组建私募股权基金交易架构

❶ 私募股权基金公司的成立与架构

原创－－－－不复制
一般设置的部门：（主要部门，其他和普通公司差不多）
风控（整个公司运作的监管）；
基金部（负责资金募集）；
项目部（负责考察，投资项目）；
后期管理服务部（负责投资项目后的服务以及退出管理）

运作主线是：
考察项目，有点眉目差不多和企业谈好投资后，用项目去定向私募，募集资金，投资项目，持有项目公司股权，服务项目，培育项目，项目上市后，退出，获得资本利差！（当然，投资项目肯定有公司内部的决策会，规矩由各公司自己确定）

如果基金公司有名气了，可以先募集资金，再寻找项目。

❷ “私募股权投资基金的盈利模式与交易结构”是什么

1、现阶段私募股权投资基金主要的盈利模式与交易结构：私募基金主要是以股权投资为主，先购买某公司股权，然后运作其上市，然后卖掉手中股份。私募股权基金的运作方式是股权投资，即通过增资扩股或股份转让的方式，获得非上市公司股份，并通过股份增值转让获利

2、私募股权基金一般是指从事私人股权（非上市公司股权）投资的基金。目前我国的私募股权基金已有很多，包括阳光私募股权基金等等。私募股权基金的数量仍在迅速增加。

❸ 怎样组建私募股权基金

我也想干，让别人掏钱难啊

❹ 如何组建一家私募股权基金

1、牌照和资质
目前国内做阳光私募基金尚无明文要求牌照规定，一般而言，注册资金1000万，营业范围有资产管理、投资咨询、自有资金管理等即刻，证券从业资格证书（不是必备）。（合作机构做DD时需要而已）。公司注册地很重要，主要设计税收的问题，有部分地方有企业所得税减征，比如15%，当你的公司管理资金规模大了，盈利多了，税的问题就会成为影响你的一个重要因素了。当然，你也可以主动去证券业协会备案。
2、投资团队、股份分配
投资能力一直很重要。前期，募资能力很重要，其实，如果投资能力能承受，募资能力一直很重要。需要在股份里最大体现这2者之间的关系。BTY，很多公司都没有处理好这个关系。
3、投资哲学、投资风格
基金经理的投资风格决定了基金的风格。
（1）、宏观投资。
（2）、选股型。（价值投资、成长股、行业轮动）
（3）、择时型（趋势交易）。
（4）、选股又择时。
（5）、超短交易（波幅交易）。
（6）、事件驱动。
（7）、其他各种投资方法。
4、基金类型
（1）纯多头基金（现存的接近2000个阳光私募基金产品都是这种）
（2）CTA（管理期货基金，套利和趋势2个大方向，2013年开始流行）
（3）多空对冲基金、增强型对冲（可多、可融资融券、可空、可股可股指可商品，逐步有私募开始设计发行这种基金）
5、产品结构
（1）管理型
（2）结构化（分优先级、列后级，杠杆可协商，夹层）
（3）安全垫类
注：一个好的产品设计，可以帮助自己，也可以帮助客户做很多合理的税收安排。
6、投资范围
（1）股票期货
（2）纯期货
（3）混合基金。
7、基金募集方式

（1）传统的信托类（可20%仓位做期货（尽管有诸多交易的限制，小规模资金目击者，比如不超过2000万，也可以选择伞形信托）
（2）公募基金专户通道
（3）券商小集合（光大事件后，多家券商停止了该项业务的审批）
（4）有限合伙（本质上不表现为基金，投资人实则为有限合伙企业股东，面临双重征税）
8、盈利模式
2%+20%，即管理费2%，业绩报酬20%，净值清算规则，净值新高法。
9、清盘条款
70、80原则，净值0.8，警戒线，净值0.7为清盘线。（结构化的清盘条款是个性化的）
10、最重要的--募集资金
这一条，如果你不是王亚伟，也不是江公子，又没有业绩曲线，或者业绩曲线不长，那么，一句话，各显神通，利用好手中现有的资源--包括但不限于自己的投资能力的展示、亲朋好友、券商银行第三方、个人大户等。
11、业绩基准
与公募基金普遍的盯住指数或者指数+国债不一样，私募基金一般要力争做到：取得绝对收益——最好能取得超额收益。
12、业绩曲线
私募基金比的就是净值曲线。不仅看收益率，还要看波动，控制好净值最大回撤，如果能控制在10%以内，相信我，坚持2-3年，大把钱主动来找你。
13、评级及评选
国内的私募金牛基金。每年评选10家，另有新锐、创新等各种单项。
14、合作伙伴
如果走信托，选有品牌的信托、效率高又便宜的信托；
如果走基金专户，走效率高、费率低的基金。
券商，选有销售能力，总部对营业部有销售话语权的券商。
15、税收的问题
基金业绩做好了，规模大了，面临千万、亿级别的收入，节税就会成为一个可以考虑的问题。从公司性质、产品设计、通道选择等等诸多方面都可以合理合法规避三分之一甚至更多的税，请允许我把这作为一个核心商业机密按下不表。
16、可能的趋势
私募公募化：私募基金达到一定门槛经过备案后，可以以自己的名义对外公开募集资金。

❺ 私募基金建立，谢谢我们是想针对单一项目的建设和运营成立专一的基金架构，但是不知道该怎么办和如何申报

可以走有限合伙的形式，在合伙协议约定投资标的项目，出资人以合伙人的形式加入其中；还可以以私募股权基金的形式去投资，这需要你们具有基金业协会的私募管理人资格，然后才可以发行产品，多交流

❻ 有没私募股权基金交易结构设计、基金产品架构方面比较好的书推荐，作私募股权基金产品经理用

对冲基金风云录和富达基金，都是国外的书，可以参考下。
国内的私募股权目前虽热但尚处初级阶段，无系统性书籍，基本都是复制国外的居多。
如果看交易结构与产品架构的话，多参考下过去的成功案例，再略加修改好了。

❼ 私募股权基金是如何运作的

引言：基金其实也分为两种，一种是公募基金，一种是私募基金，普通人接触到的基金是公募基金，那么私募股权基金是如何运作的呢？

三、私募股权基金的风险和收益

实际上之所以市场会对私募基金进行监管就是因为它是有较大风险的，而且由于它流通的股数不是很多，一般情况下投资额也很大，这样就带来了它的高风险性和高收益性。

❽ 私募基金的母子架构是什么意思

私募基金的母子架构是指该私募基金以母基金和子基金的形式运营的。

客户申购子基金，子基金申购母基金。这样，母基金下面设立多个子基金，可以扩大规模。另外，由于私募基金有投资人数不能超过200的规定，母子基金的结构可以摆脱这层限制。

扩展阅读：

私募母基金：又称为基金中的基金，简称FOF，其实就是投资其他基金的基金。私募母基金通过汇聚大量资本，得以和众多优秀投资机构建立合作关系，成为他们的“有限合伙人（LP）”，分享投资成果。

私募母基金的优势

1、降低合作门槛。母基金大幅度降低了与机构投资者合租的门槛，一般门槛降低到100万左右。

2、降低投资风险。私募母基金能够同时与多个机构投资者合作，这最大程度的降低了风险。

3、受市场波动影响小。私募母基金的投资周期往往是一个长达数年的封闭期，母基金管理者在这个过程中会坚定自己的投资策略，这种坚持往往会帮助投资者避过市场波谷，在波峰实现退出，享受时间和复利带来的红利。

❾ 求教详细私募证券投资基金的组织架构

私募基金公司的组织架构主要包括了权力机构、决策机构、执行机构、资金监管、顾问机构、资金保管等要素。