债券持有期收益率理解

❶ 债券持有期收益率怎么算的。

公式：债券持有期间的收益率=（卖出价格-买入价格+持有期间的利息）/（买入价格*持有年限）*100%
(1050-1000+1000*8%*2)/(1000*2)*100%=10.5%
望采纳

❷ 如何区别债券到期收益率、本期收益率、持有期收益率、预期收益率

债券到期收益率是指购进债券后，一直持有该债券至到期日可实际获取的收益率。
本期收益率是指债券的年实际利息收入与买入债券的实际价格的比率。（债券尚未到期）
持有期收益率是指债券持有人在持有期间获得的收益率。（如果持有期限超过一年就跟利息支付方式有关。这一点与债券到期收益率不同）

❸ 关于债券的持有期收益率

债券持有期收益率=（售出价格+利息-购买价格）/购买价格

第一题：
购买价格=10000
每年利息=10000*5%=500
2005年1月1日至2006年12月31日，2年利息之和=500*2=1000
售出价格=10560
该债券持有期收益率=（10560+1000-10000）/10000=15.6%

第二题：
发行价格=100*5%*（P/A，8%，10）+100*（P/F，8%，10）=5*6.7101+100*0.4632=79.87
考试的时候，年金现值系数（P/A，i，n）和复利现值系数（P/F，i，n）会告诉你的

❹ 债券持有期收益率

你好。

题中：“（P/S,I,5）”是指复利现值系数，意思是：期限为5年、利率为I的1元钱的现值。

（P/S，i，n）复利现值系数的计算公式为：
（P/S，i，n） = （1 + i）^（-n）
其中：i为利率，n为期限。

由此可见，（P/S，i，n）与i、n之间是一个函数关系，已知其中的两个变量，可以计算出第三个变量值。

由于上述计算存在乘方运算，因此，上述计算比较复杂。为便于计算，上述复利现值系数三个变量之间的换算，可以通过查表方式取得，而无须进行上述公式计算。这张表即为《1元复利现值系数表》。

通过《1元复利现值系数表》可以很方便的进行查询计算，对于表中没有的数据，可以采用内插法进行换算。

类似的系数表还包括有：
1元复利终值系数表：（S/P，i，n）
1元年金终值系数表：（S/A，i，n）
1元年金现值系数表：（P/A，i，n）

❺ 到期收益率与持有期收益率的区别

到期收益率与持有期收益率在收益对象和收益计算方式不同。

1、收益对象不同

持有期收益率的收益对象是投资者持有股票期间的股息或红利收入与买卖价差占股票买入价格的收益；而到期收益率收益对象是债券持有到偿还期所获得的收益，包括到期的全部利息。

2、收益计算方式不同

到期收益率计算公式是r=[D+(P1-P0)/n]/P0，D是年现金股利额，P0是股票买入额，P1是股票卖出额，n是股票持有年数。持有期收益率Rhp :Rhp =持有期期末价值/持有期期初价值-1 ⑴。

而到期收益率计算公式是到期收益率=(收回金额-购买价格+总利息)/（购买价格×到期时间）×100%。

(5)债券持有期收益率理解扩展阅读：

在市场经济中有四个决定收益率的因素：

1、资本商品的生产率，即对煤矿、大坝、公路、桥梁、工厂、机器和存货的预期收益率。

2、资本商品生产率的不确定程度。

3、人们的时间偏好，即人们对即期消费与未来消费的偏好。

4、风险厌恶，即人们为减少风险暴露而愿意放弃的部分。

❻ 关于债券持有期收益率的问题

你复杂化了。
其实持有期收益率相当于年利息，只是按照复利计算。
所以75*（1+10.05%）*（1+10.05%）=90.83251875
简化得90.83元。（持有期为2年）

❼ 解释债券的当期收益率、到期收益率、持有期收益率、赎回收益率的概念

你好，当期收益率被定义为债券的年利息收入与买入债券的实际价格的比率。

债券的到期收益率是使债券未来现金流现值等于当前价格所用的相同的贴现率，也称内部报酬率。

P：发行价格；

n：直到第一个赎回日的年数；

M：赎回价格；

C：每年利息收益。