ 量化对冲基金一年收益大约多少

选好基金，适当长期持有；如有盈利，在风险明显来临时（咱们这里会有高手发警报），及时退出；如暂无盈利（当然必须是好基金），绝不割肉；听高手建议，不要追高；克服“贪婪和恐惧”等等。如都能做到，像今年和明年的走势（远了不敢说），15％－20％应是作得到的。这也是我给自己定的目标。

⑺ 对冲到底是怎么盈利的

对冲盈利方式如下：

对冲指特意减低另一项投资的风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性，供求关系若发生变化，同时会影响两种商品的价格，且价格变化的方向大体一致。

对冲了结，就是交易者在期货市场建仓后，大多并不是通过交割(即交收现货)来结束交易，而是通过对冲了结。买入建仓后，可以通过卖出同一期货合约来解除履行责任;卖出建仓后，可以通过买入同一期货合约来解除履约责任。

(7)对冲类基金一般能收益多少扩展阅读

1、套利策略：最传统的对冲策略

套利策略包括转债套利、股指期货期现套利、跨期套利、ETF套利等，是最传统的对冲策略。其本质是金融产品定价“一价原理”的运用，即当同一产品的不同表现形式之间的定价出现差异时，买入相对低估的品种、卖出相对高估的品种来获取中间的价差收益。因此，套利策略所承受的风险是最小的，更有部分策略被称为“无风险套利”。

2、指数增强组合+指数期货空头滚动年Alpha分布

基于90只融资融券标的组合统计套利表现

3、Alpha策略：变相对收益为绝对收益

4、中性策略：从消除Beta的维度出发

市场中性策略可以简单划分为统计套利和基本面中性两种，尝试在构造避免风险暴露的多空组合的同时追求绝对回报。多头头寸和空头头寸的建立不再是孤立的，甚至是同步的。多头头寸和空头头寸严格匹配，构造出市场中性组合，因此其收益都源于选股，而与市场方向无关——即追求绝对收益（Alpha），而不承受市场风险（Beta）。

⑻ 对冲基金的盈利模式

典型的对冲基金往往利用银行信用，以极高的杠杆惜贷（Leveradge）在其原始基金量的基础上几倍甚至几十倍地扩大投资资金，从而达到最大程度地获取回报的目的。对冲基金的证券资产的高流动性，使得对冲基金可以利用基金资产方便地进行抵押贷款。一个资本金只有1亿美元的对冲基金，可以通过反复抵押其证券资产，贷出高达几十亿美元的资金。这种打杆效应的存在，使得在一笔交易后扣除贷款利息，净利润远远大于仅使用1亿美元的资本金运作可能带来的收益。同样，也恰恰因为杠杆效应，对冲基金在操作不当时往往亦面临超额损失的巨大风险。

利用金融衍生工具进行投资.主要的对冲基金有量子基金和老虎基金.

⑼ 量化对冲基金收益怎么样可以直接在理财平台比如理财通上买入的吗

量化对冲基金与货基、债基都属于能够保本的基金类型，风险相对较低，如果你不能够接受大风险亏损的资金的话可以去买入，在收益比较稳定，也适合组合购买，可抵御市场风险。

⑽ 如果我把一笔资金投到对冲基金中,我的回报率是多少.对冲基金的投资者的回报率是多少盈利是平分吗

对冲基金的收益率可以到30%甚至更高。在投资收益分配上，一般达到约定收益率之上的收益是按照20:80的原则进行分配，即基金管理者提取超过收益的20%，投资者为80%，如果未达到约定收益率，基金管理者不参与收益分配